平安合泰定开债(004960)_规模评级

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.34	30.34	20.23	20.23	20.23	25.89	25.89
季度净申购	0.00	90352.29	0.00	0.00	-50609.57	0.00	49737.90
总份额	271100.75	271100.75	180748.46	180748.46	180748.46	231358.03	231358.03
季度总申购份额	0.00	271100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	49737.90
季度总赎回份额	0.00	180748.29	0.00	0.00	50609.57	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平

857	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
858	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
859	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
860	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
861	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
862	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
863	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
864	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
865	招商添福1年定开债	30.34	299382.68	-	-	-
866	鹏华永益3个月定开债券	30.32	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
867	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
868	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
869	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
870	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
871	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
865	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
866	华夏鼎茂债券C	38.28	272218.83	-41791.78	57557.72	99349.50
867	长城锦利三个月定开债券A	28.57	271768.87	-20000.18	0.13	20000.31
868	富国目标收益一年期纯债债券	30.28	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
869	兴全恒益债券A	41.50	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
870	招商鑫福中短债A	32.29	271106.23	21591.99	1025011.99	1003420.00
871	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
872	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.19	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
873	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
874	永赢安泰中短债A	29.50	270037.37	16651.85	1204508.17	1187856.31
875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-
876	平安合信定开债	31.02	268659.07	-	-	-
877	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
878	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	29.92	268078.66	-86541.97	18084.38	104626.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
422	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
423	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
424	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
425	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
426	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
427	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
428	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
429	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
430	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
432	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
433	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
434	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
435	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
424	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
425	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
426	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
427	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
428	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51
429	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	66631.43	273284.95	206653.53
430	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
431	国泰利安中短债债券A	5.80	53381.28	6088.96	269365.09	263276.13
432	华安沣信债券A	14.83	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
433	博时裕弘纯债债券	18.38	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
434	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
435	永赢裕益债券A	13.58	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
436	国寿安保泰弘纯债债券	73.92	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
437	海富通上证投资级可转债ETF	92.37	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平

470	永赢开泰中高等级中短债A	40.82	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
471	易方达裕丰回报债券C	12.73	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
472	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
473	德邦锐兴债券A	17.20	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
474	东方红汇利债券A	45.92	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
475	建信鑫享短债债券A	39.59	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
476	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
477	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
478	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
479	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	43128.63	222573.32	179444.69
480	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
481	红土创新丰泽中短债A	7.52	69933.96	47447.50	226025.59	178578.10
482	南方泽元	2.35	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
483	农银金玉债券	68.18	676916.39	575070.99	752512.38	177441.39
484	南方7-10年国开债E	28.25	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

13289252.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

11285757.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

7931010.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	13289252.4000	271100.75	100.00
2025-06-30	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-12-31	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-06-30	205	11285757.5000	231358.03	100.00
2023-12-31	229	7931010.2400	181620.13	100.00

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