平安合泰定开债(004960)_规模评级

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.63	30.60	30.60	30.60	20.40	20.40	20.40
季度净申购	265.92	-0.00	0.00	90352.29	0.00	0.00	-50609.57
总份额	271366.67	271100.75	271100.75	271100.75	180748.46	180748.46	180748.46
季度总申购份额	265.92	0.00	0.00	271100.58	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	180748.29	0.00	0.00	50609.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平

918	永赢开泰中高等级中短债C	30.87	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.86	301014.68	-	0.00	-
920	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
922	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
925	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
926	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
927	广发汇承定期开放债券	30.59	248929.81	0.82	0.82	0.00
928	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
929	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
930	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
931	永赢元利债券A	30.49	300963.30	-	-	1.13
932	招商鑫嘉中短债债券A	30.49	277794.98	103370.12	260919.74	157549.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
929	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
930	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
931	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
932	南方卓元债券A	30.99	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
933	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
934	嘉实新兴市场A1	34.14	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
935	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
936	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
937	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
938	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
939	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.90	269801.10	-	-	-
940	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
941	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
942	平安合信定开债	31.29	268659.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4433	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4434	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4435	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4436	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4437	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4438	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4439	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4441	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平

3010	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
3011	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
3012	融通增益债券A/B	0.78	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3013	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3014	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
3015	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3016	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
3017	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
3018	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
3019	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3020	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3021	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3022	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3023	博时臻选纯债债券A	20.47	191168.84	212.27	263.14	50.87
3024	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4736	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4737	兴全兴泰债券	101.14	984750.97	-	0.04	-
4738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4739	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4740	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4741	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4742	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4743	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4744	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4745	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4746	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4747	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4748	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4749	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

13289252.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

11285757.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

229

7931010.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	13289252.4000	271100.75	100.00
2025-06-30	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-12-31	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-06-30	205	11285757.5000	231358.03	100.00
2023-12-31	229	7931010.2400	181620.13	100.00

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