平安合泰定开债(004960)_规模评级

平安合泰定开债004960PING AN HETAI REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATORY SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.73	30.70	30.70	30.70	20.47	20.47	20.47
季度净申购	265.92	-0.00	0.00	90352.29	0.00	0.00	-50609.57
总份额	271366.67	271100.75	271100.75	271100.75	180748.46	180748.46	180748.46
季度总申购份额	265.92	0.00	0.00	271100.58	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	180748.29	0.00	0.00	50609.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.97	301014.68	-	0.00	-
915	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
916	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
917	华夏双债债券A	30.85	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.85	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
920	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
921	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
922	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
923	广发汇承定期开放债券	30.70	248929.81	0.82	0.82	0.00
924	交银施罗德中高等级信用债债券	30.66	300468.69	72.92	347.36	274.44
925	鹏扬淳利定期开放债券	30.64	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
926	鹏华永益3个月定开债券	30.60	276250.79	-	-	0.01
927	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-
928	创金合信尊享纯债债券A	30.58	295272.95	48410.04	48415.38	5.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
928	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.87	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
929	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.21	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
930	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.03	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
931	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
932	汇添富多元收益债券C	39.34	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.58	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.83	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.37	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.07	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.42	268659.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.25	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.42	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.94	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.53	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.31	139936.61	-	273.32	-
3175	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3176	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3177	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3178	融通增享纯债债券A	10.58	90990.81	117.31	266.97	149.66
3179	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
3180	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
3181	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
3182	蜂巢丰瑞债券A	4.56	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
3183	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3184	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3185	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
3186	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.29	159272.65	-	264.00	-
3187	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
3188	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安合泰定开债基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4787	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4788	兴全兴泰债券	101.56	984750.97	-	0.04	-
4789	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4790	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4791	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4792	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4793	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
4794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4795	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4796	中银丰进定期开放债券	30.60	288239.93	-	-	-
4797	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4798	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4799	平安合正	7.72	71111.55	-	-	-
4800	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

13302287.5000

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

13289252.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

8816997.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

11285757.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	13302287.5000	271366.67	100.00
2025-12-31	204	13289252.4000	271100.75	100.00
2025-06-30	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-12-31	205	8816997.9700	180748.46	100.00
2024-06-30	205	11285757.5000	231358.03	100.00

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