资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48903.09 97.89%
银行存款和结算备付金 1054.73 2.11%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:49958.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 20.00 2124.96 6.12%
22深铁08 20.00 2060.30 5.93%
24工行二级资本债02BC 20.00 2056.50 5.92%
25农行二级资本债02A(BC) 20.00 2025.13 5.83%
25建行二级资本债01BC 20.00 2013.65 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15246.66 43.89%
金融债券 10298.51 29.65%
国家债券 1914.28 5.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%