资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41267.83 96.82%
银行存款和结算备付金 1356.23 3.18%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:42624.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 40.00 3972.80 11.32%
22国开05 20.00 2175.72 6.20%
23国开清发20 10.00 1159.69 3.30%
23东莞银行二级资本债01 10.00 1076.24 3.07%
22岳阳城投MTN001 10.00 1053.97 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11465.46 32.66%
企业债 6123.53 17.45%
国家债券 2204.34 6.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%