我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79046.84 95.74%
银行存款和结算备付金 3513.05 4.26%
其他资产 1.96 0.00%
资产总值:82561.86万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 100.00 9985.21 16.15%
24兴业银行二级资本债01 50.00 5045.16 8.16%
24农行二级资本债02A 30.00 3016.46 4.88%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 2960.96 4.79%
23陆嘴01 20.00 2056.18 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22172.59 35.85%
金融债券 11022.58 17.82%
国家债券 9985.21 16.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%