资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39277.17 98.33%
银行存款和结算备付金 665.97 1.67%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:39943.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 40.00 4005.83 10.17%
22国开05 20.00 2190.65 5.56%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 5.23%
26山东02 10.00 1056.79 2.68%
26广东债06 10.00 1047.59 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10303.15 26.15%
企业债 6104.87 15.50%
国家债券 2290.66 5.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%