鹏华永融一年定期开放债券(006958)_最新动态

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.224

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永融一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘涛

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.18亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.4 元

鹏华永融一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
债券型名次	1068	509	5081	4770	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
债券型名次	3416	2605	1168	1060	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
1067	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	-0.54	-0.13	2.48	0.95
1068	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
1069	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1070	鹏扬富利增强债券A	0.13	0.11	1.87	0.15	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	富国天利增长债券A	0.16	0.66	1.93	1.21	3.30
508	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01
509	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
510	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
511	平安添悦债券A	0.38	0.66	2.70	2.65	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	交银稳益短债债券A	0.07	0.11	-0.09	0.65	2.13
5080	鹏华稳健增利债券C	0.03	0.19	-0.09	0.85	4.19
5081	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
5082	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.15	-0.09	0.78	2.63
5083	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	0.03	-0.09	3.59	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	汇添富丰润中短债C	0.02	0.20	0.12	0.69	3.70
4769	鹏华丰和债券(LOF)C	0.44	0.35	2.43	0.69	0.45
4770	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
4771	融通增益债券C	0.01	0.15	0.13	0.69	1.89
4772	泰信汇盈债券C	0.06	0.22	0.22	0.69	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信信用增强债券C	0.06	0.13	0.90	0.96	2.54
3772	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.18	0.11	-0.50	0.94	2.54
3773	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
3774	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
3775	平安双盈添益债券C	0.08	0.14	-0.07	0.41	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
3415	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
3416	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
3417	鹏扬利泽债券D	3.19	6.33	0.00	-	6.84
3418	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.19	7.48	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.76	6.41	8.09	-	10.57
2604	汇添富双利债券A	5.46	6.41	1.67	22.11	110.16
2605	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
2606	平安惠韵纯债C	4.03	6.41	0.00	-	7.62
2607	平安元泓30天滚动持有短债A	3.03	6.41	0.00	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1167	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
1168	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1169	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57
1170	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
1059	南方聪元A	3.87	6.80	9.88	18.37	19.15
1060	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1061	永赢聚益债券A	3.97	7.78	10.62	18.37	24.65
1062	中航瑞景3个月定开C	3.55	5.77	9.13	18.37	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
1703	嘉合磐稳纯债C	4.44	7.60	11.01	17.02	23.08
1704	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08
1705	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
1706	丰鑫债券	6.27	9.19	11.76	22.22	23.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	100.00	9985.21	16.15%
24兴业银行二级资本债01	50.00	5045.16	8.16%
24农行二级资本债02A	30.00	3016.46	4.88%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	2960.96	4.79%
23陆嘴01	20.00	2056.18	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22172.59	35.85%
金融债券	11022.58	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.070	1.069	1.068	1.069	1.065
累计净值(元)	1.222	1.220	1.219	1.220	1.216

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