鹏华永融一年定期开放债券(006958)_最新动态

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1043 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永融一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：罗佳

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.44亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.4 元

鹏华永融一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
债券型名次	4333	3680	4154	4623	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
债券型名次	3592	3253	1680	1283	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4332	农银金益债券	-0.03	0.43	0.59	0.90	0.39
4333	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4334	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
4335	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18
3679	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
3680	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
3681	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17
3682	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.42	1.01	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63
4153	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
4154	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4155	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4156	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
4622	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
4623	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
4624	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
4625	平安合盛定开债	0.03	0.20	0.43	0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20
3467	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.23	0.37	0.20
3468	鹏华永融一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.28	0.29	0.20
3469	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.41	0.66	0.20
3470	平安高等级债E	0.02	0.20	0.30	0.14	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	5.76	10.69	19.62	29.62
3591	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.30	35.62
3592	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
3593	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
3594	泰康长江经济带债券C	1.24	4.79	8.85	15.75	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
3252	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
3253	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
3254	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
3255	招商添轩1年定开债	0.85	5.20	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
1679	富国信用债债券A/B	1.44	5.62	10.85	19.11	77.16
1680	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
1681	华宝宝泓债券	1.94	6.11	10.84	-	16.54
1682	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.06	41.48
1282	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	18.06	24.52
1283	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
1284	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
1285	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
1775	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	17.65	26.83
1776	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	18.06	26.82
1777	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.78	26.82
1778	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	21.08	26.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	30.00	3001.77	8.72%
25国开20	30.00	2983.94	8.67%
23工行二级资本债02A	20.00	2080.89	6.04%
22深铁08	20.00	2046.75	5.94%
25建行二级资本债01BC	20.00	2027.41	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15149.87	44.00%
金融债券	14243.76	41.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1046	1.1032	1.1022	1.1021	1.1022
累计净值(元)	1.2563	1.2549	1.2539	1.2538	1.2539

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