鹏华永融一年定期开放债券(006958)_最新动态

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0733 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永融一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张子健

2026-09-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.51亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

鹏华永融一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
债券型名次	1588	3081	1727	1089	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
债券型名次	2111	1921	2324	1034	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
1587	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1588	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1589	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87
1590	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.70	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	鹏华稳健恒利债券A	0.22	0.16	-0.48	-1.88	-1.61
3080	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.36	0.81	1.13
3081	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
3082	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.16	0.49	1.26	1.79
3083	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.16	0.52	1.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1726	鹏华丰腾债券	0.08	0.22	0.66	1.38	1.90
1727	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1728	平安惠澜纯债C	0.16	0.34	0.66	1.34	1.82
1729	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	惠升和怡一年定开债券	0.11	0.26	0.84	1.88	2.69
1088	金信民兴债券A	0.14	0.57	0.92	1.88	3.33
1089	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1090	浦银安盛优化收益债券C	0.04	0.09	-0.12	1.88	2.25
1091	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.82	1.88	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华永融一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1111	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.20	0.67	1.82	2.51
1112	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1113	浦银安盛优化收益债券A	0.04	0.12	-0.04	2.06	2.51
1114	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
2110	汇添富中高等级信用债C	2.70	4.33	8.17	15.95	16.26
2111	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
2112	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
2113	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.70	4.99	7.73	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.62	5.36	8.04	13.34	27.88
1920	农银金鑫定开债券	2.98	5.36	11.53	20.32	39.83
1921	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
1922	鑫元瑞利定开债券	2.93	5.36	12.69	21.78	51.14
1923	安信臻享三个月定开债券	3.43	5.35	9.46	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方泽元	3.78	4.92	9.32	16.66	31.26
2323	鹏华丰达债券	3.34	5.72	9.32	17.12	34.24
2324	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
2325	中融恒鑫纯债C	2.16	5.18	9.32	15.78	23.65
2326	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.55	9.32	15.40	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07
1033	南方招利一年债券	1.97	4.13	8.38	17.35	21.80
1034	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
1035	易方达岁丰添利债券A	2.20	6.57	10.32	17.35	227.55
1036	恒生前海恒扬纯债债券C	2.47	4.82	8.05	17.34	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华永融一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	平安惠安债券	2.80	3.64	8.22	14.86	29.81
1689	永赢通益债券A	2.25	4.01	8.72	16.67	29.78
1690	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
1691	平安季开鑫定开债E	2.29	3.64	6.71	18.82	29.73
1692	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	40.00	3972.80	11.32%
22国开05	20.00	2175.72	6.20%
23国开清发20	10.00	1159.69	3.30%
23东莞银行二级资本债01	10.00	1076.24	3.07%
22岳阳城投MTN001	10.00	1053.97	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11465.46	32.66%
企业债	6123.53	17.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0730	1.0728	1.0726	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.2811	1.2809	1.2807	1.2805	1.2805

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