鹏华永融一年定期开放债券(006958)_财务情况

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	483.51	204.97	1126.50	174.12	863.22
本期利润(万元)	664.93	300.13	611.40	3.51	514.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	1.19	0.00	0.81
期末可供分配利润(万元)	3855.00	0.00	3190.07	0.00	5814.32
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	35100.26	34735.46	34435.33	34342.01	63856.81
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.93	0.00	0.99	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	29.01	0.00	26.56	0.00	26.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	178.54	318.51	353.22	266.88	316.63
交易性金融资产(万元)	41267.83	53750.72	68798.12	83030.81	87744.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	41267.83	53750.72	68798.12	83030.81	87744.66
应付管理人报酬(万元)	8.64	8.76	15.72	16.01	21.24
应付托管费(万元)	2.88	2.92	5.24	5.34	7.08
资产总计(万元)	43724.47	54460.26	80099.64	84397.21	91757.29
负债合计(万元)	8624.21	20024.93	16242.83	21054.97	5150.25
所有者权益合计(万元)	35100.26	34435.33	63856.81	63342.24	86607.04
未分配利润(万元)	3855.00	3190.07	5814.32	5299.75	8571.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.48	28.48	10.28	40.78	22.87
投资收益(万元)	671.81	1577.37	1181.06	3536.49	2114.03
公允价值变动收益(万元)	181.42	-515.09	-348.64	384.25	374.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
收入合计(万元)	858.71	1090.75	842.70	3961.65	2511.72
管理人报酬(万元)	51.70	154.44	94.28	224.14	127.81
托管费(万元)	17.23	51.48	31.43	74.71	42.60
其它费用(万元)	11.10	24.46	12.34	25.78	14.37
费用合计(万元)	193.77	479.35	328.13	716.19	428.55
利润总额(万元)	664.93	611.40	514.58	3245.46	2083.17
净利润(万元)	664.93	611.40	514.58	3245.46	2083.17

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