鹏华永融一年定期开放债券(006958)_财务情况

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1126.50	174.12	863.22	213.26	2861.21
本期利润(万元)	611.40	3.51	514.58	-189.73	3245.46
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.19	0.00	0.81	0.00	4.35
期末可供分配利润(万元)	3190.07	0.00	5814.32	0.00	5176.90
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	34435.33	34342.01	63856.81	63152.51	63342.24
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	0.99	0.00	0.82	0.00	4.41
累计净值增长率(%)	26.56	0.00	26.34	0.00	25.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	318.51	353.22	266.88	316.63	300.40
交易性金融资产(万元)	53750.72	68798.12	83030.81	87744.66	116446.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53750.72	68798.12	83030.81	87744.66	116446.19
应付管理人报酬(万元)	8.76	15.72	16.01	21.24	21.46
应付托管费(万元)	2.92	5.24	5.34	7.08	7.15
资产总计(万元)	54460.26	80099.64	84397.21	91757.29	118211.63
负债合计(万元)	20024.93	16242.83	21054.97	5150.25	33687.76
所有者权益合计(万元)	34435.33	63856.81	63342.24	86607.04	84523.87
未分配利润(万元)	3190.07	5814.32	5299.75	8571.06	6487.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.48	10.28	40.78	22.87	37.63
投资收益(万元)	1577.37	1181.06	3536.49	2114.03	4045.09
公允价值变动收益(万元)	-515.09	-348.64	384.25	374.82	1074.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
收入合计(万元)	1090.75	842.70	3961.65	2511.72	5156.75
管理人报酬(万元)	154.44	94.28	224.14	127.81	259.72
托管费(万元)	51.48	31.43	74.71	42.60	86.57
其它费用(万元)	24.46	12.34	25.78	14.37	28.12
费用合计(万元)	479.35	328.13	716.19	428.55	853.01
利润总额(万元)	611.40	514.58	3245.46	2083.17	4303.75
净利润(万元)	611.40	514.58	3245.46	2083.17	4303.75

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