鹏华永融一年定期开放债券(006958)_规模评级

鹏华永融一年定期开放债券006958PENG CIRCUITWORKS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.22	8.36	8.36	8.36	8.31	8.31	8.94
季度净申购	-19993.49	0.00	0.00	462.61	0.00	-5865.04	0.00
总份额	58042.49	78035.98	78035.98	78035.98	77573.37	77573.37	83438.41
季度总申购份额	1882.29	0.00	0.00	462.61	0.00	17071.59	0.00
季度总赎回份额	21875.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22936.63	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鹏华永融一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平

2627	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
2628	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.28	57972.36	-	-	0.11
2629	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
2630	鑫元悦利定期开放	6.26	58875.05	-	-	-
2631	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	6.23	48617.37	22791.94	38493.84	15701.90
2632	宝盈鸿盛债券A	6.22	60900.46	29355.86	93294.15	63938.30
2633	华安众盈中短债发起式C	6.22	59264.26	-94833.60	13394.75	108228.35
2634	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2635	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
2636	同泰中短债A	6.22	58739.42	34632.00	43409.74	8777.74
2637	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
2638	中银中债1-3年期国开行债券指数	6.21	58917.24	203.59	266.29	62.70
2639	华夏稳享增利6个月债券C	6.20	55806.84	36523.15	40872.37	4349.23
2640	金鹰元祺信用债	6.20	40920.94	10277.52	17532.64	7255.12
2641	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鹏华永融一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18
2601	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
2602	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
2603	长信利众(LOF)A	5.58	58284.56	25354.07	31621.38	6267.31
2604	易方达安瑞短债债券C	5.83	58236.34	-31984.07	49115.37	81099.44
2605	国联安添利增长债A	7.77	58184.20	-21417.36	27.09	21444.45
2606	民生加银鑫元纯债债券C	6.64	58066.26	27037.60	64573.06	37535.46
2607	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2608	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.28	57972.36	-	-	0.11
2609	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
2610	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02
2611	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
2612	富国短债债券型C	6.73	57751.62	-15237.01	19164.44	34401.46
2613	广发安泽短债C	6.15	57745.08	5080.83	24092.75	19011.92
2614	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鹏华永融一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平

3499	嘉实稳宏债券A	6.73	48008.94	-19863.25	885.54	20748.79
3500	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
3501	广发招财短债C	3.54	33581.31	-19903.78	19435.18	39338.96
3502	鹏华丰宁债券	7.06	67952.44	-19920.53	0.11	19920.64
3503	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
3504	财通资管鸿达纯债债券A	2.86	23066.20	-19955.64	1415.05	21370.69
3505	大成中债1-3年国开债指数A	24.44	219495.94	-19984.00	4089.55	24073.55
3506	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
3507	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
3508	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
3509	嘉实30天持有期中短债债券C	4.51	42771.18	-20266.83	12879.04	33145.88
3510	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
3511	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
3512	国寿安保超短债债券C	13.25	126033.46	-20461.26	217221.19	237682.44
3513	易方达高等级信用债债券C	8.86	75367.20	-20462.01	56614.69	77076.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鹏华永融一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平

2220	天弘添利债券(LOF)E	2.92	23315.08	-6778.12	1913.97	8692.09
2221	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2222	摩根瑞益纯债债券C	0.33	2954.58	956.35	1901.40	945.05
2223	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
2224	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
2225	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
2226	长城证券三个月滚动持有C	2.08	18455.59	-9667.07	1892.32	11559.40
2227	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
2228	鹏华丰融定期开放债券	7.60	57800.57	-	1877.28	-
2229	鹏华信用增利债券B	0.37	2732.38	1860.71	1876.33	15.62
2230	天弘永利债券E	8.11	71413.41	-7459.49	1873.89	9333.38
2231	恒越短债债券C	1.91	17538.83	-1077.36	1868.06	2945.42
2232	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
2233	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
2234	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鹏华永融一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	南方定元中短债A	3.08	27627.24	-9371.47	12811.32	22182.78
1382	圆信永丰兴益三个月定开债	4.71	46427.92	-22124.16	0.00	22124.16
1383	德邦锐裕利率债债券A	2.91	26203.91	-12099.27	9969.65	22068.92
1384	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
1385	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.43	70034.62	843.53	22808.55	21965.02
1386	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.29	78957.48	-18727.05	3199.61	21926.67
1387	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.27	78957.48	-18727.05	3199.61	21926.67
1388	鹏华永融一年定期开放债券	6.22	58042.49	-19993.49	1882.29	21875.78
1389	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
1390	东海祥苏短债C	3.94	34488.32	-3446.08	18373.15	21819.22
1391	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
1392	嘉实致乾纯债债券	52.79	488804.01	52186.90	73973.56	21786.67
1393	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
1394	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
1395	万家稳健增利债券A	1.82	18244.85	-13647.43	8048.81	21696.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2391

326373.8200

93.85%

6.15%

2023-12-31

2391

326373.8200

93.85%

6.15%

2023-06-30

2391

324439.0200

93.86%

6.14%

2022-12-31

2738

304742.1700

91.97%

8.03%

2022-06-30

2738

304129.0200

92.00%

8.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2391	326373.8200	73237.84	93.85	4798.15	6.15
2023-12-31	2391	326373.8200	73237.84	93.85	4798.15	6.15
2023-06-30	2391	324439.0200	72811.30	93.86	4762.07	6.14
2022-12-31	2738	304742.1700	76735.90	91.97	6702.51	8.03
2022-06-30	2738	304129.0200	76605.66	92.00	6664.87	8.00

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