资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56383.39 98.39%
银行存款和结算备付金 902.14 1.57%
其他资产 22.54 0.04%
资产总值:57308.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴城YK01 30.00 3086.51 6.89%
23新华人寿资本补充债01 20.00 2085.55 4.66%
23中行二级资本债04A 20.00 2082.31 4.65%
24宿迁城投MTN001 20.00 2074.47 4.63%
24港务Y1 20.00 2051.19 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12770.39 28.52%
企业债 12270.98 27.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%