资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35156.61 97.82%
银行存款和结算备付金 782.65 2.18%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:35939.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江债07 20.00 2095.16 8.31%
24唐新Y1 20.00 2032.31 8.06%
26建行永续债02BC 20.00 2001.72 7.94%
24临港经济MTN001 10.00 1037.54 4.12%
23大横琴MTN002A 10.00 1036.84 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5072.50 20.12%
金融债券 5053.18 20.04%
国家债券 1011.53 4.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%