资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54715.18 92.89%
银行存款和结算备付金 4134.28 7.02%
其他资产 54.94 0.09%
资产总值:58904.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴城YK01 30.00 3044.36 6.71%
24农行二级资本债01B 20.00 2128.80 4.69%
23天投Y1 20.00 2052.31 4.52%
26广东债21 20.00 2047.04 4.51%
铁工KY09 20.00 2048.32 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10183.68 22.44%
金融债券 8237.05 18.15%
国家债券 1001.70 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%