鹏华永润一年定期开放债券(006956)_规模评级

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.45	12.57	12.57	12.57	12.57	20.14	25.33
季度净申购	-1047.74	0.00	0.00	0.00	-69254.95	-47516.19	0.00
总份额	113970.06	115017.80	115017.80	115017.80	115017.80	184272.75	231788.94
季度总申购份额	86397.39	0.00	0.00	0.00	4708.10	53.44	0.00
季度总赎回份额	87445.13	0.00	0.00	0.00	73963.04	47569.63	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鹏华永润一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43
1883	国泰瑞和纯债债券	12.53	116268.92	-	-	0.46
1884	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
1885	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
1886	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1887	农银金玉债券	12.46	123996.98	-5069.55	22274.93	27344.48
1888	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1889	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1890	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-
1891	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
1892	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
1893	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
1894	长城中债1-3年政策性金融债指数C	12.41	80096.15	-47019.39	13475.94	60495.33
1895	博时富顺纯债债券	12.40	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
1896	富国兴利增强债券	12.40	80671.10	-3509.63	24418.09	27927.71

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鹏华永润一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	浙商丰利增强债券	18.77	115581.54	-92091.84	16008.68	108100.52
1865	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
1866	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
1867	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
1868	博时富顺纯债债券	12.40	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
1869	国泰君安君添利中短债发起A	12.38	114467.47	4364.13	16868.46	12504.33
1870	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1871	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
1872	鹏华稳利短债C	12.89	113955.94	-75729.77	14623.09	90352.87
1873	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41
1874	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1875	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1876	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
1877	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
1878	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鹏华永润一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.12	10664.60	-1001.75	10.28	1012.03
2555	合煦智远稳进纯债债券C	0.41	3965.64	-1003.99	1623.42	2627.41
2556	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
2557	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
2558	国金惠诚C	0.01	132.07	-1012.04	2.11	1014.15
2559	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	-1023.54	0.00	1023.54
2560	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
2561	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
2562	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2563	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
2564	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
2565	永赢宏泰短债C	1.81	17935.12	-1062.14	19223.89	20286.03
2566	富国稳健添利债券A	0.16	1564.58	-1066.02	0.83	1066.86
2567	中海纯债债券C	0.07	629.36	-1069.28	403.07	1472.35
2568	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鹏华永润一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平

593	招商招恒纯债A	12.27	107896.37	-76630.05	88370.50	165000.55
594	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
595	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
596	工银3-5年国开债指数A	10.28	91550.42	87293.05	87690.22	397.17
597	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
598	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
599	长信稳兴三个月定开债券A	10.16	97508.55	86662.56	86662.56	0.00
600	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
601	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
602	中融益海30天滚动持有短债C	9.93	91961.27	33142.39	86163.89	53021.50
603	中融盈泽中短债C	9.91	79958.35	10789.59	86158.25	75368.67
604	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
605	华宝中短债债券A	19.61	166186.88	-76998.42	85815.67	162814.10
606	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.42	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
607	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	16.52	148646.32	11088.78	85342.22	74253.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鹏华永润一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
694	平安惠涌纯债	2.01	18338.37	-69912.41	18326.87	88239.28
695	国寿安保安和纯债	20.34	191985.41	-21614.04	66381.74	87995.78
696	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
697	浦银普益A	52.91	506058.77	293737.47	381450.59	87713.11
698	天弘成享一年定开	73.79	689284.84	116273.11	203939.33	87666.22
699	招商鑫嘉中短债债券C	11.88	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
700	鹏华永润一年定期开放债券	12.45	113970.06	-1047.74	86397.39	87445.13
701	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
702	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
703	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
704	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
705	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
706	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
707	汇添富可转换债券A	49.86	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

4633

248257.7200

93.02%

6.98%

2023-12-31

4633

248257.7200

93.02%

6.98%

2023-06-30

4733

389336.0500

95.49%

4.51%

2022-12-31

5926

391138.9400

94.66%

5.34%

2022-06-30

5926

385348.3700

94.61%

5.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	4633	248257.7200	106988.41	93.02	8029.40	6.98
2023-12-31	4633	248257.7200	106988.41	93.02	8029.40	6.98
2023-06-30	4733	389336.0500	175957.00	95.49	8315.75	4.51
2022-12-31	5926	391138.9400	219401.15	94.66	12387.78	5.34
2022-06-30	5926	385348.3700	216045.17	94.61	12312.27	5.39

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