财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
772.34 |
297.71 |
1826.79 |
393.91 |
1412.06 |
| 本期利润(万元) |
752.50 |
291.19 |
857.22 |
-148.99 |
856.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4118.58 |
0.00 |
3548.31 |
0.00 |
10783.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45372.70 |
44911.39 |
44779.59 |
44771.36 |
125961.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
26.20 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
24.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3294.21 |
155.44 |
355.81 |
739.38 |
1325.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
54715.18 |
56383.39 |
180968.05 |
143080.84 |
180808.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54715.18 |
56383.39 |
180968.05 |
143080.84 |
180808.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.18 |
11.40 |
31.06 |
31.94 |
31.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
3.80 |
10.35 |
10.65 |
10.47 |
| 资产总计(万元) |
58904.40 |
57308.08 |
182406.41 |
145502.50 |
188621.40 |
| 负债合计(万元) |
13531.71 |
12528.49 |
56445.15 |
19366.48 |
63070.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
45372.70 |
44779.59 |
125961.26 |
126136.02 |
125550.44 |
| 未分配利润(万元) |
4167.74 |
3617.30 |
11342.11 |
11952.73 |
10532.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
20.47 |
9.62 |
62.37 |
31.33 |
| 投资收益(万元) |
977.78 |
2673.59 |
2037.45 |
6258.00 |
3106.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.84 |
-969.57 |
-555.10 |
868.09 |
736.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
26.89 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
964.34 |
1724.83 |
1491.96 |
7215.35 |
3874.18 |
| 管理人报酬(万元) |
67.01 |
285.13 |
186.93 |
375.02 |
189.20 |
| 托管费(万元) |
22.34 |
95.04 |
62.31 |
125.01 |
63.07 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
23.02 |
11.73 |
25.07 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
211.84 |
867.61 |
635.00 |
1357.16 |
910.41 |
| 利润总额(万元) |
752.50 |
857.22 |
856.96 |
5858.19 |
2963.77 |
| 净利润(万元) |
752.50 |
857.22 |
856.96 |
5858.19 |
2963.77 |
