鹏华永润一年定期开放债券(006956)_财务情况

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1826.79	393.91	1412.06	310.77	4990.10
本期利润(万元)	857.22	-148.99	856.96	-653.57	5858.19
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.90	0.00	0.68	0.00	4.69
期末可供分配利润(万元)	3548.31	0.00	10783.28	0.00	10840.21
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	44779.59	44771.36	125961.26	124966.44	126136.02
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.10	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	0.68	0.00	0.69	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	24.11	0.00	24.12	0.00	23.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	155.44	355.81	739.38	1325.51	492.86
交易性金融资产(万元)	56383.39	180968.05	143080.84	180808.88	182984.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56383.39	180968.05	143080.84	180808.88	182984.74
应付管理人报酬(万元)	11.40	31.06	31.94	31.42	31.79
应付托管费(万元)	3.80	10.35	10.65	10.47	10.60
资产总计(万元)	57308.08	182406.41	145502.50	188621.40	187182.46
负债合计(万元)	12528.49	56445.15	19366.48	63070.96	61904.38
所有者权益合计(万元)	44779.59	125961.26	126136.02	125550.44	125278.09
未分配利润(万元)	3617.30	11342.11	11952.73	10532.64	10260.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.47	9.62	62.37	31.33	124.17
投资收益(万元)	2673.59	2037.45	6258.00	3106.20	8094.69
公允价值变动收益(万元)	-969.57	-555.10	868.09	736.66	3722.66
其它收入(万元)	0.33	0.00	26.89	0.00	0.00
收入合计(万元)	1724.83	1491.96	7215.35	3874.18	11941.52
管理人报酬(万元)	285.13	186.93	375.02	189.20	547.81
托管费(万元)	95.04	62.31	125.01	63.07	182.60
其它费用(万元)	23.02	11.73	25.07	14.20	28.43
费用合计(万元)	867.61	635.00	1357.16	910.41	2717.38
利润总额(万元)	857.22	856.96	5858.19	2963.77	9224.14
净利润(万元)	857.22	856.96	5858.19	2963.77	9224.14

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