鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

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最新净值：1.1090 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2562

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：罗佳

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.54亿元

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
债券型名次	3165	1232	1725	968	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
债券型名次	1993	2271	2242	991	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
3164	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
3165	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
3166	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
3167	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1231	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1232	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1234	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1724	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39
1725	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1726	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
1727	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
967	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
968	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
969	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
970	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
1669	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
1670	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1671	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1672	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83
1992	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
1993	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1994	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1995	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	南方泽元	4.06	5.33	9.74	17.21	31.73
2270	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.83	5.33	8.62	12.36	59.15
2271	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
2272	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
2273	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
2241	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
2242	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
2243	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
2244	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
990	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
991	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
992	华安鼎丰债券发起式A	3.78	6.08	10.76	17.58	49.61
993	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1920	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1921	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09
1922	光大尊盈半年C	1.79	3.12	5.63	11.28	27.08
1923	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK01	30.00	3044.36	6.71%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	4.69%
23天投Y1	20.00	2052.31	4.52%
26广东债21	20.00	2047.04	4.51%
铁工KY09	20.00	2048.32	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10183.68	22.44%
金融债券	8237.05	18.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.1085	1.1087	1.1062	1.1048	1.1047
累计净值(元)	1.2557	1.2559	1.2534	1.2520	1.2519

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