鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0904 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2326

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：罗佳

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
债券型名次	2859	2825	4648	4523	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
债券型名次	4287	3049	1618	1649	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
2858	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2859	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
2860	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14
2861	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.16	0.26	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2824	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24
2825	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
2826	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
2827	鹏扬利沣短债A	0.03	0.25	0.41	0.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
4647	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
4648	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
4649	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4650	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.20	0.44	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08
4522	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09
4523	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
4524	平安惠融纯债	0.04	0.25	1.02	0.34	0.23
4525	信诚稳泰A	0.04	0.24	0.26	0.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3065	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
3066	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
3067	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23
3068	鹏扬利沣短债C	0.02	0.22	0.34	0.83	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
4286	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72
4287	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
4288	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.83	4.94	8.81	-	11.09
4289	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.46	31.12
3048	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
3049	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
3050	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
3051	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6.41	10.96	-	14.83
1617	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
1618	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
1619	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
1620	工银添利债券A	3.67	9.56	10.95	27.76	160.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.86	22.05
1648	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
1649	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
1650	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	16.85	17.87
1651	中银富享定期开放债券	1.15	5.66	9.38	16.85	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
2019	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.30	24.39
2020	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
2021	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36
2022	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.61	12.99	22.16	24.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴城YK01	30.00	3086.51	6.89%
23新华人寿资本补充债01	20.00	2085.55	4.66%
23中行二级资本债04A	20.00	2082.31	4.65%
24宿迁城投MTN001	20.00	2074.47	4.63%
24港务Y1	20.00	2051.19	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12770.39	28.52%
企业债	12270.98	27.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0902	1.0893	1.0884	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.2324	1.2315	1.2306	1.2301	1.2299

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