鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0868 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2290

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：罗佳

2025-11-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.48亿元

2025-10-30 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
债券型名次	4155	4693	4795	4155	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.09	10.80	-	23.97
债券型名次	3279	2827	1669	3074	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.05	0.39	0.68	1.53
4154	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.33	0.57	1.34
4155	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4156	鹏华永泰定期开放债券	0.03	-0.13	0.73	3.60	5.57
4157	鹏扬淳优债券	0.03	-0.19	0.42	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
4692	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4693	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4694	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
4695	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	南华瑞利债券A	0.05	-0.51	0.08	0.48	2.35
4794	鹏华双债增利债券A	-0.30	-0.85	0.08	1.27	2.63
4795	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4796	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
4797	添富鑫泽定开债A	0.08	-0.20	0.08	-0.35	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	交银中债1-3年农发债指数C	0.09	-0.05	0.42	0.15	0.25
4154	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	-0.03	0.23	0.15	0.61
4155	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4156	人保福欣3个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.15	0.32
4157	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
4148	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58
4149	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4150	平安合兴1年定开债	0.11	-0.04	0.62	-0.08	0.58
4151	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.42	3.82	6.13	11.81	18.79
3278	景顺长城睿丰短债债券C	1.42	4.94	7.77	-	7.83
3279	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
3280	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.42	8.97	12.65	-	13.29
3281	融通增鑫债券A	1.42	6.29	10.92	16.92	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	南方1-3年国开债A	1.19	6.09	8.98	15.53	23.38
2826	鹏华丰实定期开放债券A	1.44	6.09	7.88	15.54	69.79
2827	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
2828	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
2829	泰康安益纯债债券C	1.31	6.09	9.74	16.34	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	大成惠利纯债债券	1.24	6.14	10.80	16.95	36.07
1668	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.40	31.84
1669	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
1670	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.02	53.16
1671	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	嘉实稳华纯债债券C	1.57	2.35	4.78	-	8.42
3073	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	-	20.02
3074	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
3075	鹏华永融一年定期开放债券	1.71	5.81	10.87	-	26.33
3076	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	银河丰利	1.65	6.76	5.70	12.40	24.00
1974	永赢祥益债券C	1.49	5.90	10.07	16.72	24.00
1975	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
1976	方正富邦富利纯债A	-0.28	5.51	10.05	16.46	23.96
1977	华商转债精选债券A	4.00	9.72	10.90	25.78	23.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级02	20.00	2170.16	4.85%
23邮储永续债01	20.00	2139.72	4.78%
23农行永续债01	20.00	2066.58	4.62%
24宿迁城投MTN001	20.00	2062.30	4.61%
23天投Y1	20.00	2033.54	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10885.84	24.31%
企业债	2033.54	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0865	1.0896	1.0942	1.0948	1.0937
累计净值(元)	1.2287	1.2318	1.2342	1.2348	1.2337

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