鹏华永润一年定期开放债券(006956)_最新动态

鹏华永润一年定期开放债券006956PENGHUA YONGRUN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永润一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘涛

2024-10-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.40亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.0 元

鹏华永润一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
债券型名次	1139	510	4204	1912	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
债券型名次	1942	1676	789	1463	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02
1138	诺安浙享定开发起式债券	0.12	0.61	0.77	1.65	3.51
1139	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1140	鹏华永盛定期开放债券	0.12	0.51	1.03	1.63	3.85
1141	鹏扬淳兴三个月债券C	0.12	0.30	1.19	2.15	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.00	0.66	1.36	4.54	6.01
509	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.66	-0.09	0.69	2.54
510	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
511	平安添悦债券A	0.38	0.66	2.70	2.65	5.23
512	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.11	0.66	0.16	1.75	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
4203	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
4204	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
4205	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
4206	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.11	0.29	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
1911	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.34	0.73	1.54	3.12
1912	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1913	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1914	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	0.39	0.86	1.54	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华永润一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	南方畅利定开债券发起	0.03	0.32	0.62	1.56	3.31
2350	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31
2351	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
2352	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.24	0.52	1.42	3.31
2353	鹏扬富利增强债券C	0.11	0.08	1.77	-0.06	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
1941	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1942	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1943	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26
1944	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	建信利率债债券	3.81	7.24	10.16	-	14.27
1675	鹏华产业债债券	4.56	7.24	9.47	22.04	90.79
1676	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1677	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
1678	招商添裕纯债A	3.82	7.24	11.10	19.82	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	东方红6个月定开纯债	3.91	6.95	11.37	21.63	42.35
788	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74
789	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
790	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
791	新华增盈回报债券	10.30	12.36	11.37	28.68	72.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	民生加银鑫元纯债债券C	4.03	6.12	8.23	16.73	29.97
1462	工银信用纯债债券A	4.27	9.43	14.14	16.72	51.02
1463	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1464	兴银中短债A	2.77	6.46	9.35	16.71	21.63
1465	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华永润一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
1862	蜂巢添鑫纯债C	5.09	7.90	11.41	18.21	21.44
1863	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1864	广发中债农发债总指数C	6.66	10.43	14.98	21.42	21.43
1865	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4934.94	3.98%
22农行二级资本债02A	40.00	4082.53	3.29%
22鄂科Y2	40.00	4081.79	3.29%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4036.13	3.26%
24华夏银行CD096	40.00	3957.77	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33644.59	27.14%
企业债	19968.87	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.091	1.089	1.088	1.092	1.088
累计净值(元)	1.205	1.203	1.201	1.204	1.199

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