资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318145.52 98.69%
银行存款和结算备付金 3718.97 1.15%
其他资产 505.97 0.16%
资产总值:322370.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 230.00 22790.10 7.91%
21国开08 100.00 10220.39 3.55%
25农发31 100.00 10090.25 3.50%
26广东债22 70.00 6982.41 2.42%
23中行二级资本债01A 60.00 6216.99 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91537.89 31.76%
企业债 19706.13 6.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%