资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562571.22 98.97%
银行存款和结算备付金 2832.89 0.50%
其他资产 3006.82 0.53%
资产总值:568410.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行绿债01 200.00 20011.47 3.25%
26中国银行CD046 200.00 19765.94 3.21%
25国开15 180.00 17990.04 2.93%
23中信银行二级资本债01A 160.00 16964.74 2.76%
23农行二级资本债03A 120.00 12849.98 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275906.56 44.86%
企业债 14696.03 2.39%
国家债券 12311.49 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%