资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484761.24 99.34%
银行存款和结算备付金 3241.68 0.66%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:488006.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 190.00 19046.12 4.00%
25国开15 180.00 17828.78 3.75%
26浙江债23 170.00 17533.08 3.68%
23中信银行二级资本债01A 160.00 16876.22 3.55%
23农行二级资本债03A 120.00 12782.10 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181081.89 38.05%
企业债 19778.00 4.16%
国家债券 19046.12 4.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%