资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473856.88 99.45%
银行存款和结算备付金 2560.52 0.54%
其他资产 38.77 0.01%
资产总值:476456.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 130.00 13280.31 2.82%
24进出14 120.00 12150.19 2.58%
25工商银行CD258 100.00 9840.07 2.09%
25交通银行CD187 100.00 9858.41 2.09%
25工商银行CD243 100.00 9855.01 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57173.34 12.13%
企业债 49686.52 10.54%
国家债券 1174.85 0.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%