资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439418.80 98.28%
银行存款和结算备付金 2679.60 0.60%
其他资产 5024.24 1.12%
资产总值:447122.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 150.00 15070.47 3.52%
21国开08 100.00 10176.61 2.37%
25国开15 100.00 9834.05 2.29%
25工行二级资本债01BC 90.00 9130.13 2.13%
25农行二级资本债01A(BC) 90.00 9012.38 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130412.25 30.43%
企业债 37265.58 8.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%