我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12963.16 |
21180.65 |
12878.36 |
18774.02 |
6250.80 |
| 本期利润(万元) |
4665.38 |
25533.33 |
13572.35 |
27776.21 |
5214.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46364.16 |
0.00 |
34152.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710660.48 |
975020.21 |
1086119.23 |
895064.34 |
511588.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3211.50 |
28414.01 |
10352.24 |
14788.28 |
1687.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094752.71 |
898483.58 |
654033.90 |
365812.65 |
855115.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1094752.71 |
898483.58 |
654033.90 |
365812.65 |
855115.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.66 |
176.06 |
142.94 |
112.55 |
190.74 |
| 应付托管费(万元) |
83.89 |
58.69 |
47.65 |
37.52 |
63.58 |
| 资产总计(万元) |
1101519.21 |
933181.33 |
667518.74 |
399572.07 |
865751.05 |
| 负债合计(万元) |
126499.00 |
38116.99 |
92419.53 |
26126.66 |
93330.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
975020.21 |
895064.34 |
575099.22 |
373445.41 |
772421.01 |
| 未分配利润(万元) |
76284.99 |
58010.68 |
29166.87 |
9274.60 |
26002.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.02 |
274.53 |
86.75 |
428.05 |
317.68 |
| 投资收益(万元) |
23590.09 |
21439.35 |
8754.85 |
22320.21 |
12000.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4352.68 |
9002.18 |
6405.05 |
-7221.91 |
580.61 |
| 其它收入(万元) |
17.59 |
7.43 |
6.21 |
18.16 |
9.82 |
| 收入合计(万元) |
28132.38 |
30723.50 |
15252.86 |
15544.51 |
12908.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1611.37 |
1595.60 |
680.47 |
2240.37 |
1117.15 |
| 托管费(万元) |
537.12 |
531.87 |
226.82 |
746.79 |
372.38 |
| 其它费用(万元) |
19.18 |
33.65 |
16.44 |
33.23 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
2599.05 |
2947.29 |
1278.60 |
4856.93 |
2047.52 |
| 利润总额(万元) |
25533.33 |
27776.21 |
13974.25 |
10687.58 |
10861.17 |
| 净利润(万元) |
25533.33 |
27776.21 |
13974.25 |
10687.58 |
10861.17 |
