财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3567.21 |
2068.28 |
11074.87 |
57.11 |
9179.37 |
| 本期利润(万元) |
4689.19 |
2610.99 |
6255.56 |
-2334.96 |
5850.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17843.60 |
0.00 |
20636.65 |
0.00 |
38161.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319124.52 |
260940.55 |
383662.26 |
387897.47 |
630673.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
27.07 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
24.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2289.94 |
1528.43 |
2038.80 |
1297.39 |
3211.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
484761.24 |
439418.80 |
1078198.24 |
1038676.26 |
1094752.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
484761.24 |
439418.80 |
1078198.24 |
1038676.26 |
1094752.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.19 |
109.93 |
266.56 |
206.01 |
251.66 |
| 应付托管费(万元) |
35.40 |
36.64 |
88.85 |
68.67 |
83.89 |
| 资产总计(万元) |
488006.36 |
447122.64 |
1093659.90 |
1042248.90 |
1101519.21 |
| 负债合计(万元) |
12146.86 |
18611.18 |
36440.26 |
49359.51 |
126499.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
475859.50 |
428511.47 |
1057219.65 |
992889.39 |
975020.21 |
| 未分配利润(万元) |
32137.16 |
31268.47 |
65437.13 |
70707.72 |
76284.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.58 |
190.80 |
98.25 |
298.46 |
172.02 |
| 投资收益(万元) |
5303.07 |
19742.65 |
15975.08 |
45375.06 |
23590.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.24 |
-7747.14 |
-4900.53 |
3607.49 |
4352.68 |
| 其它收入(万元) |
26.64 |
17.22 |
2.74 |
19.08 |
17.59 |
| 收入合计(万元) |
6715.52 |
12203.54 |
11175.55 |
49300.09 |
28132.38 |
| 管理人报酬(万元) |
565.79 |
2379.08 |
1406.52 |
2791.67 |
1611.37 |
| 托管费(万元) |
188.60 |
793.03 |
468.84 |
930.56 |
537.12 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
35.01 |
17.48 |
34.27 |
19.18 |
| 费用合计(万元) |
838.59 |
3941.68 |
2485.10 |
4483.91 |
2599.05 |
| 利润总额(万元) |
5876.93 |
8261.86 |
8690.45 |
44816.18 |
25533.33 |
| 净利润(万元) |
5876.93 |
8261.86 |
8690.45 |
44816.18 |
25533.33 |
