财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.11 |
9179.37 |
4341.80 |
39342.46 |
12963.16 |
| 本期利润(万元) |
-2334.96 |
5850.69 |
-497.09 |
41462.58 |
4665.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38161.78 |
0.00 |
43172.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
387897.47 |
630673.16 |
582372.11 |
725507.45 |
710660.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2038.80 |
1297.39 |
3211.50 |
28414.01 |
10352.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1078198.24 |
1038676.26 |
1094752.71 |
898483.58 |
654033.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1078198.24 |
1038676.26 |
1094752.71 |
898483.58 |
654033.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.56 |
206.01 |
251.66 |
176.06 |
142.94 |
| 应付托管费(万元) |
88.85 |
68.67 |
83.89 |
58.69 |
47.65 |
| 资产总计(万元) |
1093659.90 |
1042248.90 |
1101519.21 |
933181.33 |
667518.74 |
| 负债合计(万元) |
36440.26 |
49359.51 |
126499.00 |
38116.99 |
92419.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
1057219.65 |
992889.39 |
975020.21 |
895064.34 |
575099.22 |
| 未分配利润(万元) |
65437.13 |
70707.72 |
76284.99 |
58010.68 |
29166.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.25 |
298.46 |
172.02 |
274.53 |
86.75 |
| 投资收益(万元) |
15975.08 |
45375.06 |
23590.09 |
21439.35 |
8754.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4900.53 |
3607.49 |
4352.68 |
9002.18 |
6405.05 |
| 其它收入(万元) |
2.74 |
19.08 |
17.59 |
7.43 |
6.21 |
| 收入合计(万元) |
11175.55 |
49300.09 |
28132.38 |
30723.50 |
15252.86 |
| 管理人报酬(万元) |
1406.52 |
2791.67 |
1611.37 |
1595.60 |
680.47 |
| 托管费(万元) |
468.84 |
930.56 |
537.12 |
531.87 |
226.82 |
| 其它费用(万元) |
17.48 |
34.27 |
19.18 |
33.65 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
2485.10 |
4483.91 |
2599.05 |
2947.29 |
1278.60 |
| 利润总额(万元) |
8690.45 |
44816.18 |
25533.33 |
27776.21 |
13974.25 |
| 净利润(万元) |
8690.45 |
44816.18 |
25533.33 |
27776.21 |
13974.25 |
