鹏华金利债券A(007321)_规模评级

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	71.49	98.02	109.87	91.29	52.67	59.54	47.05
季度净申购	-243241.03	-108698.87	170380.44	354066.14	-62944.83	114562.63	67198.91
总份额	655494.19	898735.22	1007434.09	837053.66	482987.52	545932.35	431369.72
季度总申购份额	129715.38	164979.44	459112.08	499688.29	340066.03	233183.22	203078.24
季度总赎回份额	372956.41	273678.31	288731.65	145622.15	403010.87	118620.59	135879.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鹏华金利债券A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
356	嘉实超短债债券C	72.75	691100.99	-125594.01	671563.28	797157.29
357	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
358	华安中债1-3年政策金融债A	71.89	692220.15	-71356.14	191238.98	262595.12
359	民生加银聚益纯债	71.73	676717.02	54047.03	207544.55	153497.52
360	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
361	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
362	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
363	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
364	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
365	招商招祥纯债A	70.74	615589.19	-8749.79	105455.43	114205.22
366	易方达中债新综指发起式(LOF)A	70.70	412635.65	-10305.78	113390.24	123696.02
367	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
368	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
369	财通安瑞短债债券A	70.20	585735.01	-151775.51	246214.04	397989.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鹏华金利债券A基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
351	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
352	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
353	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
354	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
355	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
356	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
357	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
358	招商添轩1年定开债	67.70	654523.55	-	-	-
359	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
360	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
361	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
362	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
363	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
364	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鹏华金利债券A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
4153	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
4154	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
4155	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
4156	易方达安和中短债债券A	59.25	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94
4157	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
4158	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
4159	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
4160	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
4161	财通资管中债1-3年国开债C	24.20	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
4162	浦银中短债A	52.09	478491.62	-256469.80	199121.04	455590.85
4163	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
4164	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
4165	博时富瑞纯债债券A	59.71	555215.18	-264669.74	81834.05	346503.79
4166	华安中债7-10年国开债C	36.25	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鹏华金利债券A基金规模在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平

428	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
429	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
430	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
431	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
432	宏利集利债券A	27.44	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
433	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
434	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
435	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
436	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
437	华富恒欣纯债债券A	44.98	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
438	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
439	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
440	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
441	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
442	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鹏华金利债券A基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
132	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
133	易方达裕祥回报债券A	244.09	1560680.10	-297300.59	90900.19	388200.78
134	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
135	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
136	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
137	博时中债3-5年国开行A	49.97	463503.85	-168553.69	205397.94	373951.64
138	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
139	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38
140	鑫元安硕两年定期开放债券	62.12	618699.69	-180200.12	189625.97	369826.09
141	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	81.52	741119.14	-310032.75	58420.60	368453.36
142	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
143	易方达信用债债券C	59.16	526251.30	130009.14	491252.44	361243.30
144	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
145	广发景宁纯债A	124.24	1072846.11	-155583.31	204825.12	360408.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

405

22190993.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

407

20566428.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

297

18381560.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

266

13690632.0400

100.00%

0.00%

2022-06-30

289

25827633.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	405	22190993.1400	898723.49	100.00	11.73
2023-12-31	407	20566428.8900	837041.90	100.00	11.75
2023-06-30	297	18381560.6300	545920.58	100.00	11.77
2022-12-31	266	13690632.0400	364158.98	100.00	11.83
2022-06-30	289	25827633.5000	746406.77	100.00	11.84

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