鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2392

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：邓明明

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.36亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
债券型名次	2036	2131	2604	2741	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
债券型名次	3245	2229	993	959	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.27	0.51	0.17
2035	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24
2036	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2037	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.45	0.68	0.18
2038	鹏华普利债券C	0.03	0.17	0.41	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2130	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29
2131	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2132	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2133	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.27	0.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
2603	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
2604	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2605	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.43	0.72	0.22
2606	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2740	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2741	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2742	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2743	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.45	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2266	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2267	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2268	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.36	15.75
3244	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
3245	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
3246	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.27	7.97	-	13.24
3247	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方涪利定开债券发起	1.77	6.13	11.12	21.28	37.94
2228	南方和元A	1.85	6.13	10.44	19.63	41.69
2229	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
2230	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
2231	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88
992	江信祺福C	3.62	7.62	12.31	18.80	48.10
993	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
994	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.64	34.05
995	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.41	32.67
958	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.41	242.71
959	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
960	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.41	22.22
961	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	创金合信恒兴中短债债券C	1.64	4.37	8.04	15.74	25.44
1895	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43
1896	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
1897	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.60	25.40
1898	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	3.52%
21国开08	100.00	10176.61	2.37%
25国开15	100.00	9834.05	2.29%
25工行二级资本债01BC	90.00	9130.13	2.13%
25农行二级资本债01A(BC)	90.00	9012.38	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130412.25	30.43%
企业债	37265.58	8.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	1.0888
累计净值(元)	1.2391	1.2391	1.2391	1.2391	1.2389

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