鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0857 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：邓明明

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
债券型名次	2910	4028	1453	3818	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
债券型名次	3212	2129	976	679	1884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	鹏华丰腾债券	-0.02	0.06	0.43	0.29	1.02
2909	鹏华丰尊债券	-0.02	0.11	0.43	0.03	0.47
2910	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
2911	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.02	-0.21	0.09	2.09	6.12
2912	鹏华永宁3个月定开债券	-0.02	0.06	0.48	0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	诺德安盈	-0.01	0.05	0.29	0.17	1.10
4027	鹏华丰实定期开放债券A	-0.03	0.05	0.41	0.26	1.18
4028	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
4029	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.02	0.05	0.52	-0.15	0.62
4030	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.11	0.05	0.56	-0.08	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方惠利6个月定开债券A	0.01	0.03	0.69	-0.03	0.95
1452	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1453	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
1454	鹏扬利泽债券A	0.03	0.15	0.69	0.82	1.69
1455	平安惠融纯债	0.05	0.58	0.69	0.17	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
3817	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
3818	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
3819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.65
3820	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.05	0.09	0.49	0.25	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.54	1.22
3114	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
3115	鹏华金利债券	-0.02	0.05	0.69	0.25	1.22
3116	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
3117	太平恒信6个月定开债	0.01	0.22	0.86	0.43	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.71
3211	农银金穗定开债券	1.22	3.95	6.55	-	25.43
3212	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
3213	平安惠文纯债	1.22	4.40	10.05	16.00	19.96
3214	太平恒信6个月定开债	1.22	6.36	10.50	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.43	6.31	9.36	-	12.77
2128	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	21.04	37.50
2129	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
2130	融通通祺债券A	0.34	6.31	9.38	16.43	38.18
2131	信诚景瑞C	-0.55	6.31	8.51	13.93	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	德邦锐裕利率债债券A	-2.90	8.67	12.24	19.26	19.34
975	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	19.93	23.29
976	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
977	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
978	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	21.67	75.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
678	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	19.17	24.14
679	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
680	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	19.17	20.90
681	丰润纯债债券C	1.24	5.26	10.46	19.16	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	19.04	25.06
1883	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	18.17	25.02
1884	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02
1885	平安惠锦债券	0.03	4.56	7.36	14.02	25.02
1886	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13280.31	2.82%
24进出14	120.00	12150.19	2.58%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	2.09%
25交通银行CD187	100.00	9858.41	2.09%
25工商银行CD243	100.00	9855.01	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57173.34	12.13%
企业债	49686.52	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0856	1.0856	1.0859	1.0858	1.0857
累计净值(元)	1.2357	1.2357	1.2360	1.2359	1.2358

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