鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0982 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2657

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.04亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
债券型名次	3885	2906	2400	1726	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
债券型名次	1728	1772	1666	692	1794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	诺德短债债券C	0.10	0.22	0.52	0.85	1.55
3884	鹏华丰瑞债券	0.10	0.15	0.50	1.10	2.09
3885	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
3886	鹏华年年红一年持有期债券A	0.10	0.23	0.65	1.30	2.09
3887	鹏华永润一年定期开放债券	0.10	0.30	0.76	1.46	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	诺德中短债A	0.13	0.24	0.63	1.08	2.07
2905	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39
2906	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
2907	鹏扬浦利中短债C	0.10	0.24	0.49	1.02	1.70
2908	平安惠盈纯债C	0.16	0.24	0.40	0.96	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
2399	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72
2400	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
2401	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.11	0.27	0.68	1.36	2.45
2402	平安惠聚债券	0.17	0.23	0.68	1.34	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	建信睿怡纯债A	0.01	0.17	0.73	1.54	3.16
1725	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88
1726	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
1727	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.25	0.56	0.90	1.54	2.48
1728	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1503	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
1504	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
1505	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1506	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
1727	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1728	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1729	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16
1730	平安惠盈纯债A	2.74	5.64	9.47	17.63	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
1771	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.21	5.86	11.32	19.21	32.95
1772	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1773	前海开源祥和债券C	-0.81	5.86	13.52	11.12	64.14
1774	天弘庆享A	2.75	5.86	9.82	16.30	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴全恒鑫债券A	2.58	7.29	10.37	16.23	41.64
1665	国金中债1-5年政策性金融债A	3.06	5.27	10.36	-	10.97
1666	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1667	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1668	信诚三得益债券B	0.80	7.83	10.36	7.81	112.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	易方达恒久1年定期债券A	2.50	5.39	9.81	17.72	65.98
691	博时裕鹏纯债债券	3.97	5.96	9.86	17.71	46.47
692	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
693	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.00	5.63	9.97	17.70	25.70
694	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
1793	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50
1794	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1795	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
1796	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26华夏银行绿债01	200.00	20011.47	3.25%
26中国银行CD046	200.00	19765.94	3.21%
25国开15	180.00	17990.04	2.93%
23中信银行二级资本债01A	160.00	16964.74	2.76%
23农行二级资本债03A	120.00	12849.98	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275906.56	44.86%
企业债	14696.03	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0979	1.0976	1.0972	1.0967	1.0971
累计净值(元)	1.2654	1.2651	1.2647	1.2642	1.2646

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