鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.091 0.000(0.04%)

累计净值：1.207

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：邓明明

2024-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：71.07亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
债券型名次	2418	1040	2089	1486	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
债券型名次	1567	775	779	629	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86
2417	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
2418	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
2419	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
2420	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	南方佳元6个月持有债券A	0.07	0.39	2.66	1.24	5.72
1039	南方润元纯债债券C类	0.09	0.39	0.55	1.48	3.25
1040	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1041	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.39	1.35	1.74	3.15
1042	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2088	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2089	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
2090	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.23	0.65	1.30	2.25
2091	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
1485	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1486	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1487	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57
1488	上银慧兴盈债券	0.02	0.27	0.70	1.69	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	嘉合磐益纯债C	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55
1883	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
1884	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55
1885	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
1886	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
1566	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.32	7.32	0.00	-	8.42
1567	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1568	平安惠韵纯债A	4.32	7.26	0.00	-	8.77
1569	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25
774	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
775	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
776	新华增怡债券C	7.94	8.34	5.42	21.53	83.25
777	新华增怡债券E	7.95	8.34	5.40	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24
778	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.52	7.65	11.40	-	16.97
779	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
780	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
781	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
628	工银添利债券B	2.78	5.19	9.73	20.63	131.13
629	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
630	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96
631	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
1819	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
1820	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1821	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1822	招商鑫悦中短债C	2.82	5.96	8.43	16.34	21.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	200.00	20367.00	2.87%
24农发01	170.00	17190.11	2.42%
24江苏债24	100.00	9877.79	1.39%
24浙商银行二级资本债01	90.00	9110.57	1.28%
24中国人寿资本补充债01BC	80.00	7842.68	1.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133433.26	18.77%
企业债	91929.96	12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
累计净值(元)	1.207	1.207	1.206	1.206	1.206

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