鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0931 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：杜培俊

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.09亿元

2026-03-03 每10份派现金 0.0 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
债券型名次	482	2677	2229	1882	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
债券型名次	2603	1981	1437	940	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	南方卓元债券C	0.11	-0.27	-0.59	-0.47	-0.06
481	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56
482	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
483	鹏扬利沣短债A	0.11	0.14	0.35	0.81	0.94
484	鹏扬利沣短债C	0.11	0.12	0.28	0.68	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	鹏华丰禄债券	0.10	0.10	0.67	1.70	1.74
2676	鹏华丰尊债券	0.10	0.10	0.75	1.42	1.44
2677	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2678	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2679	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
2228	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66
2229	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
2230	人保安睿定开	0.05	0.14	0.68	1.52	1.46
2231	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.28	0.68	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
1881	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
1882	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
1883	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
1884	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1813	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69
1814	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
1815	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1816	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2602	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
2603	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
2604	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2605	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.57	8.23
1980	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
1981	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1982	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
1983	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	工银添利债券A	3.73	8.76	10.40	22.34	164.10
1436	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
1437	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1438	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
1439	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
939	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
940	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
941	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
942	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
1873	永赢众利债券	1.09	6.40	11.46	20.18	27.14
1874	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1875	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
1876	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	230.00	22790.10	7.91%
21国开08	100.00	10220.39	3.55%
25农发31	100.00	10090.25	3.50%
26广东债22	70.00	6982.41	2.42%
23中行二级资本债01A	60.00	6216.99	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91537.89	31.76%
企业债	19706.13	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0928	1.0925	1.0919	1.0919	1.0918
累计净值(元)	1.2538	1.2535	1.2529	1.2529	1.2528

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