鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0970 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.89亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
债券型名次	2387	2369	1020	1389	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
债券型名次	1043	1643	1471	794	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2386	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
2387	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
2388	鹏华年年红一年持有期债券A	0.09	0.29	0.69	1.23	1.99
2389	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18
2368	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
2369	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
2370	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2371	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
1019	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1020	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1021	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1022	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1388	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
1389	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1390	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1391	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1111	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
1112	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1113	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1114	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1042	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1043	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1044	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1045	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
1642	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1643	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1644	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.17	5.91	12.40	-	16.41
1645	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1470	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1471	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1472	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
1473	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56
794	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
795	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
796	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39
1787	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1788	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1789	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
1790	中欧鼎利债券E	0.80	18.01	14.61	3.93	28.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	190.00	19046.12	4.00%
25国开15	180.00	17828.78	3.75%
26浙江债23	170.00	17533.08	3.68%
23中信银行二级资本债01A	160.00	16876.22	3.55%
23农行二级资本债03A	120.00	12782.10	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181081.89	38.05%
企业债	19778.00	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0970	1.0967	1.0965	1.0960	1.0958
累计净值(元)	1.2645	1.2642	1.2640	1.2635	1.2633

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