鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2363

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：邓明明

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.79亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
债券型名次	1548	3027	1539	3868	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
债券型名次	3433	2164	968	678	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
1547	鹏华丰玉债券	0.05	0.24	0.67	0.10	0.05
1548	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
1549	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
1550	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	鹏华丰盈债券	0.03	0.18	0.66	0.07	0.03
3026	鹏华丰尊债券	0.03	0.18	0.46	-0.15	0.03
3027	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
3028	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.61	0.41	0.03
3029	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.74	-0.33	0.04
1538	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	0.35	0.74	0.75	0.13
1539	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
1540	平安惠诚纯债	-0.03	0.17	0.74	-0.24	-0.03
1541	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.17	0.74	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.18	0.51	0.11	-0.02
3867	诺德安盈	0.00	0.13	0.29	0.11	0.00
3868	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
3869	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.14	0.35	0.11	-0.01
3870	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.62	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.59	-0.09	0.05
2022	鹏华丰玉债券	0.05	0.24	0.67	0.10	0.05
2023	鹏华金利债券	0.05	0.18	0.74	0.11	0.05
2024	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	-0.42	0.05
2025	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61
3432	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	4.34	7.62	-	11.27
3433	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
3434	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
3435	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.01	5.83	8.29	16.45	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.21	6.31	10.05	-	23.10
2163	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85
2164	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
2165	泰康安欣纯债债券C	0.29	6.31	9.70	16.80	19.23
2166	万家鑫橙纯债债券A	-0.67	6.31	9.40	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华夏鼎隆债券A	0.86	6.60	12.09	20.40	30.86
967	兴业福益债券	2.22	9.21	12.09	19.14	38.23
968	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
969	博时富鑫纯债债券A	1.01	6.44	12.07	21.09	35.32
970	国新国证荣赢63个月定开债券	4.03	8.08	12.07	20.38	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	国投瑞银中高等级债券C	3.78	8.28	11.24	19.12	83.45
677	中金新辉1年	1.19	6.40	10.75	19.12	20.93
678	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
679	富国稳健增强债券A/B	4.05	9.05	9.19	19.10	96.57
680	浙商聚盈纯债债券A	1.50	7.88	12.10	19.10	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	天弘安益A	0.52	6.19	10.92	18.78	25.08
1887	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
1888	鹏华金利债券	1.01	6.31	12.08	19.11	25.07
1889	易方达富财纯债债券	0.68	5.45	8.49	15.19	25.07
1890	平安如意中短债A	1.52	4.49	8.18	17.10	25.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13280.31	2.82%
24进出14	120.00	12150.19	2.58%
25工商银行CD258	100.00	9840.07	2.09%
25交通银行CD187	100.00	9858.41	2.09%
25工商银行CD243	100.00	9855.01	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57173.34	12.13%
企业债	49686.52	10.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0857	1.0856	1.0856	1.0859	1.0858
累计净值(元)	1.2358	1.2357	1.2357	1.2360	1.2359

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