鹏华金利债券A(007321)_最新动态

鹏华金利债券A007321PENGHUA JINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0951 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2626

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华金利债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：杜培俊

2026-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.89亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华金利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
债券型名次	2735	2370	741	1132	1168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
债券型名次	1273	2013	1512	648	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58
2734	鹏华丰华债券	0.05	0.28	0.79	1.84	2.58
2735	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
2736	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.51	1.17	1.64
2737	鹏华稳利短债A	0.05	0.19	0.45	1.01	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.90	1.93	2.58
2369	鹏华丰庆债券	0.04	0.20	0.53	1.40	2.09
2370	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
2371	鹏华普利债券C	0.05	0.20	0.51	1.17	1.64
2372	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.20	0.69	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.85	2.08	2.47
740	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78
741	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
742	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
743	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	0.12	-0.50	1.79	2.66
1131	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43
1132	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
1133	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.17	0.76	1.79	2.07
1134	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华金利债券A一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48
1167	汇添富双享增利债券C	0.04	-0.37	-1.68	2.07	2.48
1168	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
1169	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1170	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
1272	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77
1273	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
1274	天弘兴益一年定开	3.06	10.79	16.31	23.65	25.94
1275	银河银信添利债券A	3.06	10.16	8.52	8.89	125.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2012	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
2013	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
2014	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40
2015	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	建信信用增强债券A	3.58	7.28	10.48	17.81	100.68
1511	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1512	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
1513	鹏华稳健添利债券C	1.02	5.48	10.48	-	10.13
1514	易方达纯债债券A	3.05	5.22	10.48	16.92	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61
647	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
648	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
649	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18
650	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华金利债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	广发集瑞债券C	4.17	10.82	11.86	8.67	28.15
1838	嘉实致盈债券	2.12	4.02	9.90	16.07	28.12
1839	鹏华金利债券	3.06	5.29	10.48	18.04	28.12
1840	博时中债3-5年国开行A	2.87	5.51	10.84	18.99	28.09
1841	博时富诚纯债债券	2.35	3.92	7.91	15.14	28.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债01	190.00	19046.12	4.00%
25国开15	180.00	17828.78	3.75%
26浙江债23	170.00	17533.08	3.68%
23中信银行二级资本债01A	160.00	16876.22	3.55%
23农行二级资本债03A	120.00	12782.10	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181081.89	38.05%
企业债	19778.00	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0948	1.0946	1.0943	1.0942	1.0941
累计净值(元)	1.2623	1.2621	1.2618	1.2617	1.2616

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