资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139665.04 98.63%
银行存款和结算备付金 274.86 0.19%
其他资产 1670.71 1.18%
资产总值:141610.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债03A(BC) 80.00 8115.75 7.77%
25农发21 60.00 6072.29 5.82%
25广发银行二级资本债01BC 60.00 6080.86 5.82%
25农行二级资本债02A(BC) 60.00 6075.38 5.82%
25国债20 51.00 5161.49 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9947.82 9.53%
金融债券 8131.99 7.79%
国家债券 7009.10 6.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%