资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113476.89 98.99%
银行存款和结算备付金 1155.74 1.01%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:114633.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03A(BC) 70.00 7036.88 6.70%
25农发21 50.00 5040.35 4.80%
25山路01 50.00 5014.91 4.78%
24河钢集GN002 40.00 4154.93 3.96%
24青岛城投MTN001 40.00 4148.89 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10444.04 9.95%
金融债券 7101.89 6.77%
国家债券 2660.58 2.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%