资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184635.01 93.76%
银行存款和结算备付金 11247.21 5.71%
其他资产 1032.98 0.52%
资产总值:196915.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10142.05 5.48%
25中行二级资本债01BC 100.00 10087.23 5.45%
25农行二级资本债04A(BC) 90.00 9233.64 4.99%
26建行二级资本债01BC 90.00 9021.70 4.87%
26邮储银行二级资本债01BC 80.00 8029.93 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16234.43 8.77%
企业债 10460.10 5.65%
国家债券 9876.58 5.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%