资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237467.32 99.55%
银行存款和结算备付金 1061.52 0.45%
其他资产 5.85 0.00%
资产总值:238534.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行债03BC 180.00 18018.56 8.81%
26超长特别国债04 110.00 11323.08 5.54%
22国开08 100.00 10175.86 4.98%
26广发银行债02 100.00 10010.26 4.90%
26徽商银行01 100.00 10023.30 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65274.03 31.93%
国家债券 14312.33 7.00%
企业债 10059.62 4.92%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%