平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1012 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
债券型名次	3581	2126	1647	1829	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
债券型名次	1946	2167	1366	791	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
3580	平安合意定开债	0.03	0.24	0.55	0.89	0.61
3581	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
3582	平安惠聚债券	0.03	0.39	1.00	1.71	1.08
3583	平安惠兴债券	0.03	0.31	0.86	1.34	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98
2125	平安合聚定开债	0.03	0.35	0.91	0.70	0.84
2126	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
2127	平安惠禧纯债C	0.11	0.35	0.71	1.09	0.68
2128	平安季开鑫定开债E	0.04	0.35	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.25	0.99
1646	鹏华丰源债券	0.04	0.37	0.92	1.45	1.00
1647	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
1648	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.18	0.48	0.92	1.06	1.00
1649	前海开源鼎裕债券C	0.11	0.52	0.92	2.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
1828	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1829	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
1830	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1831	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.28	0.82	1.56	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01
2102	平安合韵	0.02	0.24	0.98	1.65	1.01
2103	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
2104	平安增鑫六个月定开债A	0.02	0.62	1.00	1.74	1.01
2105	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.64	1.04	1.63	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.48	51.95
1945	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	-	34.35
1946	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
1947	平安季添盈定开债E	2.27	4.91	9.10	16.32	23.13
1948	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.27	5.71	10.24	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	嘉实纯债债券A	2.02	5.69	11.03	18.90	64.27
2166	南方创利3个月定开债券发起	1.94	5.69	9.71	17.21	19.97
2167	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
2168	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
2169	兴银合泰债券C	2.23	5.69	9.81	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	天弘增益回报债券发起式B	3.98	9.11	10.99	13.94	52.26
1365	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
1366	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
1367	永赢欣益一年	1.92	6.08	10.98	19.28	21.67
1368	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	招商添盈纯债A	2.00	5.36	9.87	19.14	29.53
790	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
791	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
792	万家鑫璟纯债A	1.34	7.44	11.06	19.13	50.81
793	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.62	5.87	10.97	19.12	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	永赢开泰中高等级中短债A	2.17	4.83	8.67	16.35	22.72
2270	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70
2271	平安惠合纯债	2.27	5.69	10.98	19.13	22.68
2272	万家1-3年政策性金融债C	1.06	4.20	8.48	15.44	22.68
2273	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.32	4.04	7.80	14.72	22.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7036.88	6.70%
25农发21	50.00	5040.35	4.80%
25山路01	50.00	5014.91	4.78%
24河钢集GN002	40.00	4154.93	3.96%
24青岛城投MTN001	40.00	4148.89	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10444.04	9.95%
金融债券	7101.89	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1011	1.1009	1.1008	1.1007	1.1007
累计净值(元)	1.2181	1.2179	1.2178	1.2177	1.2177

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