平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2248

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
债券型名次	1661	3543	2431	2043	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
债券型名次	3248	2478	1589	842	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
1660	平安合正	0.06	0.09	0.46	1.38	1.24
1661	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
1662	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
1663	平安惠禧纯债C	0.06	0.09	0.69	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3542	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
3543	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
3544	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11
3545	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.21	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
2430	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2431	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2432	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
2433	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
2042	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
2043	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2044	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
2045	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2085	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61
2086	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2087	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
2088	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80
3247	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
3248	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
3249	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.58	6.08	8.50	15.56	43.00
3250	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.58	4.25	7.64	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2477	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
2478	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2479	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	5.12	9.22	-	14.01
2480	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	广发景阳纯债	1.59	6.21	10.17	-	12.36
1588	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45
1589	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
1590	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1591	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
841	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
842	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
843	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
844	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43
2261	南方聪元A	1.68	4.74	8.14	15.75	23.42
2262	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2263	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.02	5.86	9.52	17.21	23.39
2264	博时富汇3个月定开债发起式	1.47	4.00	8.33	15.63	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	80.00	8115.75	7.77%
25农发21	60.00	6072.29	5.82%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	6080.86	5.82%
25农行二级资本债02A(BC)	60.00	6075.38	5.82%
25国债20	51.00	5161.49	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9947.82	9.53%
金融债券	8131.99	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1076	1.1075	1.1071	1.1071	1.1070
累计净值(元)	1.2246	1.2245	1.2241	1.2241	1.2240

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