平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1027 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2197

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
债券型名次	3238	3489	2354	1835	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.69	10.61	-	22.85
债券型名次	2152	2267	1575	1849	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
3237	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
3238	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
3239	平安惠轩债券	0.03	0.23	0.65	0.89	0.84
3240	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	平安合悦定开债	0.05	0.27	1.07	1.30	1.80
3488	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
3489	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
3490	平安惠澜纯债C	0.00	0.27	0.69	0.96	0.87
3491	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.27	0.44	1.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95
2353	鹏扬淳享债券A	0.03	0.33	0.79	1.17	1.10
2354	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98
2356	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41
1834	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
1835	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
1836	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
1837	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
2320	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.41	0.94	1.29	1.15
2321	平安惠合纯债	0.03	0.27	0.79	1.41	1.15
2322	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15
2323	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.82	1.37	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71
2151	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	-	37.37
2152	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
2153	平安惠轩债券	2.18	5.73	10.65	-	30.91
2154	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华夏彭博政金债1-5年C	1.45	5.69	10.97	-	14.88
2266	民生加银恒益纯债C	0.07	5.69	10.01	-	28.18
2267	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
2268	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
2269	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	-	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华泰保兴久盈	2.49	6.48	10.61	-	22.18
1574	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64
1575	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
1576	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1577	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	-	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34
1848	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03
1849	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
1850	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73
1851	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	建信中短债纯债债券C	1.57	3.76	7.50	-	22.85
2283	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.07	7.04	11.09	-	22.85
2284	平安惠合纯债	2.18	5.69	10.61	-	22.85
2285	永赢开泰中高等级中短债A	2.21	4.86	8.55	-	22.85
2286	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.82	6.98	11.08	-	22.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	80.00	8115.75	7.77%
25农发21	60.00	6072.29	5.82%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	6080.86	5.82%
25农行二级资本债02A(BC)	60.00	6075.38	5.82%
25国债20	51.00	5161.49	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9947.82	9.53%
金融债券	8131.99	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1028	1.1025	1.1022	1.1024	1.1026
累计净值(元)	1.2198	1.2195	1.2192	1.2194	1.2196

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