平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1048 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2218

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.44亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
债券型名次	2424	2423	2135	1639	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
债券型名次	2226	2242	1653	734	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.70	1.13	1.16
2423	鹏华永盛定期开放债券	0.08	0.08	0.76	1.49	1.45
2424	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2425	平安惠添纯债	0.08	0.19	0.66	1.22	1.17
2426	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	平安高等级债E	0.06	0.17	0.68	1.00	1.03
2422	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2423	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2424	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2425	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.56	0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
2134	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
2135	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2136	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2137	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.17	1.08	1.51	1.69
1638	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	-0.16	0.47	1.51	1.36
1639	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
1640	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.13	0.91	1.51	1.23
1641	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.31	1.07	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	鹏华丰源债券	0.09	0.17	0.86	1.25	1.34
2221	鹏扬淳优债券	0.10	0.20	0.92	1.13	1.34
2222	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2223	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2224	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	嘉实致华纯债债券	2.09	6.24	11.28	20.36	22.48
2225	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.09	5.21	7.58	-	8.67
2226	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2227	前海开源润和债券A	2.09	7.21	11.66	18.93	40.68
2228	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.09	5.28	6.91	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.58	11.06	19.34	39.41
2241	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.21	5.58	10.00	-	11.41
2242	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2243	平安惠轩债券	2.35	5.58	10.40	19.40	31.19
2244	浙商惠利纯债	0.75	5.58	9.52	16.50	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国寿安保泰然纯债债券	1.97	6.16	10.33	-	12.05
1652	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.57	10.33	19.01	65.31
1653	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
1654	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33
1655	博时安丰18个月定开债A	1.68	6.20	10.32	18.38	101.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.99	25.69	35.38	18.99	41.20
733	南方得利一年定开债券发起	1.88	6.30	10.31	18.99	26.26
734	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
735	国寿安保尊耀纯债债券A	3.14	7.19	10.64	18.98	27.45
736	鹏华丰诚债券C	4.20	8.30	10.81	18.97	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	融通中国概念债券(QDII)	-0.43	1.18	3.95	1.61	23.10
2281	西部利得双盈一年定开债券	2.17	5.61	10.48	20.97	23.09
2282	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2283	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06
2284	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债03A(BC)	80.00	8115.75	7.77%
25农发21	60.00	6072.29	5.82%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	6080.86	5.82%
25农行二级资本债02A(BC)	60.00	6075.38	5.82%
25国债20	51.00	5161.49	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9947.82	9.53%
金融债券	8131.99	7.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1049	1.1049	1.1047	1.1042	1.1039
累计净值(元)	1.2219	1.2219	1.2217	1.2212	1.2209

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