平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1169 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2339

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.51亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
债券型名次	1672	1552	1537	1801	1584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
债券型名次	1487	1973	1490	871	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
1671	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1672	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1673	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1674	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
1551	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55
1552	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1553	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1554	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1536	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
1537	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1538	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33
1539	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11
1800	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1801	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1802	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1803	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
1583	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1584	平安惠合纯债	0.13	0.36	0.79	1.40	2.45
1585	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45
1586	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
1486	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
1487	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1488	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
1489	浦银安盛盛泽定开债券	3.00	6.25	11.55	19.21	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
1972	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1973	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1974	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1975	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.23	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
1489	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
1490	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
1491	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1492	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
871	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
872	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
873	平安惠金定开债A	2.63	7.19	10.16	17.95	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
2177	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
2178	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
2179	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2180	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	5.48%
25中行二级资本债01BC	100.00	10087.23	5.45%
25农行二级资本债04A(BC)	90.00	9233.64	4.99%
26建行二级资本债01BC	90.00	9021.70	4.87%
26邮储银行二级资本债01BC	80.00	8029.93	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16234.43	8.77%
企业债	10460.10	5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1168	1.1162	1.1159	1.1154	1.1152
累计净值(元)	1.2338	1.2332	1.2329	1.2324	1.2322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。