平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.50亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
债券型名次	590	1828	1624	3361	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
债券型名次	2454	1940	1249	1025	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏扬淳享债券A	0.07	0.29	0.37	0.49	0.30
589	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23
590	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
591	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
592	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1827	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1828	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1829	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
1830	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.20	0.61	0.93	0.18
1623	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
1624	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1625	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
1626	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
3360	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
3361	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
3362	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3363	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
1935	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.37	0.62	0.36
1936	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1937	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36
1938	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16
2453	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.14	19.13
2454	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
2455	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.27	79.96
2456	西部利得汇盈债券A	1.70	5.98	11.89	21.36	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	18.67	20.48
1939	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.47	28.26
1940	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1941	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.13	6.48	10.57	18.76	34.21
1942	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	19.01	38.23
1248	平安合享1年定开债	0.59	7.34	11.69	20.70	20.08
1249	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1250	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
1251	鑫元晟利一年定开债发起式	0.41	7.44	11.69	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
1024	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1025	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1026	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
1027	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
2297	华安全球美元收益债券A人民币	3.04	4.28	7.40	6.93	21.90
2298	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
2299	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
2300	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.51	7.55	11.58	19.94	21.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7036.88	6.70%
25农发21	50.00	5040.35	4.80%
25山路01	50.00	5014.91	4.78%
24河钢集GN002	40.00	4154.93	3.96%
24青岛城投MTN001	40.00	4148.89	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10444.04	9.95%
金融债券	7101.89	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0940	1.0938	1.0937	1.0936	1.0933
累计净值(元)	1.2110	1.2108	1.2107	1.2106	1.2103

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