平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0885 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2055

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.70亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
债券型名次	770	2076	3151	4067	2933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
债券型名次	2886	1804	1177	909	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
769	平安惠诚纯债	0.13	-0.12	0.63	0.02	0.62
770	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
771	平安中短债债券A	0.13	0.12	0.55	0.84	1.50
772	平安中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.10	0.57	0.21	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	平安合丰定开债	0.07	0.00	0.34	0.62	1.14
2075	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
2076	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2077	平安惠泰纯债	0.10	0.00	0.69	0.58	0.51
2078	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3150	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.07	0.36	0.65	1.14
3151	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
3152	平安惠鸿纯债	0.04	0.03	0.36	0.49	1.10
3153	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	鹏扬淳开债券A	0.20	-0.02	0.73	0.18	1.09
4066	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
4067	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
4068	前海开源祥和债券C	0.07	-1.20	0.95	0.18	2.36
4069	融通增益债券A/B	0.09	-0.04	0.39	0.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.03	0.30	0.50	1.18
2932	鹏华永益3个月定开债券	0.08	0.05	0.25	0.85	1.18
2933	平安惠合纯债	0.13	0.00	0.36	0.18	1.18
2934	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2935	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏华稳瑞中短债	1.55	4.88	8.23	-	10.17
2885	平安合信定开债	1.55	6.24	10.35	19.26	23.65
2886	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
2887	泰康安惠纯债债券C	1.55	4.91	8.42	15.55	21.76
2888	泰信鑫益定期开放C	1.55	4.06	9.57	20.57	63.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华夏彭博政金债1-5年C	0.81	7.19	11.50	-	13.57
1803	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.73	19.56
1804	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
1805	兴证全球恒远债券A	1.62	7.19	0.00	-	8.45
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	20.76	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
1176	鹏扬稳利债券A	2.12	8.02	11.72	19.41	19.51
1177	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
1178	兴全恒鑫债券C	1.99	6.52	11.72	26.77	34.62
1179	兴银瑞益	1.60	6.35	11.72	20.40	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	兴业添利债券	1.31	6.50	11.40	19.53	54.67
908	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	19.52	37.51
909	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
910	富国信用债债券A/B	1.38	6.34	10.96	19.50	76.28
911	银华岁丰定期开放债券发起式	1.59	8.02	12.25	19.50	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	5.49	9.22	17.23	21.28
2299	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	15.03	21.27
2300	平安惠合纯债	1.55	7.19	11.72	19.51	21.27
2301	平安季添盈定开债E	1.63	5.59	9.16	14.69	21.27
2302	光大保德信超短债债券A	1.58	5.11	7.47	12.60	21.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18东方债01BC(品种二)	50.00	5424.20	5.07%
25济南高新CP001	50.00	5068.46	4.74%
25农发21	50.00	5020.09	4.69%
25赣出版SCP005	50.00	4997.91	4.67%
24青岛城投MTN001	40.00	4124.23	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16542.72	15.47%
企业债	5471.57	5.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0882	1.0872	1.0871	1.0870	1.0871
累计净值(元)	1.2052	1.2042	1.2041	1.2040	1.2041

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