平安惠合纯债(007196)_最新动态

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1099 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠合纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高勇标

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.51亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

平安惠合纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
债券型名次	1133	1408	1661	1921	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
债券型名次	2525	2473	1500	733	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
1132	平安惠复纯债C	0.02	0.01	0.42	1.37	1.62
1133	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1134	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1135	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	鹏华丰诚债券C	0.02	0.25	0.04	0.74	1.71
1407	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55
1408	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1409	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
1410	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66
1660	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.01	0.20	0.65	1.19	1.38
1661	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1662	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
1663	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	鹏华丰惠债券	-0.01	0.23	0.25	1.44	1.68
1920	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.20	0.63	1.44	1.72
1921	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1922	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.19	0.61	1.44	1.66
1923	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠合纯债一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	民生加银聚益纯债	0.02	0.15	0.75	1.47	1.81
1866	南方国利	0.06	0.39	0.96	1.68	1.81
1867	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1868	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
1869	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
2524	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.01	4.19	7.87	-	9.21
2525	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2526	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
2527	山证超短债基金A	2.01	3.76	6.78	14.49	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
2472	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2473	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2474	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
2475	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
1499	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
1500	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
1501	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.17	6.13	10.08	-	21.73
1502	兴华安惠纯债C	-0.04	3.36	10.08	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
732	汇添富双利增强债券A	16.79	24.52	25.30	17.65	98.42
733	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
734	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
735	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠合纯债一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65
2236	富国添享一年持有期债券C	3.54	8.81	10.76	17.10	23.65
2237	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
2238	天治鑫利纯债债券A	1.90	4.38	11.53	11.34	23.63
2239	长城短债债券C	2.19	4.51	9.99	16.87	23.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10142.05	5.48%
25中行二级资本债01BC	100.00	10087.23	5.45%
25农行二级资本债04A(BC)	90.00	9233.64	4.99%
26建行二级资本债01BC	90.00	9021.70	4.87%
26邮储银行二级资本债01BC	80.00	8029.93	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16234.43	8.77%
企业债	10460.10	5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1097	1.1095	1.1093	1.1093	1.1095
累计净值(元)	1.2267	1.2265	1.2263	1.2263	1.2265

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