平安惠合纯债(007196)_规模评级

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.60	10.75	10.68	10.45	10.45	10.45	10.45
季度净申购	-1362.76	619.89	2105.56	-0.00	0.03	-0.01	-0.00
总份额	96294.24	97657.00	97037.11	94931.55	94931.55	94931.53	94931.54
季度总申购份额	0.01	5116.86	2105.56	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	1362.77	4496.97	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1923	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1924	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
1925	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90
1926	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
1927	中邮纯债恒利债券C	10.61	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
1928	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1929	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1930	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
1931	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1932	易方达高等级信用债债券A	10.60	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1933	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1934	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
1935	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.57	99083.31	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1947	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1948	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
1949	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1950	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1951	蜂巢丰瑞债券A	10.54	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1952	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
1955	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1956	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1957	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1958	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1959	长城中债3-5年国开债指数C	11.58	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1960	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
1666	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1667	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
1668	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
1669	兴业60天滚动持有短债C	16.14	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1670	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
1671	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
1672	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1673	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	1358.95	67749.46	66390.51
1674	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1675	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	1328.76	1429.24	100.48
1676	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	1320.74	4360.05	3039.31
1677	融通增益债券A/B	2.73	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1678	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
1679	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
2164	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	1943.89	7311.30	5367.41
2165	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
2166	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.61	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
2167	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2169	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2170	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2171	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2172	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2173	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2174	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2175	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2176	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
2177	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	财通久利三月定开债券发起	39.48	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
2387	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
2388	海富通瑞利债券	35.86	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
2389	金信民旺债券C	0.36	2943.87	2658.67	8607.80	5949.13
2390	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2391	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
2392	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
2393	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2394	天弘安盈一年持有C	9.57	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2395	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2396	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
2397	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
2398	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
2399	南方3-5年农发债E	0.69	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
2400	平安短债I	4.18	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4542180.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

4351439.9600

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

4257020.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4056903.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

243

3906647.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	4542180.9100	96294.08	100.00	0.15
2025-06-30	223	4351439.9600	97036.96	100.00	0.16
2024-12-31	223	4257020.2100	94931.39	100.00	0.16
2024-06-30	234	4056903.2700	94931.37	100.00	0.17
2023-12-31	243	3906647.6700	94931.37	100.00	0.17

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