平安惠合纯债(007196)_规模评级

平安惠合纯债007196PING AN HUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.63	10.58	10.73	10.88	10.81	10.58	10.58
季度净申购	72234.58	-1363.40	-1362.76	619.89	2105.56	-0.00	0.03
总份额	167165.41	94930.83	96294.24	97657.00	97037.11	94931.55	94931.55
季度总申购份额	76777.06	0.00	0.01	5116.86	2105.56	0.00	0.03
季度总赎回份额	4542.49	1363.40	1362.77	4496.97	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平

1397	招商鑫嘉中短债债券C	18.90	173043.10	37488.91	219554.90	182065.98
1398	广发汇誉3个月定期开放债券	18.79	183399.85	-	-	0.00
1399	长城聚利债券A	18.72	177792.80	-28.05	28.58	56.63
1400	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1401	景顺长城90天持有期短债债券C	18.67	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1402	华泰保兴尊合债券C	18.66	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1403	信诚三得益债券B	18.65	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
1404	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1405	信诚稳泰A	18.58	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1406	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1407	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1408	鹏华稳利短债A	18.56	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1409	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1410	中银纯债债券C	18.53	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1411	中信建投稳硕债券A	18.51	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1376	南方乐元中短利率债A	17.36	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1377	汇安裕华纯债定期开放	17.44	168013.65	-	-	-
1378	鹏华丰顺债券	20.88	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1379	蜂巢添鑫纯债A	17.48	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1380	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
1381	汇添富稳合4个月持有债券C	18.33	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
1382	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1383	先锋汇盈纯债A	13.37	166936.45	-	-	3.09
1384	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1385	东方臻裕债券C	18.53	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1386	诺安浙享定开发起式债券	18.40	165499.17	-	-	-
1387	德邦短债A	19.48	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1388	长城久稳债券A	19.30	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1389	万家鑫橙纯债债券A	17.43	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	博时裕弘纯债债券	23.79	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
484	富国鼎利纯债三个月定开债	10.57	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
485	永赢添益债券	12.09	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
486	交银强化回报A/B	27.53	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
487	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
488	华夏希望债券A	27.97	222141.40	72684.84	280303.44	207618.61
489	博时稳健增利债券C	40.56	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
490	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
491	华夏鼎茂债券C	46.23	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
492	创金合信尊智纯债A	29.41	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
493	博时裕荣纯债债券	35.56	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
494	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
495	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.45	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
496	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
497	嘉实同舟债券C	11.18	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	工银纯债债券B	13.95	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
893	中银纯债债券C	18.53	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
894	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
895	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
896	海富通中债1-3年农发A	21.34	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
897	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
898	鹏华丰禄债券	95.32	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
899	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
900	博时信用债纯债债券A	55.61	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
901	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
902	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
903	景顺长城景颐尊利债券C	14.87	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
904	广发集源债券A	67.16	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
905	金元顺安沣楹债券	14.89	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
906	山证超短债基金C	20.76	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠合纯债基金规模在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平

2292	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
2293	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
2294	华安众盈中短债发起式C	0.89	8219.84	-1337.79	3247.02	4584.82
2295	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
2296	华安稳定收益债券A	1.05	9215.84	3628.66	8192.68	4564.03
2297	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-1566.96	2987.52	4554.48
2298	中融恒利纯债C	0.43	3916.84	807.81	5358.21	4550.39
2299	平安惠合纯债	18.63	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
2300	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
2301	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
2302	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2303	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
2304	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2305	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2306	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

7960257.5300

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

4542180.9100

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

4351439.9600

100.00%

0.00%

2024-12-31

223

4257020.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

4056903.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	210	7960257.5300	167165.27	100.00	0.14
2025-12-31	212	4542180.9100	96294.08	100.00	0.15
2025-06-30	223	4351439.9600	97036.96	100.00	0.16
2024-12-31	223	4257020.2100	94931.39	100.00	0.16
2024-06-30	234	4056903.2700	94931.37	100.00	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。