财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1373.78 |
684.24 |
2114.99 |
26.14 |
1605.76 |
| 本期利润(万元) |
1720.15 |
919.27 |
1375.36 |
-488.01 |
1188.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13162.79 |
0.00 |
6236.98 |
0.00 |
6949.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185184.63 |
104411.61 |
104978.86 |
106961.15 |
106752.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
23.42 |
0.00 |
21.46 |
0.00 |
21.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10837.20 |
986.62 |
572.51 |
101.66 |
2794.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
184635.01 |
113476.89 |
111357.32 |
118549.04 |
110878.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
184635.01 |
113476.89 |
111357.32 |
118549.04 |
110878.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.44 |
27.06 |
26.06 |
26.52 |
25.72 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
9.02 |
8.69 |
8.84 |
8.57 |
| 资产总计(万元) |
216916.13 |
116633.63 |
114374.08 |
118915.01 |
126083.63 |
| 负债合计(万元) |
31731.50 |
11654.77 |
7621.80 |
15662.14 |
21146.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
185184.63 |
104978.86 |
106752.28 |
103252.88 |
104937.44 |
| 未分配利润(万元) |
18019.23 |
8684.62 |
9715.17 |
8321.33 |
10005.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
85.16 |
37.03 |
77.80 |
28.03 |
| 投资收益(万元) |
1772.53 |
2728.52 |
1913.99 |
5566.30 |
3180.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
346.37 |
-739.62 |
-417.66 |
700.68 |
663.82 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2129.17 |
2074.05 |
1533.37 |
6344.79 |
3872.11 |
| 管理人报酬(万元) |
160.02 |
318.77 |
154.22 |
312.78 |
154.17 |
| 托管费(万元) |
53.34 |
106.26 |
51.41 |
104.26 |
51.39 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
26.92 |
13.54 |
26.33 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
409.03 |
698.69 |
345.26 |
897.57 |
537.57 |
| 利润总额(万元) |
1720.15 |
1375.36 |
1188.10 |
5447.22 |
3334.54 |
| 净利润(万元) |
1720.15 |
1375.36 |
1188.10 |
5447.22 |
3334.54 |
