财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2114.99 26.14 1605.76 368.85 4746.54
本期利润(万元) 1375.36 -488.01 1188.10 -272.75 5447.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.15 0.00 5.22
期末可供分配利润(万元) 6236.98 0.00 6949.91 0.00 5200.87
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 104978.86 106961.15 106752.28 102980.13 103252.88
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.10 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 1.14 0.00 5.38
累计净值增长率(%) 21.46 0.00 21.22 0.00 19.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 986.62 572.51 101.66 2794.90 411.46
交易性金融资产(万元) 113476.89 111357.32 118549.04 110878.99 130472.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113476.89 111357.32 118549.04 110878.99 130472.66
应付管理人报酬(万元) 27.06 26.06 26.52 25.72 25.79
应付托管费(万元) 9.02 8.69 8.84 8.57 8.60
资产总计(万元) 116633.63 114374.08 118915.01 126083.63 131578.57
负债合计(万元) 11654.77 7621.80 15662.14 21146.19 29975.67
所有者权益合计(万元) 104978.86 106752.28 103252.88 104937.44 101602.90
未分配利润(万元) 8684.62 9715.17 8321.33 10005.90 6671.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 85.16 37.03 77.80 28.03 64.42
投资收益(万元) 2728.52 1913.99 5566.30 3180.27 4323.16
公允价值变动收益(万元) -739.62 -417.66 700.68 663.82 1107.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2074.05 1533.37 6344.79 3872.11 5494.81
管理人报酬(万元) 318.77 154.22 312.78 154.17 308.95
托管费(万元) 106.26 51.41 104.26 51.39 102.98
其它费用(万元) 26.92 13.54 26.33 13.73 27.88
费用合计(万元) 698.69 345.26 897.57 537.57 1023.67
利润总额(万元) 1375.36 1188.10 5447.22 3334.54 4471.14
净利润(万元) 1375.36 1188.10 5447.22 3334.54 4471.14