资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99932.43 99.90%
银行存款和结算备付金 101.11 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100033.55万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25301.21 23.88%
25国开06 111.70 11341.55 10.70%
25湖南银行债01 100.00 10143.50 9.57%
21进出05 60.00 6184.24 5.84%
25农发11 60.00 6101.51 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65194.98 61.52%
企业债 25866.58 24.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%