资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90183.10 99.89%
银行存款和结算备付金 96.17 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90279.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 180.00 18113.50 17.05%
25湖南银行债01 100.00 10214.40 9.61%
25国开02 100.00 10033.16 9.44%
24国开清发02 70.00 7067.78 6.65%
22农发02 60.00 6112.25 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62673.14 58.99%
企业债 19650.05 18.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%