资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5071.05 99.70%
银行存款和结算备付金 14.23 0.28%
其他资产 0.82 0.02%
资产总值:5086.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 30.00 3050.84 60.26%
22国开08 10.00 1017.59 20.10%
26进出06 10.00 1002.63 19.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5071.05 100.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%