我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92912.44 99.43%
银行存款和结算备付金 534.13 0.57%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:93447.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 130.00 13262.98 12.29%
24农发21 125.00 12513.77 11.60%
20国开08 70.00 7116.88 6.60%
24农发11 70.00 7046.44 6.53%
24川华西SCP003 60.00 5998.53 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49082.72 45.49%
企业债 30066.72 27.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%