资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99346.15 99.90%
银行存款和结算备付金 97.30 0.10%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:99444.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25201.76 23.89%
25国开06 111.70 11301.37 10.71%
25湖南银行债01 100.00 10056.99 9.53%
21进出05 60.00 6160.60 5.84%
25农发11 60.00 6079.48 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64857.12 61.49%
企业债 25677.30 24.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%