平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.174

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.79亿元

2020-03-10 每10份派现金 0.1 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
债券型名次	4898	4224	4257	3634	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	7.38	11.38	-	17.97
债券型名次	3185	1512	786	2672	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	平安合润定开债	0.02	0.26	0.70	1.57	3.01
4897	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4898	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4899	平安季开鑫定开债A	0.02	0.10	-0.24	0.35	2.16
4900	平安季开鑫定开债C	0.02	0.10	-0.26	0.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4223	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4224	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4225	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
4226	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	南方多元定开债券发起	0.01	0.09	0.28	0.58	1.11
4256	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89
4257	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4258	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.28	1.08	2.69
4259	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67
3633	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.03	0.20	0.38	1.05	2.53
3634	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
3635	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.21	0.34	1.05	2.69
3636	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.60	0.24	1.48	2.68
3513	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3514	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
3515	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.45	0.06	1.22	2.68
3516	太平中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.22	0.57	1.25	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.33	0.00	0.00	-	5.11
3184	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
3185	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
3186	平安双季盈6个月持有债券A	3.33	8.02	11.55	-	11.55
3187	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.33	6.23	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
1511	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1512	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
1513	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.53	7.38	0.00	-	7.39
1514	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60
785	南方润元纯债债券A/B	4.03	8.17	11.38	20.97	64.47
786	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
787	东方红6个月定开纯债	3.91	6.95	11.37	21.63	42.35
788	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30
2671	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47
2672	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
2673	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2674	博时中债3-5政金债指数A	5.48	8.69	12.17	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.86	9.82	17.92	17.98
2284	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97
2285	平安惠文纯债	3.33	7.38	11.38	-	17.97
2286	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97
2287	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.62	17.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	130.00	13262.98	12.29%
24农发21	125.00	12513.77	11.60%
20国开08	70.00	7116.88	6.60%
24农发11	70.00	7046.44	6.53%
24川华西SCP003	60.00	5998.53	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49082.72	45.49%
企业债	30066.72	27.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116
累计净值(元)	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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