平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0983 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2013

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.60亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
债券型名次	3563	4753	4515	4385	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
债券型名次	4258	4939	4018	1834	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	平安合盛定开债	0.02	0.07	0.66	1.33	1.25
3562	平安合意定开债	0.02	0.01	0.32	0.88	0.89
3563	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
3564	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15
3565	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33
4752	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69
4753	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4754	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4755	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
4514	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69
4515	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4516	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
4517	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4384	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.18	0.44	0.77	0.80
4385	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4386	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
4387	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4523	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79
4524	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4525	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.79	0.79
4526	申万菱信稳益宝债券C	0.01	0.41	-0.24	0.51	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安合韵	1.25	4.95	8.53	15.70	30.18
4257	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4258	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4259	平安乐享一年定开债C	1.25	6.17	8.50	13.46	19.23
4260	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中银聚享债券B	-0.02	3.07	6.01	12.68	15.85
4938	汇添富丰利短债A	1.35	3.06	5.91	11.58	17.50
4939	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4940	博时恒享债券C	-1.35	3.05	2.02	-	1.67
4941	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
4017	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.99	7.05	-	11.29
4018	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
4019	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
4020	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.04	13.22	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12
1833	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
1834	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
1835	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87
1836	新华鼎利债券A	-1.72	2.90	7.09	15.52	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2599	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.69	4.46	7.93	15.39	20.91
2600	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
2601	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
2602	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25301.21	23.88%
25国开06	111.70	11341.55	10.70%
25湖南银行债01	100.00	10143.50	9.57%
21进出05	60.00	6184.24	5.84%
25农发11	60.00	6101.51	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65194.98	61.52%
企业债	25866.58	24.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0983	1.0982	1.0981	1.0980	1.0980
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2011	1.2010	1.2010

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