平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1998

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.60亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
债券型名次	1496	4373	3975	4202	4499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.68	8.12	-	20.74
债券型名次	3802	4663	3465	2179	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	鹏扬双利债券C	0.06	0.40	0.29	1.54	1.21
1495	平安惠复纯债C	0.06	0.23	0.94	1.66	1.20
1496	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
1497	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
1498	平安双盈添益债券C	0.06	0.48	0.35	0.56	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.56	1.00	0.79
4372	平安短债E	0.02	0.20	0.55	0.87	0.68
4373	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
4374	平安利率债C	0.03	0.20	0.61	0.80	0.74
4375	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.59	0.95	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.51	0.85	0.65
3974	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.24	0.51	1.34	0.69
3975	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
3976	平安季季享3个月持有债券A	0.07	0.30	0.51	1.95	1.46
3977	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	民生加银恒益纯债A	0.03	0.21	0.74	0.86	0.96
4201	农银金鸿短债债券C	0.03	0.22	0.54	0.86	0.68
4202	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
4203	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
4204	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	鹏扬利泽债券C	0.02	0.20	0.51	0.85	0.65
4498	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.40	0.78	0.65
4499	平安惠文纯债	0.06	0.20	0.51	0.86	0.65
4500	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4501	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40
3801	平安惠添纯债	1.54	4.82	8.87	-	25.07
3802	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
3803	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.61	8.00	-	9.59
3804	泰康安泽中短债A	1.54	3.62	6.82	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	华夏鼎智债券C	1.56	3.68	6.47	-	32.07
4662	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
4663	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
4664	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
4665	中欧短债债券C	1.40	3.68	6.53	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.36	8.12	-	31.97
3464	交银裕盈纯债债券C	0.95	4.46	8.12	-	31.84
3465	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
3466	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.43	8.12	-	12.70
3467	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.38	6.07	8.12	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51
2178	招商信用增强债券C	8.96	14.54	17.67	-	33.83
2179	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
2180	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2181	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	华富63个月定期开放债券	2.12	5.90	9.72	-	20.74
2564	汇添富利率债	1.58	5.44	9.28	-	20.74
2565	平安惠文纯债	1.54	3.68	8.12	-	20.74
2566	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
2567	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25301.21	23.88%
25国开06	111.70	11341.55	10.70%
25湖南银行债01	100.00	10143.50	9.57%
21进出05	60.00	6184.24	5.84%
25农发11	60.00	6101.51	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65194.98	61.52%
企业债	25866.58	24.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0967	1.0967	1.0966	1.0961	1.0961
累计净值(元)	1.1997	1.1997	1.1996	1.1991	1.1991

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