平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

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最新净值：1.0917 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
债券型名次	2921	4281	3585	3373	4530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
债券型名次	3300	4596	2120	1547	2533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	0.55	0.93	1.92	0.75
2920	平安惠聚债券	0.05	0.37	0.52	0.68	0.40
2921	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
2922	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.47	0.80	0.28
2923	平安季开鑫定开债C	0.05	0.23	0.44	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.17	0.39	0.84	0.20
4280	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.33	0.57	0.18
4281	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
4282	平安增鑫六个月定开债E	0.04	0.17	0.53	1.13	0.12
4283	平安中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	鹏扬利沣短债C	0.03	0.20	0.34	0.65	0.26
3584	鹏扬利沣短债D	0.03	0.19	0.34	0.65	0.26
3585	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
3586	平安乐享一年定开债C	0.04	0.19	0.34	0.51	0.19
3587	浦银普益C	0.11	0.41	0.34	0.35	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.32	0.45	0.60	0.33
3372	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.36	0.55	0.60	0.38
3373	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
3374	平安元丰中短债债券E	0.08	0.40	0.44	0.60	0.34
3375	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	平安短债A	0.03	0.16	0.35	0.73	0.18
4529	平安惠鸿纯债	0.03	0.17	0.33	0.57	0.18
4530	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
4531	平安如意中短债C	0.03	0.15	0.33	0.62	0.18
4532	平安元福短债发起式A	0.03	0.16	0.50	0.96	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	平安惠诚纯债	1.33	5.61	9.64	16.81	22.34
3299	平安惠鸿纯债	1.33	3.73	8.76	19.62	24.82
3300	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
3301	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.10	5.36	-	6.02
3302	招商产业债券A	1.33	4.91	10.43	20.52	131.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	鹏华稳福中短债债券A	1.40	4.00	9.82	-	10.41
4595	鹏扬利沣短债C	1.56	4.00	7.77	13.75	17.94
4596	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
4597	兴华安丰纯债A	1.35	4.00	7.15	-	8.43
4598	招商添福1年定开债	-0.05	4.00	7.55	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	南方永元一年持有债券C	5.18	13.01	10.01	-	8.81
2119	平安合颖定开债	0.25	5.00	10.01	17.14	28.51
2120	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
2121	新华鼎利债券A	2.06	6.34	10.01	18.46	25.78
2122	兴业天融债券	-0.03	5.90	10.01	18.44	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	广发景辉纯债	1.44	5.30	9.00	16.09	19.57
1546	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	7.78	9.77	16.09	24.66
1547	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
1548	前海联合添和纯债A	0.30	5.65	9.47	16.07	34.94
1549	山证超短债基金A	1.69	3.96	7.74	16.07	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	嘉合磐昇纯债C	0.28	3.47	7.52	15.33	20.19
2532	永赢稳健增强债券A	16.43	33.43	20.65	-	20.19
2533	平安惠文纯债	1.33	4.00	10.01	16.08	20.18
2534	中加优选中高等级债券C	1.77	5.42	10.42	16.86	20.18
2535	富国泽利纯债债券	1.30	5.67	9.60	17.66	20.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	23.89%
25国开06	111.70	11301.37	10.71%
25湖南银行债01	100.00	10056.99	9.53%
21进出05	60.00	6160.60	5.84%
25农发11	60.00	6079.48	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64857.12	61.49%
企业债	25677.30	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0915	1.0915	1.0914	1.0913	1.0912
累计净值(元)	1.1945	1.1945	1.1944	1.1943	1.1942

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