平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0996 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
债券型名次	4982	4453	4221	4710	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
债券型名次	4685	4944	4355	1443	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	鹏华丰收债券	0.00	0.19	-4.59	-5.67	-5.09
4981	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4982	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4983	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.03	0.10	0.52	1.20
4984	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
4452	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4453	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4454	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4455	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	建信信用增强债券C	0.02	0.02	0.20	1.78	2.73
4220	金信民旺债券A	0.09	0.68	0.20	-0.34	0.57
4221	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4222	平安惠涌纯债	0.10	0.15	0.20	1.24	1.93
4223	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.20	0.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	金元顺安丰祥C	0.01	-0.05	0.27	0.51	1.11
4709	鹏华丰诚债券C	-0.02	-0.11	0.07	0.51	1.47
4710	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4711	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.24	0.51	0.82
4712	添富短债债券C	0.03	0.09	0.22	0.51	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91
4583	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4584	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4585	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.65	0.91
4586	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	民生加银半年理财	1.34	1.80	3.54	5.63	9.97
4684	南方达元债券C	1.34	12.27	10.54	-	9.67
4685	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
4686	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53
4687	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
4943	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.84	5.62	10.32	18.96
4944	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
4945	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
4946	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.89	2.83	6.15	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	招商产业债券C	1.19	2.69	6.65	13.95	53.30
4354	长盛盛远债券C	2.32	2.70	6.64	-	8.70
4355	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
4356	工银尊益中短债债券C	1.93	3.84	6.63	13.60	19.55
4357	华安众盈中短债发起式A	1.56	3.52	6.63	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	交银裕隆纯债债券C	2.61	4.00	8.13	15.16	43.28
1442	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.15	28.05
1443	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
1444	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61
1445	易方达双债增强债券C	0.22	15.07	9.92	15.15	150.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
2634	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05
2635	平安惠文纯债	1.34	2.84	6.64	15.15	21.05
2636	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04
2637	汇添富90天短债C	1.57	3.57	6.53	11.86	21.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	180.00	18113.50	17.05%
25湖南银行债01	100.00	10214.40	9.61%
25国开02	100.00	10033.16	9.44%
24国开清发02	70.00	7067.78	6.65%
22农发02	60.00	6112.25	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62673.14	58.99%
企业债	19650.05	18.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0997	1.0996	1.0996	1.0996	1.0997
累计净值(元)	1.2027	1.2026	1.2026	1.2026	1.2027

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