平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0987 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
债券型名次	2550	4246	4286	4230	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
债券型名次	4569	4946	4096	1339	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2549	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2550	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
2551	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.09	0.40	0.96	1.44
2552	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
4245	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08
4246	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4247	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18
4248	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.13	0.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4285	鹏华产业债债券	0.02	0.31	0.17	1.14	2.29
4286	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4287	前海联合泓元定开债券	0.01	0.02	0.17	0.34	0.42
4288	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4229	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.67	0.79
4230	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4231	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.32	0.67	0.80
4232	泰康安泽中短债A	0.00	0.07	0.30	0.67	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4518	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
4519	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.67	0.83
4520	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.66	0.83
4521	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.01	0.01	0.26	0.75	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68
4568	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
4569	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
4570	浦银安盛上清所优选短融C	1.28	3.79	5.91	9.94	16.02
4571	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4945	光大保德信超短债债券C	0.94	2.75	5.34	9.57	18.70
4946	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
4947	人保利丰纯债A	1.73	2.75	5.33	-	6.90
4948	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.74	6.17	11.77	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
4095	民生加银中债1-3年农发债指数	1.63	3.50	6.80	13.09	20.79
4096	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
4097	平安元和90天滚动持有短债A	1.70	3.60	6.80	-	11.83
4098	天弘纯享一年定开	0.51	2.63	6.80	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	财通多利债券A	1.92	3.90	7.16	15.44	17.37
1338	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77
1339	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
1340	泰信债券周期回报	0.73	0.43	5.76	15.44	91.64
1341	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
2584	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
2585	平安惠文纯债	1.28	2.75	6.80	15.44	20.95
2586	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2587	富国稳健添利债券A	6.88	19.61	19.64	-	20.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	180.00	18113.50	17.05%
25湖南银行债01	100.00	10214.40	9.61%
25国开02	100.00	10033.16	9.44%
24国开清发02	70.00	7067.78	6.65%
22农发02	60.00	6112.25	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62673.14	58.99%
企业债	19650.05	18.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0986	1.0985	1.0986	1.0985	1.0985
累计净值(元)	1.2016	1.2015	1.2016	1.2015	1.2015

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