平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1018 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：欧阳亮

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.62亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
债券型名次	1329	3072	3791	4044	4107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
债券型名次	4223	4834	4248	1728	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1328	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
1329	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
1330	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1331	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
3071	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
3072	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
3073	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56
3074	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52
3790	鹏华普天债券A	0.03	0.12	0.32	0.83	1.37
3791	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
3792	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
3793	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
4043	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
4044	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
4045	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.23	0.57	1.05
4046	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.57	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4106	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
4107	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
4108	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11
4109	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
4222	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
4223	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4224	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.47	9.61
4225	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4833	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
4834	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4835	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4836	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
4247	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
4248	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4249	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
4250	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
1727	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
1728	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
1729	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
1730	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2591	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
2592	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
2593	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
2594	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	180.00	18113.50	17.05%
25湖南银行债01	100.00	10214.40	9.61%
25国开02	100.00	10033.16	9.44%
24国开清发02	70.00	7067.78	6.65%
22农发02	60.00	6112.25	5.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62673.14	58.99%
企业债	19650.05	18.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1014	1.1009	1.1006	1.1001	1.0999
累计净值(元)	1.2044	1.2039	1.2036	1.2031	1.2029

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