平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.60亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
债券型名次	3871	2635	3984	4306	4481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
债券型名次	4128	4765	3732	1590	2573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	平安合韵	0.04	0.19	0.72	1.21	1.37
3870	平安惠鸿纯债	0.04	0.19	0.57	0.91	0.82
3871	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
3872	平安季添盈定开债C	0.04	0.13	0.70	1.70	1.85
3873	平安季添盈定开债E	0.04	0.13	0.66	1.61	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.62	1.02	0.94
2634	平安高等级债C	0.06	0.16	0.65	0.92	0.97
2635	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
2636	平安元福短债发起式C	0.06	0.16	0.43	0.83	0.61
2637	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.16	0.61	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	民生加银高等级信用债债券E	0.04	0.13	0.50	0.80	0.68
3983	诺德短债债券C	0.03	0.11	0.50	0.86	0.78
3984	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
3985	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.50	1.01	0.96
3986	融通通源短融债券B	0.03	0.11	0.50	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	诺安联创顺鑫债券C	0.11	0.13	0.72	0.85	1.24
4305	鹏扬利泽债券C	0.04	0.12	0.52	0.85	0.73
4306	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
4307	平安双盈添益债券A	-0.04	0.04	0.34	0.85	0.77
4308	平安中债1-3年国开债指数C	0.08	0.35	0.87	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.15	0.54	0.86	0.73
4480	鹏扬利泽债券C	0.04	0.12	0.52	0.85	0.73
4481	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.50	0.85	0.73
4482	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73
4483	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.52	0.83	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	鹏华丰泰定期开放债券A	1.46	5.71	8.87	15.39	74.94
4127	鹏华普天债券B	1.46	3.67	6.03	13.09	133.16
4128	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
4129	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4130	融通通安债券	1.46	4.50	8.38	16.35	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.48	7.02	-	7.92
4764	江信添福A	1.28	3.48	6.56	17.24	28.44
4765	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
4766	上银中债1-3年国开行债券指数	0.61	3.48	8.09	15.20	18.00
4767	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.48	6.73	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国泰君安君得盛债券A	6.34	9.80	7.65	9.79	14.67
3731	嘉实中债1-3政金债指数C	1.66	4.54	7.65	13.56	20.58
3732	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
3733	万家鑫怡债券C	1.18	5.28	7.65	-	9.05
3734	银华安盈短债债券D	1.69	4.49	7.65	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	国富恒利债券(LOF)A	1.65	5.82	9.43	15.66	37.71
1589	红土创新纯债C	1.51	5.54	8.92	15.66	20.00
1590	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
1591	泰康信用精选债券C	1.72	4.34	8.73	15.65	22.87
1592	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.56	4.53	8.83	15.63	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.09	10.52	18.44	20.86
2572	华富63个月定期开放债券	2.08	5.80	9.59	-	20.85
2573	平安惠文纯债	1.46	3.48	7.65	15.66	20.84
2574	东吴瑞盈63个月定开债券	3.55	7.43	11.39	-	20.83
2575	平安中债1-5年政策性金融债C	1.62	4.86	10.15	18.47	20.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25301.21	23.88%
25国开06	111.70	11341.55	10.70%
25湖南银行债01	100.00	10143.50	9.57%
21进出05	60.00	6184.24	5.84%
25农发11	60.00	6101.51	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65194.98	61.52%
企业债	25866.58	24.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28平安惠文纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0975	1.0974	1.0973
累计净值(元)	1.2006	1.2006	1.2005	1.2004	1.2003

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