平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0955 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1985

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
债券型名次	4894	4019	4007	4308	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
债券型名次	3859	4641	3164	1625	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	平安惠鸿纯债	0.01	0.20	0.49	0.95	0.55
4893	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
4894	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4895	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.81	2.86	0.94
4896	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.79	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51
4018	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.18	0.47	0.86	0.51
4019	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4020	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.18	0.52	0.94	0.55
4021	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.18	0.45	0.78	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	鹏华稳利短债C	0.02	0.24	0.49	0.68	0.52
4006	平安惠鸿纯债	0.01	0.20	0.49	0.95	0.55
4007	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4008	平安双盈添益债券A	0.04	0.52	0.49	0.72	0.55
4009	平安元盛超短债A	0.01	0.11	0.49	0.72	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.57	0.90	0.62
4307	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.18	0.42	0.90	0.51
4308	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4309	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
4310	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.58	0.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.24	0.52	0.89	0.53
4509	南方初元中短债E	-0.01	0.16	0.48	0.63	0.53
4510	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4511	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.52	0.90	0.53
4512	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.47	0.99	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.19	5.90	-	7.04
3858	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.47	7.63	-	8.34
3859	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
3860	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.48	4.02	7.49	-	11.59
3861	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.79	6.66	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4640	嘉合磐昇纯债C	1.43	3.65	7.65	15.13	21.22
4641	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
4642	泰康安泽中短债A	1.52	3.65	6.94	-	12.94
4643	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华安众享180天持有期中短债C	2.00	4.39	8.46	-	13.07
3163	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.91	4.36	8.46	-	12.91
3164	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
3165	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.46	-	18.56
3166	中金金信债券	1.73	4.62	8.46	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
1624	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
1625	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
1626	西部利得祥盈债券C	5.17	12.94	10.29	15.77	50.93
1627	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62
2548	天弘兴享一年定开	2.13	4.84	9.44	19.08	20.61
2549	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
2550	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.21	6.02	11.41	20.60
2551	宝盈聚丰两年定开债券A	1.73	4.16	6.67	-	20.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	23.89%
25国开06	111.70	11301.37	10.71%
25湖南银行债01	100.00	10056.99	9.53%
21进出05	60.00	6160.60	5.84%
25农发11	60.00	6079.48	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64857.12	61.49%
企业债	25677.30	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0955	1.0954	1.0954	1.0954	1.0953
累计净值(元)	1.1985	1.1984	1.1984	1.1984	1.1983

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