平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0912 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1942

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：罗薇

2025-06-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
债券型名次	2066	4353	3477	3473	4473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
债券型名次	3370	4570	2032	1565	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
2065	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.55	0.76	0.31
2066	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
2067	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19
2068	平安乐享一年定开债A	0.03	0.19	0.43	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
4352	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
4353	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
4354	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4355	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.21	0.35	0.52	0.21
3476	鹏扬利泽债券C	0.04	0.16	0.35	0.89	0.14
3477	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
3478	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
3479	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
3472	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
3473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
3474	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27
3475	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
4472	平安惠泰纯债	0.04	0.15	0.26	1.02	0.14
4473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14
4474	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
4475	平安元盛超短债E	0.02	0.15	0.25	0.46	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
3369	鹏华永益3个月定开债券	1.35	7.50	11.25	-	17.58
3370	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
3371	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.46	18.45
3372	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.26	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	南方丰元信用增强债券C	0.49	4.05	9.00	12.45	66.20
4569	鹏扬利沣短债D	1.64	4.05	0.00	-	5.94
4570	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
4571	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
4572	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.06	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	长盛恒盛利率债A	-0.31	7.01	10.21	-	11.24
2031	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
2032	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
2033	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35
2034	富国稳健双盈债券发起式C	7.83	16.99	10.20	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	广发聚财信用债券A	4.66	11.52	11.52	16.01	99.51
1564	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
1565	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
1566	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
1567	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
2531	金元顺安桉盛债券C	7.84	15.27	7.22	13.78	20.12
2532	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
2533	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	12.95	20.12
2534	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	250.00	25201.76	23.89%
25国开06	111.70	11301.37	10.71%
25湖南银行债01	100.00	10056.99	9.53%
21进出05	60.00	6160.60	5.84%
25农发11	60.00	6079.48	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64857.12	61.49%
企业债	25677.30	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0912	1.0911	1.0910	1.0910	1.0909
累计净值(元)	1.1942	1.1941	1.1940	1.1940	1.1939

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