平安惠文纯债(007953)_最新动态

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.125 0.000(0.00%)

累计净值：1.183

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠文纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：罗薇

2022-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.88亿元

2020-03-10 每10份派现金 0.1 元

平安惠文纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
债券型名次	4099	4289	2590	4866	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.47	10.08	-	18.90
债券型名次	4486	2817	1792	2178	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
4098	平安合正	0.05	0.24	0.35	1.75	0.41
4099	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
4100	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.27	0.50	1.30	0.53
4101	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.45	1.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安证券合赢添利债券	0.02	0.17	0.32	0.88	0.35
4288	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.39	0.93	0.41
4289	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
4290	平安中短债债券E	0.05	0.17	0.23	1.22	0.21
4291	申万宏源灵通快利短债债券	0.02	0.17	0.18	1.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.45	0.32	2.20	0.50
2589	鹏扬淳盈6个月定开A	0.15	0.56	0.32	2.22	0.37
2590	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
2591	平安季享裕定开债C	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77
2592	平安季享裕定开债E	0.07	-0.04	0.32	3.52	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.44	1.01	0.45
4865	南华瑞恒中短债债券C	0.07	0.33	0.26	1.01	0.27
4866	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
4867	尚正臻利债券A	0.15	0.95	0.18	1.01	0.09
4868	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠文纯债一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	平安合聚定开债	0.01	0.11	0.33	1.52	0.33
2944	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2945	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.32	1.01	0.33
2946	平安季开鑫定开债C	0.11	0.48	0.31	1.59	0.33
2947	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.26	-0.02	3.20	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	诺德短债债券C	2.11	6.46	9.45	-	13.57
4485	鹏华稳瑞中短债	2.11	5.67	8.20	-	9.27
4486	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
4487	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
4488	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	交银稳安90天持有期债券A	2.20	6.47	0.00	-	6.48
2816	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2817	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
2818	前海开源弘泽债券A	4.21	6.47	7.88	-	91.35
2819	泰信鑫益定期开放C	2.31	6.47	11.70	-	62.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82
1791	鹏华丰玉债券	3.70	7.62	10.08	-	35.93
1792	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
1793	易方达稳健收益债券C	4.80	6.95	10.08	-	27.86
1794	财通汇利债券	3.00	6.75	10.07	-	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74
2177	招商信用增强债券C	5.12	7.99	12.32	-	22.82
2178	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
2179	平安惠涌纯债	4.13	7.14	9.33	-	18.95
2180	民生加银鑫享债券D	9.53	12.69	13.36	-	-12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠文纯债一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	易方达安瑞短债债券A	1.89	5.08	7.50	-	18.94
2429	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
2430	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
2431	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89
2432	农银彭博利率债指数	3.71	7.62	10.54	-	18.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	130.00	13374.18	12.30%
24农发21	125.00	12617.89	11.60%
24川水电SCP006	100.00	10112.19	9.30%
20国开08	70.00	7176.45	6.60%
24农发11	70.00	7105.43	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50388.09	46.33%
企业债	25212.16	23.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠文纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-17平安基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.125	1.125	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.183	1.183	1.182	1.182	1.182

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