我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1158.41 |
1354.59 |
638.84 |
3659.64 |
1410.72 |
| 本期利润(万元) |
256.01 |
2221.47 |
1087.88 |
5412.27 |
737.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9151.54 |
0.00 |
7802.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107890.83 |
107763.15 |
106758.63 |
105591.89 |
104250.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.72 |
18.42 |
110.87 |
24.09 |
45.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
107337.03 |
107128.32 |
128516.81 |
125684.46 |
104460.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107337.03 |
107128.32 |
128516.81 |
125684.46 |
104460.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.46 |
26.78 |
25.83 |
26.43 |
25.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
8.93 |
8.61 |
8.81 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
107815.76 |
107155.63 |
128660.33 |
125709.71 |
104505.48 |
| 负债合计(万元) |
52.61 |
1563.74 |
23966.09 |
25966.92 |
250.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
107763.15 |
105591.89 |
104694.23 |
99742.79 |
104255.21 |
| 未分配利润(万元) |
10669.91 |
8456.25 |
6596.37 |
3031.36 |
7580.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.82 |
0.11 |
104.96 |
103.85 |
| 投资收益(万元) |
1618.11 |
4425.13 |
2045.13 |
4101.74 |
1987.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
866.88 |
1752.63 |
1910.65 |
-1534.12 |
141.54 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2485.87 |
6178.63 |
3955.92 |
2672.60 |
2232.78 |
| 管理人报酬(万元) |
159.47 |
309.66 |
151.53 |
312.92 |
153.60 |
| 托管费(万元) |
53.16 |
103.22 |
50.51 |
104.31 |
51.20 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.75 |
11.46 |
23.02 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
264.40 |
766.37 |
469.66 |
599.66 |
245.73 |
| 利润总额(万元) |
2221.47 |
5412.27 |
3486.25 |
2072.95 |
1987.05 |
| 净利润(万元) |
2221.47 |
5412.27 |
3486.25 |
2072.95 |
1987.05 |
