平安惠文纯债(007953)_财务情况

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1976.68	492.90	1022.63	523.72	3123.27
本期利润(万元)	1296.08	104.68	735.70	191.17	3327.72
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	0.68	0.00	3.10
期末可供分配利润(万元)	8508.87	0.00	7559.75	0.00	10903.04
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	105481.59	105021.19	104987.77	108755.44	108681.75
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	0.68	0.00	3.15
累计净值增长率(%)	19.96	0.00	19.32	0.00	18.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	97.30	35.98	247.60	478.72	18.42
交易性金融资产(万元)	99346.15	84500.90	93501.75	107337.03	107128.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99346.15	84500.90	93501.75	107337.03	107128.32
应付管理人报酬(万元)	26.86	26.30	27.58	26.46	26.78
应付托管费(万元)	8.95	8.77	9.19	8.82	8.93
资产总计(万元)	105544.38	105039.64	108748.30	107815.76	107155.63
负债合计(万元)	62.79	51.87	66.54	52.61	1563.74
所有者权益合计(万元)	105481.59	104987.77	108681.75	107763.15	105591.89
未分配利润(万元)	8681.74	8126.54	11757.13	10669.91	8456.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	228.22	162.11	62.51	0.87	0.82
投资收益(万元)	2202.78	1088.96	3556.48	1618.11	4425.13
公允价值变动收益(万元)	-680.61	-286.92	204.45	866.88	1752.63
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05
收入合计(万元)	1750.40	964.15	3823.45	2485.87	6178.63
管理人报酬(万元)	320.36	161.32	322.48	159.47	309.66
托管费(万元)	106.79	53.77	107.49	53.16	103.22
其它费用(万元)	22.22	11.03	22.22	11.81	23.75
费用合计(万元)	454.32	228.45	495.73	264.40	766.37
利润总额(万元)	1296.08	735.70	3327.72	2221.47	5412.27
净利润(万元)	1296.08	735.70	3327.72	2221.47	5412.27

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