财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
843.25 |
423.62 |
1976.68 |
492.90 |
1022.63 |
| 本期利润(万元) |
809.57 |
490.50 |
1296.08 |
104.68 |
735.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9347.33 |
0.00 |
8508.87 |
0.00 |
7559.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106234.74 |
105969.74 |
105481.59 |
105021.19 |
104987.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
20.88 |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
19.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.17 |
97.30 |
35.98 |
247.60 |
478.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
90183.10 |
99346.15 |
84500.90 |
93501.75 |
107337.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90183.10 |
99346.15 |
84500.90 |
93501.75 |
107337.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.19 |
26.86 |
26.30 |
27.58 |
26.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.95 |
8.77 |
9.19 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
109285.10 |
105544.38 |
105039.64 |
108748.30 |
107815.76 |
| 负债合计(万元) |
3050.36 |
62.79 |
51.87 |
66.54 |
52.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
106234.74 |
105481.59 |
104987.77 |
108681.75 |
107763.15 |
| 未分配利润(万元) |
9486.36 |
8681.74 |
8126.54 |
11757.13 |
10669.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.10 |
228.22 |
162.11 |
62.51 |
0.87 |
| 投资收益(万元) |
979.83 |
2202.78 |
1088.96 |
3556.48 |
1618.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.68 |
-680.61 |
-286.92 |
204.45 |
866.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1033.25 |
1750.40 |
964.15 |
3823.45 |
2485.87 |
| 管理人报酬(万元) |
157.58 |
320.36 |
161.32 |
322.48 |
159.47 |
| 托管费(万元) |
52.53 |
106.79 |
53.77 |
107.49 |
53.16 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
223.68 |
454.32 |
228.45 |
495.73 |
264.40 |
| 利润总额(万元) |
809.57 |
1296.08 |
735.70 |
3327.72 |
2221.47 |
| 净利润(万元) |
809.57 |
1296.08 |
735.70 |
3327.72 |
2221.47 |
