平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.82	10.84	10.85	10.84	10.83	10.95	10.80
季度净申购	-115.36	-116.99	74.59	141.32	-1103.54	1371.69	14.75
总份额	96977.87	97093.24	97210.23	97135.64	96994.33	98097.87	96726.18
季度总申购份额	17.47	56.41	553.17	227.81	250.28	2191.53	17.68
季度总赎回份额	132.83	173.40	478.58	86.49	1353.82	819.84	2.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
2020	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2021	安信目标收益债券C	10.83	80209.27	-19260.52	24212.09	43472.61
2022	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
2023	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
2024	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2025	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2026	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2027	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
2028	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
2029	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2030	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2031	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2032	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
2033	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	海富通瑞合纯债	10.25	97506.95	13.29	13.54	0.25
2138	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
2139	博时富通一年定开债发起式	10.35	97400.63	-	-	0.00
2140	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
2141	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
2142	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2143	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
2144	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2145	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
2146	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
2147	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2148	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02
2149	招商信用添利债券(LOF)A	10.17	96793.88	-10621.85	6439.71	17061.56
2150	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2151	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
2115	天弘丰利债券(LOF)C	0.40	3752.52	-112.28	50.73	163.01
2116	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
2117	广发集汇债券C	0.17	1591.93	-113.52	0.78	114.30
2118	博时聚盈纯债债券	13.26	104330.04	-113.66	9.66	123.32
2119	平安惠禧纯债A	14.98	142874.09	-114.95	2874.18	2989.14
2120	南方旭元A	10.29	92502.69	-115.05	9075.72	9190.78
2121	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2122	东方红汇阳债券Z	0.21	1832.86	-115.78	0.46	116.24
2123	新华鼎利债券C	0.04	311.79	-115.82	198.01	313.83
2124	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	390.76	-116.04	2.11	118.15
2125	兴业裕丰债券	24.43	228407.81	-116.35	204.37	320.72
2126	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	409.54	-116.68	3.39	120.07
2127	国泰君安君得盈债券C	0.44	4481.87	-116.76	6.52	123.28
2128	长江聚利债券型A	0.26	2358.30	-117.14	5.18	122.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平

3411	金信民达纯债A	1.39	13081.61	-141.49	17.69	159.18
3412	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
3413	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3414	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46
3415	博时丰庆纯债债券	5.21	45851.63	-22.29	17.60	39.89
3416	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	906.07	-925.01	17.56	942.57
3417	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.10	906.07	-925.01	17.56	942.57
3418	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
3419	长城瑞利债券C	0.00	15.60	-1.39	17.45	18.83
3420	光大阳光添利债券C	0.53	2161.81	-151.72	17.41	169.13
3421	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.00	0.05	-122.02	17.39	139.41
3422	摩根强化回报债券A	1.67	10396.84	-8469.28	17.28	8486.56
3423	工银瑞福纯债债券A	10.21	88461.17	-24.81	17.26	42.07
3424	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3425	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	29.18	13.91	17.23	3.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
3351	浙商汇金聚盈中短债C	0.23	2299.18	2278.62	2413.87	135.24
3352	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
3353	大成安汇金融债C	0.23	2213.55	-70.68	63.87	134.55
3354	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	424.42	-102.49	32.04	134.53
3355	西部利得聚利6个月定开债券C	0.16	1484.94	-118.75	15.25	134.00
3356	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1648.59	-125.35	8.08	133.43
3357	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
3358	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
3359	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	10266.55	540.45	672.38	131.92
3360	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
3361	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.33	2342.18	-128.81	2.41	131.22
3362	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.15	20174.21	27.19	158.03	130.84
3363	东海资管海鑫增利3个月定开	0.17	1562.88	-130.26	0.00	130.26
3364	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

2023-12-31

357

2720886.3200

99.53%

0.47%

2023-06-30

457

2146561.6500

98.55%

1.45%

2022-12-31

222

4356370.9300

99.96%

0.04%

2022-06-30

201

4809682.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43
2023-12-31	357	2720886.3200	96674.30	99.53	461.34	0.47
2023-06-30	457	2146561.6500	96674.30	98.55	1423.56	1.45
2022-12-31	222	4356370.9300	96674.30	99.96	37.13	0.04
2022-06-30	201	4809682.5900	96674.30	100.00	0.32	0.00

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