平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.60	10.60	10.61	10.61	10.62	10.62	10.64
季度净申购	4.33	-65.71	41.37	-104.76	-53.25	-115.36	-116.99
总份额	96799.86	96795.52	96861.23	96819.86	96924.62	96977.87	97093.24
季度总申购份额	15.18	9.29	49.99	10.79	41.87	17.47	56.41
季度总赎回份额	10.85	75.00	8.63	115.55	95.12	132.83	173.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1924	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
1925	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90
1926	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
1927	中邮纯债恒利债券C	10.61	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
1928	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1929	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1930	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
1931	新华聚利A	10.60	85877.61	-11.82	3.01	14.83
1932	易方达高等级信用债债券A	10.60	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1933	广发招财短债A	10.59	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1934	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
1935	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.57	99083.31	-	-	0.00
1937	泰信汇盈债券A	10.57	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
1934	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
1935	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1936	兴银汇裕定开债	10.27	96955.88	-	0.00	-
1937	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
1938	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1939	财通资管双安债券A	10.47	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1940	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
1941	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
1942	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1943	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1944	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1945	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1946	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1947	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	中信保诚稳丰债券A	16.43	149665.48	4.54	6.34	1.81
2157	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
2158	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
2159	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
2160	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	4.40	107.89	103.49
2161	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
2162	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
2163	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
2164	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
2165	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
2166	长信先优债券C	0.00	4.54	3.88	66.18	62.30
2167	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71
2168	上银慧嘉利债券	135.90	1278814.00	3.74	19.05	15.32
2169	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
2170	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3849	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	118.20	-29.79	15.50	45.29
3850	工银信用纯债三个月定开债券A	22.76	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
3851	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.61	-2172.51	15.49	2188.00
3852	中银证券安源债券C	0.06	523.51	-112.33	15.38	127.70
3853	汇添富鑫瑞债券C	0.02	158.24	-43.57	15.31	58.88
3854	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
3855	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
3856	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
3857	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
3858	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3859	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
3860	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3861	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3862	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平

4178	长安泓沣中短债债券C	0.05	442.11	-	-	11.74
4179	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	19775.64	81.46	92.97	11.51
4180	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
4181	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4182	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
4183	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
4184	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4185	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
4186	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4187	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
4188	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
4189	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4190	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
4191	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4192	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

4136745.9500

99.87%

0.13%

2025-06-30

265

3655140.9100

99.81%

0.19%

2024-12-31

299

3241626.2200

99.74%

0.26%

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

2023-12-31

357

2720886.3200

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	4136745.9500	96674.30	99.87	125.55	0.13
2025-06-30	265	3655140.9100	96674.30	99.81	186.93	0.19
2024-12-31	299	3241626.2200	96674.30	99.74	250.32	0.26
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43
2023-12-31	357	2720886.3200	96674.30	99.53	461.34	0.47

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