平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.64	10.64	10.65	10.65	10.66
季度净申购	-49.33	-2.15	4.33	-65.71	41.37	-104.76	-53.25
总份额	96748.38	96797.71	96799.86	96795.52	96861.23	96819.86	96924.62
季度总申购份额	4.02	10.18	15.18	9.29	49.99	10.79	41.87
季度总赎回份额	53.34	12.33	10.85	75.00	8.63	115.55	95.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
1932	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1934	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
1935	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.65	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1936	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1937	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1938	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1939	泰康丰盈债券	10.63	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1940	南华瑞富一年定开债券发起式	10.61	100999.90	-	-	-
1941	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1942	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1943	天弘臻享一年定开债券发起	10.60	101004.89	-	4.96	-
1944	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
1945	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-26299.94	10517.11	36817.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
1942	平安合意定开债	10.34	96984.41	-	-	-
1943	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.80	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
1944	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
1946	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
1947	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.23	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1948	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
1949	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
1950	汇添富中债7-10年国开债C	12.18	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1951	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
1952	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1953	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
1954	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
1955	天弘睿选利率债发起式A	10.17	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
2506	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2507	汇添富理财60天债券A	0.47	4180.49	-46.86	85.18	132.04
2508	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
2509	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
2510	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2511	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
2512	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
2513	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
2514	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
2515	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
2516	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-50.32	412.00	462.32
2517	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
2518	新华鑫日享中短债C	0.09	851.61	-50.98	29.20	80.18
2519	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平

3946	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3947	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
3948	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3949	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
3950	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3951	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3952	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
3953	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3954	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3955	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3956	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
3957	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
3958	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3959	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
3960	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277374.19	-0.25	3.75	4.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平

3696	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3697	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3698	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3699	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3700	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3701	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
3702	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
3703	平安惠文纯债	10.64	96748.38	-49.33	4.02	53.34
3704	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
3705	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3706	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3707	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
3708	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3709	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3710	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

231

4188241.4700

99.92%

0.08%

2025-12-31

234

4136745.9500

99.87%

0.13%

2025-06-30

265

3655140.9100

99.81%

0.19%

2024-12-31

299

3241626.2200

99.74%

0.26%

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	231	4188241.4700	96674.30	99.92	74.07	0.08
2025-12-31	234	4136745.9500	96674.30	99.87	125.55	0.13
2025-06-30	265	3655140.9100	96674.30	99.81	186.93	0.19
2024-12-31	299	3241626.2200	96674.30	99.74	250.32	0.26
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43

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