平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.51	10.70	10.70	10.71	10.70	10.71	10.71
季度净申购	-92145.56	-49.33	-2.15	4.33	-65.71	41.37	-104.76
总份额	4602.82	96748.38	96797.71	96799.86	96795.52	96861.23	96819.86
季度总申购份额	4550.49	4.02	10.18	15.18	9.29	49.99	10.79
季度总赎回份额	96696.06	53.34	12.33	10.85	75.00	8.63	115.55

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
3985	华安双债添利债券C	0.51	3777.34	244.99	1075.31	830.33
3986	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.51	4554.08	-1091.05	31.37	1122.42
3987	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
3988	南方耀元债券	0.51	4831.33	-187.09	4830.79	5017.88
3989	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.51	4582.60	1312.16	2960.44	1648.28
3990	鹏华丰盛债券	0.51	4679.38	-202.05	484.34	686.39
3991	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
3992	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.51	4808.34	-127.25	5314.79	5442.04
3993	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
3994	信诚稳鑫A	0.51	4115.07	2588.10	2849.57	261.47
3995	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3996	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3997	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3998	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平

3969	招商安泰债券D	0.64	4677.06	1086.17	1468.47	382.30
3970	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.53	4672.70	-11564.73	750.85	12315.58
3971	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-	-	-
3972	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84
3973	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
3974	平安惠澜纯债C	0.53	4640.38	-118.11	512.94	631.04
3975	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3976	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
3977	新华增怡债券C	0.82	4600.53	1188.27	2842.32	1654.05
3978	宝盈安泰短债债券A	0.56	4597.84	-274.36	385.09	659.44
3979	万家可转债债券A	0.63	4585.65	-443.95	67.73	511.68
3980	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.51	4582.60	1312.16	2960.44	1648.28
3981	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
3982	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4559.81	-48.28	48.64	96.92
3983	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.53	4559.81	-48.28	48.64	96.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
4165	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
4166	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
4167	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4168	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
4169	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
4170	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
4171	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
4172	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4173	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
4174	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
4175	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
4176	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
4177	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
4178	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	浦银安盛上清所优选短融A	3.25	30120.57	-65018.22	4657.57	69675.79
2029	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2030	融通收益增强债券A	1.88	18494.68	-10855.74	4615.97	15471.71
2031	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
2032	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
2033	建信中短债纯债债券C	4.40	41872.50	-3095.70	4564.95	7660.65
2034	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
2035	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
2036	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
2037	广发汇安18个月定期债券A	1.25	9311.43	-38378.67	4542.94	42921.61
2038	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
2039	南方亨元A	8.65	83407.18	4244.76	4529.21	284.44
2040	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
2041	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
2042	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平

484	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50
485	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
486	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
487	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
488	南方泽元	10.17	91114.27	74977.12	172442.31	97465.18
489	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
490	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
491	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
492	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
493	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
494	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70
495	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
496	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
497	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
498	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

231

4188241.4700

99.92%

0.08%

2025-12-31

234

4136745.9500

99.87%

0.13%

2025-06-30

265

3655140.9100

99.81%

0.19%

2024-12-31

299

3241626.2200

99.74%

0.26%

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	231	4188241.4700	96674.30	99.92	74.07	0.08
2025-12-31	234	4136745.9500	96674.30	99.87	125.55	0.13
2025-06-30	265	3655140.9100	96674.30	99.81	186.93	0.19
2024-12-31	299	3241626.2200	96674.30	99.74	250.32	0.26
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43

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