平安惠文纯债(007953)_规模评级

平安惠文纯债007953PING AN HUIWEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.62	10.62	10.62	10.63	10.62	10.63	10.64
季度净申购	-2.15	4.33	-65.71	41.37	-104.76	-53.25	-115.36
总份额	96797.71	96799.86	96795.52	96861.23	96819.86	96924.62	96977.87
季度总申购份额	10.18	15.18	9.29	49.99	10.79	41.87	17.47
季度总赎回份额	12.33	10.85	75.00	8.63	115.55	95.12	132.83

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	华安锦源0-7年金融债定开债	10.69	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09
1881	南方远利3个月定开债券发起	10.68	100142.02	-	-	54.09
1882	华泰紫金丰益中短债发起A	10.66	90652.56	-	-	16.11
1883	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.66	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1884	新华聚利A	10.65	85884.22	6.61	11.52	4.91
1885	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.63	101763.64	-	-	-
1886	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.62	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1887	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1888	嘉实丰安6个月定期债券	10.61	99083.31	-	-	-
1889	西部利得添盈短债债券A	10.61	93354.63	50467.32	73528.60	23061.28
1890	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.60	98616.62	-	-	-
1891	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.58	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1892	天弘臻享一年定开债券发起	10.58	100999.93	-	-	-
1893	长江乐越定开债	10.57	101600.21	-	-	0.01
1894	永赢鼎利债券A	10.57	98980.58	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.26	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1891	兴银汇裕定开债	10.33	96955.88	-	-	-
1892	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
1893	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.90	96894.67	517.84	12821.32	12303.48
1894	财通纯债债券A	10.01	96867.52	-	-	18.65
1895	工银全球美元债A美元现汇	1.48	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1896	工银全球美元债A人民币	10.11	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1897	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1898	嘉实稳固收益债券A	11.69	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1899	惠升和泰纯债A	11.06	96535.20	0.25	9.17	8.93
1900	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	12.82	96476.77	22405.88	31456.10	9050.22
1901	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1902	华安锦灏金融债定开债	10.19	96417.68	-	-	0.00
1903	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1904	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	恒生前海恒祥纯债债券A	10.29	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1774	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.48	-1.72	7.13	8.85
1775	中融恒泰纯债C	0.00	9.87	-1.75	0.70	2.45
1776	中融恒裕纯债A	19.83	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1777	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.59	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1778	融通通福债券C	0.03	252.86	-1.86	33.13	34.99
1779	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
1780	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
1781	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27
1782	惠升和风纯债A	0.00	45.68	-2.20	1.59	3.79
1783	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.80	-2.24	0.02	2.26
1784	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	562.92	-2.29	16.90	19.19
1785	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
1786	汇添富鑫和纯债A	7.31	69206.64	-2.41	0.14	2.55
1787	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	2.84	-2.48	0.34	2.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	摩根纯债丰利债券C	0.01	73.90	-11.12	10.78	21.90
3629	新华纯债添利债券B	0.12	1056.05	-62.94	10.75	73.69
3630	中加聚利纯债定开A	0.16	1409.40	-253.61	10.60	264.21
3631	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1464.32	-197.15	10.56	207.70
3632	平安惠融纯债	0.55	4892.11	-38.26	10.49	48.74
3633	国金中债1-5年政策性金融债A	1.57	15042.22	-9368.36	10.45	9378.81
3634	华商鸿悦纯债债券	6.02	59796.73	-206268.23	10.35	206278.58
3635	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
3636	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3637	华安年年红债券A	0.76	7144.59	-	10.11	-
3638	天治可转债增强债券A	0.11	760.50	-2463.96	10.08	2474.04
3639	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
3640	兴业纯债6个月定开债券A	6.89	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
3641	惠升和泰纯债C	0.00	11.73	-6.83	9.93	16.76
3642	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安惠文纯债基金规模在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平

4005	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
4006	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
4007	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
4008	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4009	前海开源鼎瑞债券A	10.03	93329.08	-7.94	4.83	12.77
4010	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67
4012	平安惠文纯债	10.62	96797.71	-2.15	10.18	12.33
4013	农银悦利债券	40.83	395977.83	31.15	43.37	12.23
4014	人保民富债券C	0.01	131.89	-	-	12.00
4015	融通通安债券	10.27	99657.59	16.84	28.60	11.76
4016	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1142.19	1073.43	1085.17	11.74
4017	光大保德信恒利纯债债券	0.03	258.55	178.62	190.35	11.74
4018	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
4019	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

4136745.9500

99.87%

0.13%

2025-06-30

265

3655140.9100

99.81%

0.19%

2024-12-31

299

3241626.2200

99.74%

0.26%

2024-06-30

358

2712101.6300

99.57%

0.43%

2023-12-31

357

2720886.3200

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	4136745.9500	96674.30	99.87	125.55	0.13
2025-06-30	265	3655140.9100	96674.30	99.81	186.93	0.19
2024-12-31	299	3241626.2200	96674.30	99.74	250.32	0.26
2024-06-30	358	2712101.6300	96674.30	99.57	418.93	0.43
2023-12-31	357	2720886.3200	96674.30	99.53	461.34	0.47

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