资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1193500.96 95.96%
银行存款和结算备付金 9457.28 0.76%
其他资产 40751.36 3.28%
资产总值:1243709.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1140.00 114792.78 11.40%
25国开08 710.00 71174.62 7.07%
20国开15 570.00 63609.03 6.32%
23进出05 600.00 62094.08 6.17%
25农发15 580.00 58315.20 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1064159.08 105.66%
国家债券 129341.87 12.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%