资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1305222.62 94.10%
银行存款和结算备付金 11742.55 0.85%
其他资产 70034.15 5.05%
资产总值:1386999.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2040.00 206499.81 20.41%
25农发13 930.00 94542.88 9.35%
25进出13 820.00 82592.53 8.16%
23进出05 650.00 66861.99 6.61%
25国开清发02 660.00 66069.47 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1237106.88 122.29%
国家债券 68115.74 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%