资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1510713.95 90.92%
银行存款和结算备付金 150801.90 9.08%
其他资产 43.25 0.00%
资产总值:1661559.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1090.00 111132.67 7.01%
25国开08 1080.00 107980.86 6.81%
25农发13 880.00 88850.92 5.61%
22进出15 820.00 84673.00 5.34%
25国开02 740.00 74605.20 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1500600.48 94.68%
国家债券 10113.46 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%