资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1275273.60 99.70%
银行存款和结算备付金 836.57 0.07%
其他资产 3034.82 0.24%
资产总值:1279145.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 910.00 91952.03 10.00%
23进出05 710.00 73736.01 8.02%
23国开03 710.00 73624.94 8.01%
18国开05 670.00 72231.73 7.86%
25农发03 580.00 58525.24 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 993901.60 108.10%
国家债券 281372.00 30.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%