鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.069 0.000(0.05%)

累计净值：1.182

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：张羊城

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：91.21亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
债券型名次	4357	2428	1812	1459	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	8.29	12.55	-	18.90
债券型名次	935	820	407	2705	2150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
4356	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
4357	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
4358	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01
4359	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.76	2.34	4.68
2427	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
2428	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
2429	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
2430	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
1811	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
1812	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1813	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
1814	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1458	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25
1459	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1460	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.30	0.67	1.70	3.29
1461	天弘齐享债券发起A	0.09	0.42	0.43	1.70	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1066	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1067	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10
1068	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1069	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
934	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
935	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
936	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
937	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
819	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71
820	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
821	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
822	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
406	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
407	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
408	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57
409	广发双债添利债券C	4.69	10.61	12.54	18.54	65.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
2704	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
2705	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
2706	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74
2707	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
2149	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
2150	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
2151	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
2152	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	2320.00	240010.72	26.18%
24附息国债01	700.00	72781.52	7.94%
24国开清发02	540.00	54697.93	5.97%
24农发03	520.00	52945.92	5.78%
24国开08	520.00	51979.06	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	813020.76	88.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.084	1.085	1.084
累计净值(元)	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181

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