鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0686 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张羊城

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：111.66亿元

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
债券型名次	4253	4345	4439	4350	4460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
债券型名次	4202	1727	1490	697	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	农银金盈债券	-0.02	0.40	0.51	0.81	0.37
4252	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34
4253	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4254	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.14	0.23	0.39	0.12
4255	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4344	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
4345	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4346	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.15	0.99	1.15	0.12
4347	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4438	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4440	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
4441	平安惠轩债券	0.03	0.21	0.24	1.56	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
4349	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
4350	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4351	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.06	0.23	0.32	0.41	0.24
4352	平安合意定开债	0.03	0.21	0.22	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
4459	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
4460	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14
4461	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14
4462	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.16	1.04	1.29	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.57	18.26
4201	交银丰盈收益债券A	0.88	4.33	8.01	14.89	51.84
4202	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
4203	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.88	6.48	9.30	22.32	28.26
4204	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.66	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.46	25.82
1726	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.42	18.55
1727	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
1728	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.80	6.80	11.76	22.05	22.04
1729	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	红土创新丰源中短债C	2.77	7.17	11.19	-	14.31
1489	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
1490	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
1491	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.11	23.25
1492	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.35	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99
696	国金惠盈纯债债券E	-3.50	3.55	11.56	19.77	20.00
697	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
698	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
699	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.39	22.69
2201	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	22.97	22.69
2202	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.77	22.65
2203	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.73	22.62
2204	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	-	22.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1090.00	111132.67	7.01%
25国开08	1080.00	107980.86	6.81%
25农发13	880.00	88850.92	5.61%
22进出15	820.00	84673.00	5.34%
25国开02	740.00	74605.20	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1500600.48	94.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0686	1.0692	1.0688
累计净值(元)	1.2155	1.2154	1.2152	1.2158	1.2154

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