鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0724 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张羊城

2026-03-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.67亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
债券型名次	1491	3349	2350	3369	3334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.91	11.05	-	23.62
债券型名次	4430	2034	1340	2231	2187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
1490	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02
1491	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
1492	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
1493	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.80	1.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81
3348	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05
3349	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3350	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
3351	鹏华丰登债券	0.05	0.28	0.81	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
2349	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
2350	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
2351	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07
2352	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.29	0.79	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
3368	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19
3369	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3370	鹏华普利债券C	0.04	0.23	0.62	1.03	0.78
3371	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.29	0.78	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3333	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93
3334	鹏华0-5年利率发起式债券	0.06	0.28	0.79	1.03	0.93
3335	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
3336	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	南方纯元A	1.25	5.66	9.43	-	36.12
4429	农银汇理金汇债券C	1.25	3.40	6.31	-	11.13
4430	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
4431	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
4432	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	-	37.02
2033	华富恒欣纯债债券C	2.59	5.91	10.55	-	19.71
2034	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
2035	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
2036	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.39	5.91	9.83	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	富国鼎利纯债三个月定开债	3.21	6.12	11.05	-	47.40
1339	广发聚鑫债券A	5.08	11.41	11.05	-	186.50
1340	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
1341	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.38	6.41	11.04	-	13.54
1342	惠升和韵66个月定开债券	3.45	7.15	11.04	-	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44
2230	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2231	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
2232	兴业中证银行50金融债指数A	1.69	5.30	9.58	-	22.52
2233	兴业中证银行50金融债指数C	1.59	5.08	9.21	-	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	恒越嘉鑫债券A	8.97	19.48	21.50	-	23.63
2186	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63
2187	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
2188	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61
2189	长城稳健增利债券C	2.50	5.00	11.07	-	23.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2040.00	206499.81	20.41%
25农发13	930.00	94542.88	9.35%
25进出13	820.00	82592.53	8.16%
23进出05	650.00	66861.99	6.61%
25国开清发02	660.00	66069.47	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1237106.88	122.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0726	1.0717	1.0712	1.0718	1.0720
累计净值(元)	1.2238	1.2229	1.2224	1.2230	1.2232

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