鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)_最新动态

鹏华0-5年利率发起式债券A008040PENGHUA 0-5 YEAR INTEREST RATE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0736 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2398

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华0-5年利率发起式债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张羊城

2026-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.71亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.1 元

鹏华0-5年利率发起式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
债券型名次	477	656	808	883	1543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
债券型名次	1935	1728	1271	507	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
476	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
477	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
478	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
479	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
655	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
656	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
657	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
658	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
807	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
808	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
809	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
810	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
882	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
883	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
884	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
885	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1542	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47
1543	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47
1544	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
1545	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1934	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
1935	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1936	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
1937	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1727	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1728	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1729	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
1730	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1270	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1271	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1272	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1273	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
506	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
507	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
508	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
509	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华0-5年利率发起式债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
2063	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2064	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
2065	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
2066	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1140.00	114792.78	11.40%
25国开08	710.00	71174.62	7.07%
20国开15	570.00	63609.03	6.32%
23进出05	600.00	62094.08	6.17%
25农发15	580.00	58315.20	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064159.08	105.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0742	1.0729	1.0726	1.0711	1.0704
累计净值(元)	1.2404	1.2391	1.2388	1.2373	1.2366

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