财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9210.83 |
3080.53 |
16304.23 |
-153.64 |
13142.09 |
| 本期利润(万元) |
11858.39 |
5972.01 |
7930.09 |
-2623.52 |
6520.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40150.68 |
0.00 |
70226.83 |
0.00 |
95504.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607657.04 |
826997.83 |
1116567.81 |
1217263.15 |
1270364.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
24.28 |
0.00 |
22.48 |
0.00 |
22.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9457.28 |
150801.90 |
866.49 |
132866.25 |
1097.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1193500.96 |
1510713.95 |
1700535.44 |
1097534.23 |
874427.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1193500.96 |
1510713.95 |
1700535.44 |
1097534.23 |
874427.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.16 |
236.77 |
224.35 |
140.30 |
85.30 |
| 应付托管费(万元) |
31.54 |
59.19 |
56.09 |
35.08 |
21.32 |
| 资产总计(万元) |
1243709.59 |
1670559.48 |
1701425.06 |
1230485.35 |
884880.26 |
| 负债合计(万元) |
236562.85 |
85679.14 |
151095.63 |
257.56 |
70165.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1007146.75 |
1584880.33 |
1550329.43 |
1230227.79 |
814714.75 |
| 未分配利润(万元) |
55530.33 |
84925.92 |
105858.69 |
96297.19 |
61220.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.77 |
700.41 |
201.49 |
252.31 |
106.75 |
| 投资收益(万元) |
13750.65 |
22443.40 |
16655.00 |
40655.78 |
15564.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3018.60 |
-8653.12 |
-6495.11 |
4053.16 |
1093.36 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
6.93 |
6.81 |
7.73 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
16848.60 |
14497.62 |
10368.19 |
44968.98 |
16769.90 |
| 管理人报酬(万元) |
995.59 |
2520.83 |
1087.81 |
1329.73 |
488.96 |
| 托管费(万元) |
248.90 |
630.21 |
271.95 |
332.43 |
122.24 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
32.24 |
16.02 |
29.67 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
2761.78 |
4795.15 |
2343.29 |
3861.20 |
1556.19 |
| 利润总额(万元) |
14086.81 |
9702.47 |
8024.90 |
41107.77 |
15213.70 |
| 净利润(万元) |
14086.81 |
9702.47 |
8024.90 |
41107.77 |
15213.70 |
