我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7623.36 |
14098.14 |
10259.52 |
4385.10 |
657.74 |
| 本期利润(万元) |
3820.65 |
15153.80 |
9888.32 |
5816.36 |
537.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61100.95 |
0.00 |
45319.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
912141.39 |
794603.94 |
384800.15 |
712385.38 |
114792.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.32 |
572.41 |
647.46 |
1875.06 |
202.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
874427.18 |
885969.64 |
104263.94 |
104880.15 |
43956.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
874427.18 |
885969.64 |
104263.94 |
104880.15 |
43956.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.30 |
60.25 |
15.26 |
10.73 |
5.20 |
| 应付托管费(万元) |
21.32 |
15.06 |
3.82 |
2.68 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
884880.26 |
886542.06 |
104911.40 |
106755.22 |
44159.64 |
| 负债合计(万元) |
70165.51 |
174156.68 |
29942.42 |
15441.51 |
12523.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
814714.75 |
712385.38 |
74968.98 |
91313.71 |
31636.55 |
| 未分配利润(万元) |
61220.74 |
45319.69 |
4670.14 |
4948.33 |
1412.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.75 |
87.58 |
3.44 |
27.63 |
22.39 |
| 投资收益(万元) |
15564.78 |
5097.95 |
2329.85 |
1869.62 |
1308.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1093.36 |
1431.26 |
-119.74 |
-368.05 |
-547.74 |
| 其它收入(万元) |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16769.90 |
6616.79 |
2213.56 |
1529.19 |
783.53 |
| 管理人报酬(万元) |
488.96 |
236.37 |
90.92 |
82.10 |
40.50 |
| 托管费(万元) |
122.24 |
59.09 |
22.73 |
20.53 |
10.13 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
28.25 |
12.49 |
24.20 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
1556.19 |
800.43 |
376.37 |
271.53 |
143.92 |
| 利润总额(万元) |
15213.70 |
5816.36 |
1837.19 |
1257.66 |
639.61 |
| 净利润(万元) |
15213.70 |
5816.36 |
1837.19 |
1257.66 |
639.61 |
