基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 0.07元 2026-05-21 0.69%
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 0.05元 2026-03-03 0.43%
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 0.07元 2025-11-19 0.70%
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 0.08元 2025-08-20 0.73%
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 0.09元 2025-05-21 0.81%
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 0.09元 2025-02-19 0.84%
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 0.16元 2024-11-16 1.50%
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-24 0.09元 2024-09-18 0.83%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 0.09元 2024-06-12 0.81%
2024-03-08 2024-03-08 2024-03-12 0.09元 2024-03-06 0.79%
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-06 0.07元 2023-11-30 0.63%
2023-08-24 2023-08-24 2023-08-28 0.07元 2023-08-22 0.68%
2023-05-25 2023-05-25 2023-05-29 0.07元 2023-05-23 0.62%
2023-03-17 2023-03-17 2023-03-21 0.06元 2023-03-15 0.56%
2022-12-20 2022-12-20 2022-12-22 0.06元 2022-12-16 0.54%
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 0.06元 2022-09-02 0.60%
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 0.05元 2022-06-07 0.48%
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 0.05元 2022-03-05 0.44%
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 0.03元 2021-12-11 0.31%
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 0.03元 2021-09-16 0.28%
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 0.02元 2021-05-27 0.19%
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 0.01元 2021-03-11 0.14%
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 0.03元 2020-12-10 0.28%
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-16 0.01元 2020-09-10 0.11%
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 0.08元 2020-06-09 0.79%
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 0.01元 2020-03-19 0.09%
鹏华0-5年利率发起式债券A自成立以来,累计分红26次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.57%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
民生加银转债优选A 1 13年2个月 4.00元 28.13%
民生加银转债优选C 1 13年2个月 3.90元 27.62%
民生加银增强收益债券A 5 16年11个月 7.25元 9.63%
民生加银增强收益债券C 5 16年11个月 6.70元 9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式 1 3年5个月 0.49元 4.54%
民生加银嘉盈债券 16 6年8个月 6.88元 4.12%
民生加银嘉益债券 5 5年11个月 2.24元 4.05%
民生加银鑫元纯债债券A 9 8年12个月 3.78元 3.98%
民生加银岁岁增利债券A 13 12年11个月 5.70元 3.86%
民生加银岁岁增利债券C 13 12年11个月 5.45元 3.81%
民生加银丰鑫债券 4 6年4个月 1.53元 3.59%
民生加银鑫通债券 2 6年3个月 0.78元 3.55%
民生加银鑫元纯债债券C 9 8年12个月 3.66元 3.55%
民生加银汇智3个月定开债券 4 5年6个月 1.54元 3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式 3 6年2个月 1.02元 3.22%
民生加银恒泽债券 1 5年7个月 0.35元 3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起 2 3年6个月 0.64元 3.04%
民生加银兴盈债券 3 7年1个月 1.02元 3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式 14 10年3个月 4.20元 2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1 6年2个月 0.30元 2.88%
民生加银聚益纯债 4 6年12个月 1.15元 2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2 5年10个月 0.60元 2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式 7 7年5个月 1.84元 2.62%
民生加银鑫升 10 9年4个月 2.73元 2.55%
民生加银恒益纯债C 11 8年1个月 2.82元 2.42%
民生加银恒益纯债A 10 8年1个月 2.33元 2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数 1 4年7个月 0.22元 2.13%
民生加银恒祥债券 3 4年5个月 0.63元 1.92%
民生加银鑫安C 11 9年10个月 1.99元 1.77%
民生加银恒裕债券 9 7年1个月 1.46元 1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数 8 7年1个月 1.32元 1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券 10 6年10个月 1.55元 1.49%
民生加银恒宁债券 1 3年6个月 0.13元 1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券 12 6年5个月 1.56元 1.27%
民生加银半年理财 8 7年11个月 0.88元 1.10%
民生加银鑫安A 22 9年10个月 2.20元 0.98%
民生加银鑫享债券A 1 9年8个月 0.08元 0.79%
民生加银鑫享债券C 1 9年8个月 0.08元 0.79%
民生加银高等级信用债债券C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银高等级信用债债券A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银高等级信用债债券E 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银岁岁增利债券D 0 10年10个月 0.00元 0.00%
民生加银鑫享债券D 0 6年8个月 0.00元 0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A 0 56年6个月 0.00元 0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C 0 56年6个月 0.00元 0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 南方昌元转债A 2.89 -2.73 4.88 18.10 13.50
鹏华0-5年利率发起式债券A一周收益在同类基金中排列第 4333 位,低于同类基金平均水平
4331 南华瑞富一年定开债券发起式 -0.20 0.10 0.81 1.62 1.50
4332 农银金耀定开债券 -0.20 0.04 0.56 1.17 1.09
4333 鹏华0-5年利率发起式债券 -0.20 0.19 0.84 1.32 1.23
4334 鹏华畅享债券A -0.20 -0.24 2.24 4.02 3.57
4335 鹏华畅享债券C -0.20 -0.27 2.16 3.86 3.44
截止日期:2026-06-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)