资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146205.19 98.64%
银行存款和结算备付金 2011.41 1.36%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:148216.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 160.00 15997.16 11.42%
25浦发银行01 130.00 13176.71 9.41%
25徽商银行01 120.00 12118.45 8.65%
25国开15 100.00 9834.05 7.02%
19国开15 80.00 8565.88 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104441.49 74.57%
国家债券 12996.67 9.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%