资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234991.68 96.20%
银行存款和结算备付金 105.57 0.04%
其他资产 9167.65 3.75%
资产总值:244264.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行小微债 110.00 11177.86 5.41%
26国开10 110.00 11040.43 5.35%
25农发清发12 100.00 10087.64 4.89%
26华夏银行债01 100.00 10023.14 4.85%
26温州银行债01A 100.00 9999.64 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117367.67 56.84%
国家债券 33270.98 16.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%