资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177951.93 99.98%
银行存款和结算备付金 37.23 0.02%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:177989.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 110.00 11204.10 7.85%
25中信银行小微债 110.00 11136.38 7.80%
22国开05 100.00 10878.62 7.62%
26附息国债07 100.00 10120.57 7.09%
25农发清发12 100.00 10055.32 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85038.66 59.59%
国家债券 24140.94 16.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%