资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167151.14 99.92%
银行存款和结算备付金 141.61 0.08%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:167292.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行01 130.00 13277.98 9.40%
25徽商银行01 120.00 12213.39 8.65%
25江苏银行债04BC 110.00 11111.94 7.87%
25中信银行小微债 110.00 11072.25 7.84%
25兴业银行债01 100.00 10110.80 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102738.02 72.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%