平安惠智纯债A(008595)_规模评级

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.42	19.61	19.61	19.61	9.74	0.49	0.77
季度净申购	-1763.78	-5.15	-14.72	93349.43	87599.82	-2727.09	-2962.96
总份额	183759.64	185523.41	185528.56	185543.28	92193.85	4594.03	7321.11
季度总申购份额	0.05	0.00	0.18	93393.81	179009.87	2748.13	4805.72
季度总赎回份额	1763.83	5.15	14.89	44.38	91410.05	5475.22	7768.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1488	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
1489	长城中债5-10年国开行债券A	19.52	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
1490	东海祥苏短债E	19.51	178913.64	-20167.02	222629.32	242796.33
1491	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1492	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1493	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
1494	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
1495	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
1496	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
1497	富国裕利债券A	19.34	177017.21	-50122.72	9271.85	59394.57
1498	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1499	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
1500	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
1501	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平

1442	国寿安保安丰纯债债券	20.74	184797.41	-	-	0.00
1443	安信永顺一年定开债券	21.73	184786.04	-	-	-
1444	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.59	184759.79	-	-	-
1445	金鹰添瑞中短债A	19.77	184707.35	15912.41	57968.77	42056.36
1446	国联安短债债券C	19.68	184622.70	-89765.00	67024.37	156789.38
1447	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
1448	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
1449	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
1450	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	19.93	183675.51	-15780.77	11911.91	27692.68
1451	平安双季盈6个月持有债券C	20.33	183637.65	29475.51	47568.71	18093.20
1452	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
1453	博时富信纯债债券	19.75	182851.54	-88936.37	11438.58	100374.95
1454	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
1455	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
1456	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平

2692	西部利得稳健双利债券A	1.11	7258.09	-1709.72	349.44	2059.17
2693	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2694	银华增强收益债券	2.14	17929.51	-1721.55	440.08	2161.64
2695	工银7天理财债券A	8.65	78875.80	-1725.39	47027.67	48753.06
2696	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
2697	中欧双利债券C	3.62	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
2698	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
2699	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
2700	工银添利债券B	1.86	14111.23	-1773.90	180.70	1954.60
2701	万家可转债债券A	0.69	5848.18	-1777.07	193.94	1971.01
2702	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2703	光大纯债债券C	0.26	2462.36	-1785.46	6733.77	8519.23
2704	易方达丰和债券C	1.07	7843.11	-1786.56	21.39	1807.95
2705	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
2706	长盛盛启债券C	0.55	5362.98	-1801.53	3032.03	4833.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平

4104	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
4105	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4106	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4107	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
4108	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4109	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4110	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4111	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
4112	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4113	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00
4115	大成元合双利债券发起式C	0.00	4.36	-	0.04	-
4116	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4117	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
4118	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠智纯债A基金规模在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	银华美元债精选债券(QDII)A	6.68	62530.97	10250.35	12039.11	1788.77
2537	华夏海外收益债券A	4.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2538	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2539	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32219.64	-841.14	945.79	1786.93
2540	恒越嘉鑫债券C	0.17	1536.06	-889.70	894.71	1784.41
2541	银河优选六个月持有期债券A	0.46	4195.97	-1684.47	92.28	1776.75
2542	西部利得汇逸债券C	3.24	30196.14	-938.95	837.44	1776.40
2543	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
2544	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
2545	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
2546	平安惠金定开债C	2.88	22817.08	-1643.51	104.64	1748.15
2547	南方中证政策性金融债指数C	0.53	4836.02	4100.93	5848.34	1747.41
2548	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
2549	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
2550	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

289

6419495.2500

99.93%

0.07%

2023-12-31

320

5798227.4400

99.92%

0.08%

2023-06-30

391

117494.2600

94.94%

5.06%

2022-12-31

524

196260.9800

91.22%

8.78%

2022-06-30

210

7189338.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	289	6419495.2500	185393.31	99.93	130.10	0.07
2023-12-31	320	5798227.4400	185393.31	99.92	149.97	0.08
2023-06-30	391	117494.2600	4361.36	94.94	232.67	5.06
2022-12-31	524	196260.9800	9380.64	91.22	903.43	8.78
2022-06-30	210	7189338.8100	150975.47	100.00	0.65	0.00

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