平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0306 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2030

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文平

2026-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.26亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
债券型名次	682	467	993	696	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
债券型名次	1236	3949	3211	1324	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
681	平安惠泰纯债	0.20	0.47	0.74	1.45	2.32
682	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
683	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
684	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
466	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
467	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
468	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
469	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.23	0.56	0.91	1.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
992	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
993	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
994	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
995	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
695	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
696	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
697	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
698	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
794	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
795	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
796	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
797	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1235	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1236	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1237	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1238	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
3948	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3949	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
3950	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
3951	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
3210	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
3211	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
3212	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3213	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
1323	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
1324	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1325	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1326	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2613	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
2614	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
2615	人保鑫瑞中短债债券A	1.85	4.38	7.80	13.28	21.11
2616	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	7.85%
25中信银行小微债	110.00	11136.38	7.80%
22国开05	100.00	10878.62	7.62%
26附息国债07	100.00	10120.57	7.09%
25农发清发12	100.00	10055.32	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85038.66	59.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0306	1.0300	1.0297	1.0285	1.0279
累计净值(元)	1.2030	1.2024	1.2021	1.2009	1.2003

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