平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0307 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文平

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.12亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
债券型名次	4321	2036	1243	2519	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
债券型名次	4979	4918	4286	1355	2803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	平安惠隆纯债C	-0.03	0.17	0.47	0.69	0.75
4320	平安惠兴债券	-0.03	0.20	0.73	1.16	1.02
4321	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
4322	平安惠禧纯债C	-0.03	0.33	0.63	1.00	0.87
4323	平安利率债C	-0.03	0.19	0.49	0.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	平安惠润纯债	-0.01	0.32	0.54	1.15	0.87
2035	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.80	1.69	1.29
2036	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
2037	前海开源丰和债券A	-0.04	0.32	0.87	1.34	1.20
2038	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.85	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.08	0.31	0.90	1.38	1.28
1242	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.30	0.90	1.52	1.28
1243	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
1244	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
1245	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	平安惠利纯债	-0.01	0.23	0.76	1.15	1.08
2518	平安惠润纯债	-0.01	0.32	0.54	1.15	0.87
2519	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
2520	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.19	0.68	1.15	0.96
2521	太平恒兴纯债	-0.04	0.32	0.73	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.34	0.81	1.47	1.21
1994	平安合丰定开债	-0.02	0.29	0.89	1.39	1.21
1995	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
1996	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1997	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	工银全球美元债A美元现汇	0.72	8.62	2.13	-4.42	5.42
4978	国泰丰祺纯债债券A	0.72	4.60	9.33	16.87	25.33
4979	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
4980	永赢昭利债券C	0.72	3.37	3.90	-	4.11
4981	招商添韵3个月定开债C	0.72	2.32	3.90	4.39	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.32	6.12	7.41	7.92
4917	农银金丰定开债券	1.30	3.32	6.56	13.22	32.00
4918	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
4919	前海开源丰和债券C	2.15	3.32	4.82	-	9.46
4920	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.20	3.32	5.82	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.42	5.66	6.86	-	-6.42
4285	交银稳鑫短债债券D	1.52	3.56	6.86	-	8.46
4286	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
4287	平安中短债债券E	1.92	3.67	6.86	16.56	25.69
4288	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	12.98	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中信建投稳祥C	1.12	4.86	10.01	17.56	40.46
1354	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	17.56	34.91
1355	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
1356	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.25	6.40	10.22	17.54	18.79
1357	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	大成中债1-3年国开债指数A	0.67	3.85	7.59	14.68	19.16
2802	长城稳利纯债A	3.45	7.20	11.82	19.33	19.15
2803	平安惠智纯债	0.72	3.32	6.86	17.55	19.14
2804	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
2805	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	15.40	19.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	130.00	13277.98	9.40%
25徽商银行01	120.00	12213.39	8.65%
25江苏银行债04BC	110.00	11111.94	7.87%
25中信银行小微债	110.00	11072.25	7.84%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102738.02	72.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0310	1.0311	1.0305	1.0302	1.0305
累计净值(元)	1.1864	1.1865	1.1859	1.1856	1.1859

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