平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0382 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文平

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.12亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
债券型名次	488	992	953	931	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
债券型名次	4927	4776	3778	1219	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
487	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
488	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
489	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
490	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
991	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
992	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
993	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
994	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
952	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
953	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
954	兴全恒裕债券A	0.07	0.13	0.94	2.95	2.98
955	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
933	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1150	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
1151	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
1152	天弘多元增利债券C	0.48	0.07	-0.44	1.25	1.94
1153	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	汇安短债债券C	0.71	1.66	3.18	7.84	18.17
4926	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
4927	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
4928	中融恒润纯债C	0.71	3.27	5.95	-	8.21
4929	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67
4775	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31
4776	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
4777	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92
4778	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3777	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28
3778	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
3779	浦银安盛盛达纯债债券A	1.55	4.27	7.39	13.21	37.93
3780	中加颐慧定开债券A	1.85	4.19	7.39	15.70	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52
1218	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1219	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
1220	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1221	南方臻利3个月定开债券发起	2.32	5.71	10.23	17.36	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
2728	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	6.38	12.32	-	20.01
2729	平安惠智纯债	0.71	3.30	7.39	17.37	20.01
2730	融通可转债A	6.70	3.63	-15.23	0.89	20.00
2731	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	130.00	13277.98	9.40%
25徽商银行01	120.00	12213.39	8.65%
25江苏银行债04BC	110.00	11111.94	7.87%
25中信银行小微债	110.00	11072.25	7.84%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102738.02	72.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0379	1.0379	1.0371	1.0372	1.0368
累计净值(元)	1.1933	1.1933	1.1925	1.1926	1.1922

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