平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0178 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1732

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杨严

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.24亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
债券型名次	2753	3770	4295	5254	5352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
债券型名次	5384	4550	4364	997	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	平安惠聚债券	0.06	-0.06	0.42	0.40	1.23
2752	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2753	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
2754	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	-0.16	0.35	0.41	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	-0.17	0.42	0.10	0.85
3769	南方聪元A	0.05	-0.17	0.48	0.24	0.78
3770	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
3771	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	-0.17	0.25	0.65	1.51
3772	天弘合益C	0.08	-0.17	0.04	0.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	-0.03	0.23	0.15	0.61
4294	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.23	0.35	0.87
4295	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
4296	平安乐享一年定开债C	0.02	0.10	0.23	0.37	0.47
4297	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.23	0.40	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	-0.30	0.06	-0.86	-0.92
5253	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60
5254	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
5255	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42
5256	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.23	-0.30	0.57	-0.88	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
5351	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
5352	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
5353	中融恒泽纯债A	0.09	-0.45	0.42	-0.91	-1.01
5354	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-1.01	-0.37	-1.21	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	中融恒泽纯债A	-0.50	4.02	6.83	-	8.81
5383	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5384	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
5385	天治稳健双盈债券	-0.51	6.96	10.23	13.23	132.93
5386	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.55	4.65	0.00	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	宏利交利债券A	1.78	4.48	7.47	13.74	28.61
4549	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.55	4.48	7.31	-	10.19
4550	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
4551	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.48	6.97	-	6.73
4552	兴业30天滚动持有中短债C	1.66	4.48	7.90	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	中金金利C	1.77	4.26	6.58	12.21	27.97
4363	国联安添益增长债券C	2.59	6.57	6.57	-	5.83
4364	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
4365	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.72	14.14
4366	国联安增鑫纯债A	1.38	3.98	6.56	12.77	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
996	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.20	104.71
997	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
998	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.19	23.88
999	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.19	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.49	6.84	11.75	-	17.66
2819	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2820	平安惠智纯债	-0.51	4.48	6.57	18.20	17.65
2821	鑫元一年定开中高等级	1.35	6.41	10.55	-	17.65
2822	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.69	-	17.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	140.00	14092.72	9.89%
19国开15	130.00	13828.62	9.71%
25徽商银行01	120.00	12032.18	8.45%
23国开03	100.00	10426.71	7.32%
23国开07	90.00	9094.17	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90659.84	63.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠智纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安惠智纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-03平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0185	1.0179	1.0176	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1739	1.1733	1.1730	1.1726	1.1726

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。