平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0270 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张文平

2026-08-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.26亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
债券型名次	1359	739	1260	1078	1116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
债券型名次	1855	4822	3478	1163	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
1358	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50
1359	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1360	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.43	3.35
1361	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
738	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
739	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
740	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14
741	融通债券C	0.09	0.34	0.76	1.59	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	平安合信定开债	0.06	0.25	0.71	1.64	2.30
1259	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44
1260	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1261	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.37	0.71	1.92	2.73
1262	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1077	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05
1078	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1079	前海开源弘泽债券A	0.04	-0.10	0.28	1.82	2.59
1080	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1115	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1116	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1117	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1118	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1854	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1855	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
1856	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
1857	前海开源丰和债券A	2.76	4.44	5.95	11.28	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.05	7.02	-	7.98
4821	民生加银岁岁增利债券C	1.78	3.05	7.43	13.42	79.16
4822	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
4823	财通资管鸿益中短债债券E	1.63	3.04	5.59	10.37	13.18
4824	国联安短债债券C	1.55	3.04	5.83	12.48	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.34	7.86	-	12.53
3477	鹏华丰实定期开放债券B	2.27	3.96	7.86	5.03	65.83
3478	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
3479	浦银安盛普天纯债债券C	2.18	3.94	7.86	13.71	14.99
3480	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	汇添富双利债券A	3.35	16.30	17.64	16.10	136.03
1162	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
1163	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
1164	易方达投资级信用债债券C	2.94	4.25	9.31	16.09	75.93
1165	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏鼎淳债券C	1.23	4.00	7.25	3.02	20.70
2682	创金合信中债1-3年国开债C	2.00	4.09	8.07	13.58	20.69
2683	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
2684	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	-	20.68
2685	建信润利增强债券C	2.46	7.78	8.87	9.48	20.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	7.85%
25中信银行小微债	110.00	11136.38	7.80%
22国开05	100.00	10878.62	7.62%
26附息国债07	100.00	10120.57	7.09%
25农发清发12	100.00	10055.32	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85038.66	59.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0265	1.0261	1.0253	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.1989	1.1985	1.1977	1.1976	1.1973

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