平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.057 0.000(0.03%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李瑾懿

2024-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
债券型名次	3759	1923	4382	2924	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	5.51	11.53	-	16.80
债券型名次	2500	3486	723	2896	2460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
3758	平安惠悦纯债	0.04	0.35	0.89	1.67	4.36
3759	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
3760	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63
3761	平安惠禧纯债C	0.04	0.28	0.53	1.24	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1922	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1923	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
1924	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
1925	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
4381	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
4382	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
4383	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.14	0.25	0.72	1.29
4384	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
2923	平安高等级债E	0.04	0.19	0.60	1.25	2.04
2924	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
2925	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
2926	上银聚增富定开债券	0.05	0.11	0.72	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
2433	平安合泰定开债	0.04	0.26	0.42	1.37	3.27
2434	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
2435	泰康长江经济带债券C	0.05	0.18	0.19	1.39	3.27
2436	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
2499	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.76	6.56	9.24	16.15	19.45
2500	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2501	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
2502	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
3485	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
3486	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
3487	万家安弘C	3.28	5.51	7.44	16.70	30.84
3488	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	工银信用纯债一年定开债券A	4.29	8.37	11.53	21.14	79.90
722	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
723	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
724	天弘齐享债券发起C	4.48	8.03	11.53	-	12.00
725	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	淳厚中短债C	3.08	6.27	9.07	-	13.16
2895	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48
2896	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2897	平安乐顺39个月定开债A	2.83	5.65	8.99	-	15.10
2898	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82
2459	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.13	4.24	6.49	12.96	16.81
2460	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2461	国金惠享一年定开	4.42	8.75	12.47	-	16.79
2462	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债01	150.00	15277.33	7.77%
23交行债01	140.00	14186.82	7.22%
24徽商银行01	135.00	13631.10	6.93%
24东莞银行01	130.00	13078.84	6.65%
24附息国债08	120.00	12227.90	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117761.59	59.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.057	1.057	1.056	1.057	1.077
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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