平安惠智纯债A(008595)_最新动态

平安惠智纯债A008595PING AN HUIZHI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0208 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠智纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张文平

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

平安惠智纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
债券型名次	3484	2718	4608	4965	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
债券型名次	5371	4918	4482	1331	2849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3483	平安惠泽	0.01	0.08	-0.33	-0.96	0.08
3484	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
3485	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3486	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
2717	平安合禧1年定开债发起式	0.05	0.26	0.37	0.47	0.26
2718	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
2719	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2720	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4607	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
4608	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4609	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29
4610	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18
4964	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4965	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4966	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
4967	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.18	0.16	0.03	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠智纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	平安惠澜纯债A	0.04	0.25	0.40	0.74	0.24
2944	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
2945	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
2946	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.62	1.05	0.24
2947	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.59	6.63
5370	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
5371	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
5372	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5373	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	长信富全纯债一年定开债券C	0.73	3.64	7.35	10.53	27.64
4917	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77
4918	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
4919	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4920	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12
4481	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.11	15.38
4482	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
4483	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.64	32.52
4484	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.01	6.43	12.13	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.89	22.40
1330	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
1331	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
1332	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
1333	富国天盈债券C	1.43	5.31	7.29	17.86	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠智纯债A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02
2848	宝盈聚丰两年定开债券C	1.69	3.79	6.04	12.25	18.00
2849	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
2850	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.61	17.99
2851	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	11.42%
25浦发银行01	130.00	13176.71	9.41%
25徽商银行01	120.00	12118.45	8.65%
25国开15	100.00	9834.05	7.02%
19国开15	80.00	8565.88	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104441.49	74.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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06-03平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0209	1.0207	1.0207	1.0209	1.0207
累计净值(元)	1.1763	1.1761	1.1761	1.1763	1.1761

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