财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2029.03 |
319.62 |
-411.26 |
-1495.06 |
929.06 |
| 本期利润(万元) |
2666.79 |
1172.05 |
-1965.83 |
-2321.26 |
-150.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5199.14 |
0.00 |
2532.46 |
0.00 |
11676.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142713.42 |
141219.24 |
140052.26 |
142435.45 |
194927.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
19.96 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
18.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.23 |
2011.41 |
143.30 |
1374.61 |
471.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
177951.93 |
146205.19 |
252316.89 |
199378.25 |
260966.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177951.93 |
146205.19 |
252316.89 |
199378.25 |
260966.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.15 |
35.68 |
48.34 |
49.95 |
49.50 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
11.89 |
16.11 |
16.65 |
16.50 |
| 资产总计(万元) |
177989.19 |
155117.00 |
252462.78 |
208673.46 |
262124.20 |
| 负债合计(万元) |
35274.47 |
15063.46 |
57535.43 |
11092.78 |
60068.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
142714.72 |
140053.54 |
194927.35 |
197580.68 |
202055.97 |
| 未分配利润(万元) |
5199.24 |
2532.53 |
11676.62 |
13874.26 |
16532.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.01 |
127.74 |
96.94 |
169.71 |
102.37 |
| 投资收益(万元) |
2499.99 |
519.18 |
1454.81 |
10259.91 |
4890.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
637.76 |
-1554.58 |
-1079.50 |
1004.84 |
1562.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3146.76 |
-907.66 |
472.25 |
11434.46 |
6554.53 |
| 管理人报酬(万元) |
210.21 |
542.91 |
292.22 |
599.00 |
299.18 |
| 托管费(万元) |
70.07 |
180.97 |
97.41 |
199.67 |
99.73 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
479.95 |
1058.18 |
622.69 |
1576.58 |
819.67 |
| 利润总额(万元) |
2666.82 |
-1965.84 |
-150.44 |
9857.88 |
5734.86 |
| 净利润(万元) |
2666.82 |
-1965.84 |
-150.44 |
9857.88 |
5734.86 |
