财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -411.26 -1495.06 929.06 -669.84 8853.02
本期利润(万元) -1965.83 -2321.26 -150.44 -2707.87 9857.86
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 -0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -1.09 0.00 -0.08 0.00 4.94
期末可供分配利润(万元) 2532.46 0.00 11676.59 0.00 13874.21
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.06 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 140052.26 142435.45 194927.04 194868.33 197580.26
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.06 1.06 1.08
本期净值增长率(%) -0.95 0.00 -0.08 0.00 5.07
累计净值增长率(%) 17.72 0.00 18.76 0.00 18.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2011.41 143.30 1374.61 471.90 512.22
交易性金融资产(万元) 146205.19 252316.89 199378.25 260966.01 221218.71
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 146205.19 252316.89 199378.25 260966.01 221218.71
应付管理人报酬(万元) 35.68 48.34 49.95 49.50 49.82
应付托管费(万元) 11.89 16.11 16.65 16.50 16.61
资产总计(万元) 155117.00 252462.78 208673.46 262124.20 233674.70
负债合计(万元) 15063.46 57535.43 11092.78 60068.22 34289.41
所有者权益合计(万元) 140053.54 194927.35 197580.68 202055.97 199385.29
未分配利润(万元) 2532.53 11676.62 13874.26 16532.19 13841.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 127.74 96.94 169.71 102.37 104.80
投资收益(万元) 519.18 1454.81 10259.91 4890.07 1843.27
公允价值变动收益(万元) -1554.58 -1079.50 1004.84 1562.10 212.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 25.03
收入合计(万元) -907.66 472.25 11434.46 6554.53 2186.03
管理人报酬(万元) 542.91 292.22 599.00 299.18 188.21
托管费(万元) 180.97 97.41 199.67 99.73 62.74
其它费用(万元) 22.22 11.03 22.22 11.81 21.95
费用合计(万元) 1058.18 622.69 1576.58 819.67 446.29
利润总额(万元) -1965.84 -150.44 9857.88 5734.86 1739.75
净利润(万元) -1965.84 -150.44 9857.88 5734.86 1739.75