资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154975.60 98.44%
银行存款和结算备付金 2379.56 1.51%
其他资产 77.46 0.05%
资产总值:157432.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10332.90 7.35%
26国开05 100.00 10185.55 7.24%
26国开03 100.00 10122.86 7.20%
25国债24 100.00 10094.78 7.18%
25国开02 100.00 10033.16 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50987.99 36.25%
金融债券 40674.46 28.92%
可转债 15983.67 11.36%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%