资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61853.70 95.99%
银行存款和结算备付金 2558.50 3.97%
其他资产 26.50 0.04%
资产总值:64438.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 100.00 10028.82 13.69%
25国债12 50.00 5043.31 6.89%
25国债13 50.00 5030.15 6.87%
25国债14 50.00 5029.97 6.87%
25国债19 50.00 5016.25 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22046.95 30.10%
金融债券 13050.58 17.82%
可转债 10647.62 14.54%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%