平安惠享纯债C(009404)_规模评级

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.22	0.25	0.30	0.35	0.52	0.65	0.72
季度净申购	-252.32	-437.39	-412.24	-1531.07	-1143.29	-665.80	-1131.33
总份额	2010.07	2262.40	2699.79	3112.03	4643.10	5786.39	6452.19
季度总申购份额	43.43	1030.14	281.76	303.10	60.01	448.76	334.45
季度总赎回份额	295.76	1467.53	694.00	1834.17	1203.30	1114.56	1465.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	东吴优益债券A	0.22	1874.83	-9.67	1.55	11.22
4399	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
4400	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.22	2084.89	-239.39	19.08	258.47
4401	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
4402	汇添富鑫瑞债券C	0.22	1926.53	1442.54	2644.41	1201.87
4403	建信睿怡纯债C	0.22	1906.28	-1620.78	279.70	1900.48
4404	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
4405	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
4406	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
4407	永赢邦利债券C	0.22	1975.10	-757.14	4420.49	5177.63
4408	中邮定期开放债券C	0.22	1965.56	-67.99	32.84	100.83
4409	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	2086.50	-668.00	171.11	839.11
4410	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
4411	东方红汇阳债券Z	0.21	1832.86	-115.78	0.46	116.24
4412	光大保德信中高等级债券C	0.21	1506.11	407.36	490.79	83.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠享纯债C基金规模在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	富安达增强收益债券C	0.27	2069.68	56.20	91.07	34.87
4396	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
4397	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4398	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.21	2036.99	-	-	160.41
4399	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
4400	华宝安宜六个月持有期债券C	0.21	2026.21	-778.22	11.74	789.96
4401	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
4402	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
4403	南方双元C	0.23	2005.35	-216.93	101.00	317.92
4404	招商金鸿债券A	0.23	1984.34	-22.93	752.96	775.89
4405	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
4406	永赢邦利债券C	0.22	1975.10	-757.14	4420.49	5177.63
4407	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.20	1972.37	-716.63	18.93	735.56
4408	中邮定期开放债券C	0.22	1965.56	-67.99	32.84	100.83
4409	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠享纯债C基金规模在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平

2248	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1039.60	-246.88	50.42	297.30
2249	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49
2250	东方臻选纯债债券C	0.59	5274.86	-247.72	16.46	264.18
2251	红土创新添利债券A	0.08	796.48	-248.23	132.42	380.65
2252	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
2253	大成景荣债券C	0.24	2130.50	-252.11	69.95	322.06
2254	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
2255	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
2256	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
2257	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
2258	博远增强回报债券C	0.15	1656.63	-256.30	5.34	261.64
2259	长信稳健纯债债券E	0.17	1587.41	-261.64	6.87	268.51
2260	永赢稳健增强债券A	2.29	22830.39	-261.97	1280.80	1542.77
2261	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66
2262	建信周盈安心理财债券A	0.46	4368.24	-262.75	134.82	397.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
3196	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.84	7409.46	-656.29	44.20	700.50
3197	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
3198	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
3199	平安添悦债券A	1.50	14177.37	-9312.71	43.62	9356.33
3200	信澳鑫益债券C	0.02	158.50	27.21	43.57	16.36
3201	民生加银增强收益债券A	3.53	23948.76	-2102.86	43.44	2146.29
3202	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
3203	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
3204	民生加银鑫升	15.15	146533.92	-139.42	42.74	182.16
3205	国信睿丰债券C	0.32	2952.32	-1340.15	41.53	1381.68
3206	招商招利1个月期理财债券C	0.30	2789.37	-129.27	41.38	170.65
3207	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3208	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
3209	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠享纯债C基金规模在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平

3142	广发集丰债券C	0.09	829.34	-281.22	20.67	301.89
3143	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43
3144	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
3145	海通安悦A	0.29	2472.10	-284.25	13.46	297.71
3146	浙商汇金聚瑞债券A	20.44	194849.98	10.87	308.39	297.52
3147	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1039.60	-246.88	50.42	297.30
3148	信诚稳鑫A	0.52	4725.64	3439.87	3737.04	297.17
3149	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
3150	鹏扬添利增强C	0.74	6903.93	3997.43	4291.81	294.38
3151	中银恒泰9个月持有期债券A	0.44	4382.93	-287.14	6.58	293.72
3152	鹏华丰收债券	2.17	20354.96	4725.13	5018.63	293.50
3153	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
3154	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
3155	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
3156	鹏扬淳利定期开放债券	8.10	77985.86	910.62	1203.06	292.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2292

9870.8400

0.00%

100.00%

2023-12-31

2995

10390.7400

0.00%

100.00%

2023-06-30

6638

8717.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

8093

9370.4700

0.00%

100.00%

2022-06-30

9378

11036.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2292	9870.8400	2262.40	100.00
2023-12-31	2995	10390.7400	3112.03	100.00
2023-06-30	6638	8717.0700	5786.39	100.00
2022-12-31	8093	9370.4700	7583.52	100.00
2022-06-30	9378	11036.2700	10349.82	100.00

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