平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1654 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
债券型名次	1832	758	3859	765	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	6.27	10.95	-	14.47
债券型名次	1042	1745	1406	2722	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
1831	平安惠享纯债A	0.05	1.05	0.62	2.35	1.78
1832	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
1833	平安惠智纯债	0.05	0.41	1.00	1.22	1.24
1834	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.27	0.44	1.81	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	中邮睿泽一年持有债券C	0.05	1.03	0.60	2.56	2.28
757	鹏华双债增利债券C	0.28	1.02	0.23	0.72	1.04
758	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
759	太平丰润一年定开债券发起式	0.24	1.02	-0.32	0.36	0.45
760	永赢裕益债券A	0.14	1.02	1.83	2.10	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
3858	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.17	0.53	0.98	0.71
3859	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
3860	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.53	0.85	0.69
3861	融通通源短融债券B	0.02	0.18	0.53	0.98	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.07	2.17	1.43
764	南方永元一年持有债券A	0.24	1.94	0.95	2.17	2.35
765	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
766	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
767	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
988	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67
989	平安惠享纯债C	0.05	1.02	0.53	2.17	1.67
990	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
991	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1041	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.95	7.42	9.98	-	13.73
1042	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
1043	格林泓鑫纯债C	3.94	6.46	12.22	-	34.31
1044	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	广发聚源债券C	1.30	6.27	10.97	-	47.88
1744	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	-	21.18
1745	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
1746	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06
1747	博时富和纯债债券	1.41	6.26	10.40	-	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
1405	鹏扬富利增强债券A	6.33	9.29	10.95	-	17.61
1406	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
1407	博时富腾纯债债券	1.83	6.11	10.94	-	43.38
1408	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
2721	平安惠盈纯债C	2.38	4.69	9.04	-	17.72
2722	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
2723	平安惠隆纯债C	0.57	3.32	6.26	-	13.00
2724	平安高等级债C	0.53	3.10	5.17	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
3561	天弘永利优享债券A	5.50	10.14	13.44	-	14.48
3562	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47
3563	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
3564	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10733.67	7.61%
25国开02	100.00	10135.26	7.19%
25国债24	100.00	10053.87	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	7.03%
25国债12	80.00	8099.72	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39888.84	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1655	1.1643	1.1648	1.1648	1.1648
累计净值(元)	1.1765	1.1753	1.1758	1.1758	1.1758

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