平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1405 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1515

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
债券型名次	3327	4449	842	1324	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
债券型名次	1685	1725	1658	2043	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安惠澜纯债C	-0.04	-0.08	0.24	0.30	0.81
3326	平安惠享纯债A	-0.04	-0.39	0.69	1.45	2.27
3327	平安惠享纯债C	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
3328	平安惠涌纯债	-0.04	-0.07	0.38	-0.01	0.52
3329	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.63	-0.05	0.88	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	诺德安盛	-0.09	-0.43	-0.03	-0.62	-0.02
4448	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4449	平安惠享纯债C	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
4450	泰康瑞坤纯债债券	-0.34	-0.43	-0.20	-1.99	-1.10
4451	天弘增益回报债券发起式B	0.13	-0.43	-0.16	1.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	金鹰持久增利E	-0.50	-0.50	0.61	7.97	8.64
841	景顺长城景泰纯利债券A	-0.07	-0.39	0.61	1.03	2.66
842	平安惠享纯债C	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
843	前海开源鼎安债券C	-0.45	0.00	0.61	3.12	3.53
844	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.18	-0.18	0.10	1.27	3.61
1323	鹏华永盛定期开放债券	-0.05	-0.29	0.28	1.27	2.33
1324	平安惠享纯债C	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
1325	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.70	1.27	2.28
1326	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.26	-0.56	-0.04	1.27	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1555	诺德汇盈一年定开	0.05	-0.04	0.69	1.00	1.93
1556	平安惠享纯债C	-0.04	-0.43	0.61	1.27	1.93
1557	平安季享裕定开债C	-0.05	-0.64	-0.11	0.75	1.93
1558	平安季享裕定开债E	-0.05	-0.64	-0.11	0.75	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	华夏恒融债券	2.08	7.43	11.34	20.12	40.45
1684	嘉实致安3个月定期债券	2.08	9.03	14.56	22.23	27.19
1685	平安惠享纯债C	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
1686	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.08	2.79	3.57	-	3.87
1687	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.08	6.30	10.96	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	博时利发纯债债券C	1.45	7.13	0.00	-	15.45
1724	华安稳固收益债券A	1.73	7.13	10.81	17.56	50.09
1725	平安惠享纯债C	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
1726	太平安元债券A	2.68	7.13	6.72	-	6.79
1727	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.20	7.13	11.25	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	汇添富利率债	1.18	6.64	10.89	17.71	19.74
1657	平安合正	0.23	5.66	10.89	17.27	36.69
1658	平安惠享纯债C	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
1659	天治鑫利纯债债券A	1.92	7.71	10.89	11.43	21.89
1660	兴业安和6个月定开债券发起式	1.65	6.47	10.89	18.48	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	广发汇阳三个月定期开放债券	1.31	6.13	9.72	14.14	17.23
2042	长信可转债债券C	18.48	25.63	12.96	14.13	243.24
2043	平安惠享纯债C	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
2044	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	14.13	80.05
2045	兴业短债债券A	1.59	4.43	7.88	14.13	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	华安顺穗债券	1.81	6.56	9.64	-	12.02
3793	建信渤泰债券A	5.20	12.86	0.00	-	12.02
3794	平安惠享纯债C	2.08	7.13	10.89	14.13	12.02
3795	新华利率债C	0.30	4.80	7.22	-	12.02
3796	蜂巢丰和债券A	0.89	6.99	10.30	-	12.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6160.00	7.33%
25国开06	60.00	6047.27	7.20%
25农发31	60.00	6003.57	7.15%
25附息国债16	60.00	5996.04	7.14%
25国开08	60.00	5960.05	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38297.52	45.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1410	1.1404	1.1407	1.1401	1.1415
累计净值(元)	1.1520	1.1514	1.1517	1.1511	1.1525

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。