平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1658 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
债券型名次	4933	2396	2745	3491	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
债券型名次	1127	1400	1693	2478	3612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
4932	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
4933	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
4934	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
4935	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
2395	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
2396	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
2397	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2398	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.11	0.60	1.18	1.21
2744	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
2745	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
2746	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
2747	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3490	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
3491	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
3492	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11
3493	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1787	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1788	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
1789	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1790	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
1126	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.70	4.82	8.50	15.99	73.67
1127	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1128	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36
1129	招商招华纯债A	2.70	7.39	11.82	20.80	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
1399	平安合享1年定开债	1.37	6.48	11.19	18.87	21.84
1400	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1401	永赢华嘉信用债C	2.35	6.48	8.39	-	16.29
1402	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1692	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
1693	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
1694	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1695	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
2477	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
2478	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
2479	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
2480	国联安短债债券A	1.35	3.22	6.48	13.70	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	英大安益中短债C	1.19	2.76	5.25	-	14.52
3611	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3612	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
3613	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51
3614	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10733.67	7.61%
25国开02	100.00	10135.26	7.19%
25国债24	100.00	10053.87	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	7.03%
25国债12	80.00	8099.72	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39888.84	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1669	1.1694	1.1696	1.1693	1.1703
累计净值(元)	1.1779	1.1804	1.1806	1.1803	1.1813

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