平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1533 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
债券型名次	4763	4594	4670	4717	4560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
债券型名次	4261	2973	2747	2928	3940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
4762	平安合顺1年定开债发起式	-0.40	-0.46	-0.57	-0.03	1.22
4763	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4764	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
4765	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	汇添富双享增利债券A	-0.07	-0.39	-0.82	0.92	2.14
4593	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48
4594	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4595	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4596	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
4669	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	-0.95	-0.74	-0.63	2.18
4670	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4671	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4672	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4716	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4717	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4718	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.24	-0.47	-0.71	0.24
4719	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4559	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
4560	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4561	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4562	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4260	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.44	3.35	6.26	-	8.21
4261	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
4262	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4263	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
2972	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
2973	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2974	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2975	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	建信渤泰债券C	-2.47	4.66	8.73	-	8.39
2746	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36
2747	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2748	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
2749	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
2927	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
2928	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
2929	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
2930	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
3939	广发景阳纯债	3.10	5.57	10.80	-	13.29
3940	平安惠享纯债C	1.44	4.78	8.73	11.71	13.28
3941	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.54	3.45	6.32	13.09	13.28
3942	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1557	1.1570	1.1562	1.1579	1.1569
累计净值(元)	1.1667	1.1680	1.1672	1.1689	1.1679

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