平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1591 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
债券型名次	1089	4274	4637	4628	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
债券型名次	4147	2549	2494	2447	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1088	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
1089	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
1090	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1091	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	平安短债C	0.01	0.08	0.36	0.74	1.49
4273	平安合意定开债	0.07	0.08	0.44	0.80	1.44
4274	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4275	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4276	平安中短债债券A	0.04	0.08	0.41	0.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
4636	惠升和睿兴利债券C	-0.37	-1.71	-0.61	0.49	2.01
4637	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4638	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18
4639	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4627	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4628	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4629	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4630	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12
4236	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.21	-3.77	-1.44	1.12
4237	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12
4238	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12
4239	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	3.22	5.95	-	9.17
4146	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
4147	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
4148	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
2548	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
2549	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
2550	平安乐顺39个月定开债A	2.23	5.21	8.17	14.60	20.94
2551	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
2493	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
2494	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
2495	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
2496	万家鑫橙纯债债券C	2.76	4.81	9.21	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	汇添富90天短债C	1.56	3.64	6.49	11.70	21.31
2446	诺安优化收益债券	2.22	6.71	12.29	11.70	266.65
2447	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
2448	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
2449	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.09	4.69	7.10	-	13.85
3861	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85
3862	平安惠享纯债C	1.44	5.21	9.21	11.70	13.85
3863	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
3864	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	20072.50	14.48%
26国开03	100.00	10169.45	7.34%
25国债24	100.00	10121.05	7.30%
26国开10	100.00	10036.75	7.24%
26国债04	60.00	6057.50	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45300.30	32.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1597	1.1579	1.1547	1.1552	1.1540
累计净值(元)	1.1707	1.1689	1.1657	1.1662	1.1650

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