平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.115 0.001(0.06%)

累计净值：1.115

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：0.22亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
债券型名次	1366	2859	4048	5142	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	8.11	6.25	-	8.48
债券型名次	2268	916	3113	3181	3955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
1365	鹏扬汇利债券A	0.10	0.97	5.41	3.13	5.12
1366	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
1367	泰康稳健增利债券C	0.10	0.38	0.70	0.84	2.72
1368	泰康裕泰债券C	0.10	-0.23	0.17	0.50	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
2858	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
2859	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
2860	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2861	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.32	0.99	2.60
4047	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
4048	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
4049	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
4050	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.04	0.13	0.12	0.76
5141	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
5142	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
5143	永赢华嘉信用债C	0.10	1.28	2.54	0.12	2.34
5144	中加聚享增盈债券C	0.18	0.44	2.14	0.12	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
2182	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
2183	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
2184	融通通福债券C	0.00	1.33	2.46	0.62	3.39
2185	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
2267	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2268	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
2269	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47
2270	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
915	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
916	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
917	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
918	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
3112	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
3113	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3114	华夏理财30天债券B	1.94	4.07	6.22	-	8.51
3115	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22
3180	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
3181	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3182	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90
3183	平安高等级债C	2.27	4.16	6.28	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	4.41	7.77	-	8.48
3954	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48
3955	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
3956	兴华安恒纯债A	3.31	6.15	8.42	-	8.47
3957	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20368.58	21.48%
24交通银行CD280	150.00	14738.64	15.54%
23国开05	100.00	10764.93	11.35%
23附息国债23	50.00	5773.26	6.09%
23进出10	50.00	5412.83	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61814.47	65.18%
企业债	100.51	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.115	1.115	1.114	1.114	1.114

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。