平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.1652 0.0014(0.12%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
债券型名次	4849	4794	4586	4637	2769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
债券型名次	939	1669	1817	2111	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12
4848	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74
4849	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4850	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.42	0.45	0.82	1.24
4851	平安增利六个月定开债C	-0.09	-0.46	0.34	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	华安安心收益债A类	-0.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.51
4793	摩根丰瑞债券A	-0.01	-0.50	-0.44	0.40	1.86
4794	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4795	天弘安盈一年持有C	-0.14	-0.50	0.29	0.92	1.08
4796	中海合嘉增强收益债券C	-0.09	-0.50	-0.61	-1.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华泰保兴尊利债券C	0.05	1.29	-0.14	1.33	2.24
4585	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
4586	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4587	英大智享债券C	-0.02	-0.06	-0.14	0.58	0.95
4588	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	富国两年期理财债券C	0.00	0.07	0.19	0.36	0.70
4636	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.36	0.40
4637	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
4638	中欧同益债券	0.16	0.08	0.18	0.36	1.57
4639	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鹏华丰腾债券	0.00	0.24	0.67	1.32	1.53
2768	鹏扬丰利一年定开债券C	0.01	0.30	0.36	0.81	1.53
2769	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
2770	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2771	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	长盛盛裕纯债C	3.01	6.40	12.93	27.73	45.93
938	景顺长城稳健增益债券C	3.01	10.47	14.05	-	15.68
939	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
940	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
941	天弘丰利债券(LOF)C	3.01	8.79	8.59	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.99	5.45	11.03	-	15.85
1668	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58
1669	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
1670	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
1671	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
1816	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
1817	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
1818	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82
1819	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中加1-3年政金债指数	1.91	4.35	8.01	13.02	16.67
2110	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
2111	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
2112	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
2113	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	银华永丰债券	1.81	4.58	8.99	-	14.32
3665	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3666	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
3667	博时富发纯债C	1.76	5.49	10.86	-	14.30
3668	广发集汇债券A	7.18	12.47	11.64	-	14.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1638	1.1649	1.1628	1.1625	1.1615
累计净值(元)	1.1748	1.1759	1.1738	1.1735	1.1725

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