平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1634 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
债券型名次	393	3165	4949	4747	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
债券型名次	1926	1769	2147	2222	3718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	0.31	-1.05	-0.34	-0.03
392	平安惠享纯债A	0.20	0.19	-0.50	0.30	1.73
393	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
394	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
395	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
3164	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
3165	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
3166	平安惠韵纯债A	0.00	0.16	0.41	1.54	2.04
3167	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
4948	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	0.09	-0.60	0.16	0.65
4949	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
4950	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40
4951	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	工银产业债债券A	0.06	0.44	-0.56	0.12	2.10
4746	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83
4747	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
4748	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
4749	安信聚利增强债券C	0.17	0.52	-0.55	0.11	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.19	0.33	1.12	1.49
3238	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.50	1.20	1.49
3239	平安惠享纯债C	0.20	0.16	-0.60	0.12	1.49
3240	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
3241	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.41	30.84
1925	鹏华尊悦定开债发起式	2.48	4.77	8.96	15.44	37.78
1926	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
1927	前海联合泳辉纯债A	2.48	5.67	10.81	17.99	24.66
1928	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.42	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.09	90.39
1768	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
1769	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
1770	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.64	98.24
1771	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.31	4.62	9.14	16.81	25.58
2146	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66
2147	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
2148	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65
2149	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.74	6.60	12.67	13.63
2221	华宝宝盛债券	1.53	3.17	6.48	12.67	21.66
2222	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
2223	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.41	3.46	6.68	12.67	20.30
2224	中融盈泽中短债C	1.63	3.30	6.31	12.67	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浙商汇金聚盈中短债C	1.65	3.74	6.41	11.57	14.29
3717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.37	14.27
3718	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
3719	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.26	14.27
3720	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1640	1.1621	1.1621	1.1608	1.1611
累计净值(元)	1.1750	1.1731	1.1731	1.1718	1.1721

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