平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1606 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
债券型名次	5173	4623	4870	4307	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
债券型名次	2256	2402	2208	2755	3805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	金鹰元祺信用债	-0.09	-0.54	-2.90	2.02	2.38
5172	鹏华丰诚债券A	-0.09	-0.14	0.14	0.68	1.63
5173	平安惠享纯债C	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
5174	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5175	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.44	-1.85	1.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.04	-0.96	-0.14	-0.47
4622	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.16	0.42	1.63
4623	平安惠享纯债C	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
4624	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22
4625	新华双利债券A	-0.05	-0.04	-3.67	4.98	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	朱雀安鑫回报C	0.06	-0.55	-0.58	0.59	0.96
4869	建信渤泰债券C	-0.07	-1.95	-0.59	-0.81	-1.38
4870	平安惠享纯债C	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
4871	中邮睿泽一年持有债券C	-0.04	-0.05	-0.59	0.52	1.18
4872	财通资管双安债券C	-0.19	-0.19	-0.60	0.13	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	1.17
4306	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.37	0.77	1.37
4307	平安惠享纯债C	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
4308	融通通润债券	0.00	-0.12	0.62	0.77	0.88
4309	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.13	0.34	0.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	南方和元C	0.03	0.14	0.36	0.62	1.25
4028	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.16	0.44	0.87	1.25
4029	平安惠享纯债C	-0.09	-0.04	-0.59	0.77	1.25
4030	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.22	0.42	1.25
4031	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.80	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
2255	平安合聚定开债	2.64	4.20	9.05	16.86	19.20
2256	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2257	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.64	4.29	7.93	14.59	31.46
2258	泰康安欣纯债债券C	2.64	4.58	9.64	16.76	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	大成景乐纯债债券A	2.41	4.95	9.10	14.18	19.20
2401	东方红益鑫纯债债券A	1.97	4.95	8.95	14.67	38.12
2402	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2403	浦银安盛盛煊定开债券	2.25	4.95	8.51	14.40	20.87
2404	天弘齐享债券发起C	2.46	4.95	9.96	17.80	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	15.48	41.28
2207	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.61	4.62	9.47	15.23	30.58
2208	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2209	泰康安泓纯债一年定开债券	2.70	4.42	9.47	-	12.35
2210	招商招旭纯债A	2.48	4.57	9.47	17.80	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国联安短债债券C	1.58	3.05	5.85	12.51	18.08
2754	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.82	6.45	12.51	15.95
2755	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
2756	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	12.51	24.81
2757	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	长城信利一年定开债券发起式	2.77	4.74	9.50	-	14.00
3804	汇添富彭博政金债1-3年A	1.97	3.79	7.83	-	14.00
3805	平安惠享纯债C	2.64	4.95	9.47	12.51	14.00
3806	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	2.71	6.91	-	13.99
3807	华安众享180天持有期中短债C	2.18	4.21	7.83	-	13.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10332.90	7.35%
26国开05	100.00	10185.55	7.24%
26国开03	100.00	10122.86	7.20%
25国债24	100.00	10094.78	7.18%
25国开02	100.00	10033.16	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40674.46	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1618	1.1624	1.1616	1.1593	1.1591
累计净值(元)	1.1728	1.1734	1.1726	1.1703	1.1701

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