财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.57 |
2.89 |
43.28 |
17.21 |
18.64 |
| 本期利润(万元) |
59.59 |
-14.35 |
40.60 |
10.78 |
16.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
267.59 |
0.00 |
145.45 |
0.00 |
135.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2499.15 |
5457.96 |
1586.43 |
1618.75 |
1732.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
14.95 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
10.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1287.98 |
1999.36 |
40.38 |
12.75 |
6.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
154975.60 |
61853.70 |
87425.54 |
98073.94 |
5637.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154975.60 |
61853.70 |
87425.54 |
98073.94 |
5637.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.61 |
18.15 |
16.06 |
24.25 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.54 |
6.05 |
5.35 |
8.08 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
162432.87 |
79439.97 |
87510.33 |
98171.72 |
5657.60 |
| 负债合计(万元) |
21789.82 |
6198.46 |
24075.83 |
4554.30 |
907.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
140643.05 |
73241.51 |
63434.50 |
93617.42 |
4749.68 |
| 未分配利润(万元) |
22981.96 |
10586.57 |
8250.28 |
11284.11 |
510.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.38 |
36.90 |
16.14 |
68.82 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
2758.08 |
2462.20 |
1131.42 |
1626.58 |
123.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.99 |
-172.86 |
-63.83 |
289.64 |
17.35 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
30.31 |
22.55 |
0.59 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
2903.57 |
2356.55 |
1106.29 |
1985.62 |
142.55 |
| 管理人报酬(万元) |
197.49 |
231.93 |
128.34 |
105.04 |
6.01 |
| 托管费(万元) |
65.83 |
77.31 |
42.78 |
35.01 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.52 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
367.06 |
452.34 |
265.60 |
240.29 |
24.65 |
| 利润总额(万元) |
2536.50 |
1904.21 |
840.69 |
1745.33 |
117.90 |
| 净利润(万元) |
2536.50 |
1904.21 |
840.69 |
1745.33 |
117.90 |
