我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.22 |
83.73 |
59.24 |
118.00 |
24.82 |
| 本期利润(万元) |
-11.19 |
97.42 |
66.23 |
214.67 |
13.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
165.67 |
0.00 |
137.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2226.60 |
2517.92 |
2973.13 |
3356.90 |
4973.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6.79 |
102.39 |
114.48 |
570.08 |
73.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5637.11 |
3333.05 |
5737.13 |
7033.20 |
12653.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5637.11 |
3333.05 |
5737.13 |
7033.20 |
12653.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.15 |
1.70 |
2.15 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.38 |
0.57 |
0.72 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5657.60 |
4298.68 |
6580.64 |
8301.18 |
13537.43 |
| 负债合计(万元) |
907.92 |
606.66 |
12.13 |
24.20 |
1019.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4749.68 |
3692.02 |
6568.51 |
8276.98 |
12518.42 |
| 未分配利润(万元) |
510.93 |
273.31 |
428.96 |
345.07 |
750.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
12.19 |
6.20 |
12.56 |
5.90 |
| 投资收益(万元) |
123.33 |
188.32 |
117.53 |
206.60 |
372.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.35 |
101.81 |
99.81 |
-123.84 |
-129.29 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.14 |
0.07 |
1.66 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
142.55 |
302.45 |
223.61 |
96.98 |
250.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6.01 |
19.33 |
11.05 |
37.86 |
21.86 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
6.44 |
3.68 |
12.62 |
7.29 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
14.95 |
7.94 |
19.84 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
24.65 |
74.41 |
40.39 |
159.12 |
92.68 |
| 利润总额(万元) |
117.90 |
228.04 |
183.22 |
-62.14 |
157.90 |
| 净利润(万元) |
117.90 |
228.04 |
183.22 |
-62.14 |
157.90 |
