资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6468.73 98.79%
银行存款和结算备付金 78.75 1.20%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:6547.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2062.09 33.05%
22国开08 10.00 1030.17 16.51%
25附息国债03 10.00 1008.66 16.17%
25国开02 10.00 1008.18 16.16%
25附息国债16 5.00 502.31 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4957.76 79.46%
国家债券 1510.97 24.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%