资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132318.30 97.85%
银行存款和结算备付金 1105.41 0.82%
其他资产 1802.95 1.33%
资产总值:135226.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 350.00 37299.40 32.87%
25国开08 300.00 30073.78 26.50%
23国开10 100.00 10786.90 9.51%
23农发03 100.00 10339.37 9.11%
23兴业银行小微债01 100.00 10233.14 9.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125278.95 110.40%
国家债券 7039.35 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%