资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139243.11 99.39%
银行存款和结算备付金 859.92 0.61%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140103.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 350.00 37440.12 30.04%
25国开08 200.00 20142.82 16.16%
23国开03 170.00 17628.51 14.15%
25国开15 130.00 12992.81 10.43%
23农发03 100.00 10378.47 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125977.54 101.09%
国家债券 13265.57 10.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%