我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261055.45 99.74%
银行存款和结算备付金 676.84 0.26%
其他资产 7.19 0.00%
资产总值:261739.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 170.00 17313.29 8.60%
24附息国债13 120.00 12109.10 6.02%
22国债28 110.00 11217.44 5.57%
23百联集MTN001 110.00 11196.29 5.56%
24申证02 100.00 10271.51 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61802.78 30.71%
国家债券 54271.68 26.97%
企业债 44797.14 22.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%