资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5633.28 89.80%
银行存款和结算备付金 639.56 10.20%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:6272.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2025.23 32.34%
22国开08 10.00 1035.80 16.54%
25国开02 10.00 1013.53 16.19%
25附息国债03 10.00 1002.69 16.01%
24进出12 4.00 403.74 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4630.59 73.95%
国家债券 1002.69 16.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%