财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
210.93 |
28.46 |
976.50 |
20.01 |
933.76 |
| 本期利润(万元) |
179.72 |
32.86 |
-852.30 |
32.20 |
-905.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2394.97 |
0.00 |
60.79 |
0.00 |
213.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113476.19 |
6261.66 |
6239.07 |
1255.58 |
12371.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
19.05 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
15.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.42 |
78.46 |
68.19 |
223.19 |
56.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
132318.30 |
6468.73 |
14776.27 |
241252.89 |
252094.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132318.30 |
6468.73 |
14776.27 |
241252.89 |
252094.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.40 |
1.95 |
3.05 |
51.84 |
49.62 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
0.65 |
1.02 |
17.28 |
16.54 |
| 资产总计(万元) |
135226.66 |
6547.67 |
16503.05 |
251533.67 |
255350.81 |
| 负债合计(万元) |
21750.47 |
308.60 |
4131.68 |
46712.79 |
53047.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
113476.19 |
6239.07 |
12371.37 |
204820.88 |
202303.14 |
| 未分配利润(万元) |
7551.78 |
331.00 |
474.47 |
14871.86 |
12162.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.45 |
47.59 |
44.12 |
106.49 |
65.99 |
| 投资收益(万元) |
277.83 |
1549.52 |
1489.47 |
8622.23 |
5889.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.21 |
-1828.81 |
-1839.54 |
1952.92 |
1094.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
261.07 |
-231.70 |
-305.95 |
10681.65 |
7049.28 |
| 管理人报酬(万元) |
37.00 |
207.17 |
196.06 |
701.00 |
395.56 |
| 托管费(万元) |
12.33 |
69.06 |
65.35 |
233.67 |
131.85 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
11.51 |
14.29 |
29.44 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
81.35 |
620.60 |
599.83 |
2133.79 |
1222.70 |
| 利润总额(万元) |
179.72 |
-852.30 |
-905.78 |
8547.86 |
5826.58 |
| 净利润(万元) |
179.72 |
-852.30 |
-905.78 |
8547.86 |
5826.58 |
