平安惠润纯债(009509)_规模评级

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.39	0.63	0.64	0.13	1.28	20.43	20.43
季度净申购	100026.04	-9.70	4713.82	-10702.65	-178025.69	-26.44	-117.60
总份额	105924.41	5898.37	5908.07	1194.25	11896.90	189922.59	189949.03
季度总申购份额	105761.65	0.00	8546.01	960.06	0.00	2.28	0.00
季度总赎回份额	5735.61	9.70	3832.18	11662.71	178025.69	28.72	117.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1845	鹏华丰华债券	11.46	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1846	南方希元可转债债券	11.45	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1847	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1848	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1849	国寿安保尊享债券A	11.42	83945.35	4099.84	20685.28	16585.44
1850	汇添富丰利短债C	11.40	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1851	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1852	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1853	兴业一年持有期债券A	11.38	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1854	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1855	中银乐享债券	11.36	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1856	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1857	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	富国稳健添利债券E	13.10	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
1781	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1782	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1783	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1784	中邮鑫溢中短债债券A	11.88	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1785	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1786	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1787	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1788	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1789	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1790	汇添富双享增利债券C	11.77	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1791	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1792	中融盈泽中短债A	13.75	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1793	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.91	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1794	中信建投景荣债券A	11.05	104993.35	28337.52	29137.28	799.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	天弘合益A	14.44	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
394	中加1-3年政金债指数	46.93	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
395	富国元利债券A	12.79	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
396	南方7-10年国开债A	78.23	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
397	银华添益定期开放债券	33.66	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
398	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.60	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
399	嘉实稳华纯债债券A	35.60	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
400	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
401	宏利恒利债券A	23.83	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
402	兴业中证银行50金融债指数A	38.96	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
403	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
404	富国天利增长债券C	49.98	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.69	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	32.99	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.04	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
716	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
717	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
718	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
719	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
720	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
721	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
722	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
723	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
724	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.66	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
725	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.56	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
726	富国全球债券(QDII)人民币	44.15	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
727	平安惠泰纯债	24.47	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
728	恒生前海恒源天利债A	28.40	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
729	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平

2153	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2154	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2155	长城稳健增利债券A	8.53	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2156	天弘安盈一年持有C	8.27	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2157	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.17	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
2158	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
2159	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2160	平安惠润纯债	11.39	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
2161	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
2162	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.24	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2163	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.43	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2164	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2165	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
2166	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2167	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

388

2730010.4700

97.37%

2.63%

2025-12-31

406

145518.9600

96.61%

3.39%

2025-06-30

475

250460.9700

97.77%

2.23%

2024-12-31

546

3478919.9300

99.83%

0.17%

2024-06-30

739

2572947.2700

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	388	2730010.4700	103138.48	97.37	2785.92	2.63
2025-12-31	406	145518.9600	5707.85	96.61	200.22	3.39
2025-06-30	475	250460.9700	11631.11	97.77	265.79	2.23
2024-12-31	546	3478919.9300	189631.11	99.83	317.92	0.17
2024-06-30	739	2572947.2700	189631.11	99.73	509.70	0.27

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