平安惠润纯债(009509)_规模评级

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.25	20.26	30.92	30.96	31.03	31.32	0.01
季度净申购	-74.18	-100079.52	-334.75	-649.16	-2763.56	293833.53	-98103.33
总份额	190066.63	190140.80	290220.32	290555.07	291204.23	293967.79	134.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	593941.23	0.00
季度总赎回份额	74.18	100079.52	334.75	649.91	2763.56	300107.70	98103.33

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1419	博时月月享30天持有期短债C	20.27	185527.47	5277.79	30665.79	25388.00
1420	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77
1421	建信睿和纯债定期开放债券	20.27	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
1422	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
1423	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
1424	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
1425	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
1426	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1427	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1428	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1429	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1430	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1431	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1432	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
1399	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
1400	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
1401	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1402	平安惠锦债券	19.62	190593.68	1.44	1.46	0.01
1403	中邮鑫溢中短债债券A	20.37	190204.20	-5255.78	14250.51	19506.29
1404	大成惠平一年定开债发起式	19.78	190186.40	-	-	-
1405	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
1406	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
1407	华夏鼎福三个月定开债券A	19.76	189737.08	-9599.52	0.48	9600.00
1408	博时信用债券A/B	58.73	189623.01	3835.01	19897.56	16062.55
1409	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89
1410	中银恒利半年定期开放债券	19.69	188785.74	-	-	-
1411	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
1412	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4961	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01
4962	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
4963	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
4964	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
4965	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
4966	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
4967	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
4968	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
4969	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.77	-	-	0.20
4970	宝盈聚福39个月定开债A	81.70	799218.54	-	0.00	-
4971	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-
4972	太平恒泽63个月定开	84.76	800001.83	-	-	-
4973	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.23	797695.83	-	-	-
4974	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5042	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.18	-	-	15.01
5043	金信民安两年债券	50.75	490006.02	-	-	-
5044	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.32	-	-	-
5045	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
5046	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.45	20999.92	-	-	-
5047	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
5048	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
5049	人保福欣3个月定开债券A	10.10	97309.93	-	-	100287.76
5050	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.77	-	-	0.20
5051	太平恒泽63个月定开	84.76	800001.83	-	-	-
5052	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	82.23	797695.83	-	-	-
5053	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5054	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.94	796516.42	-	-	-
5055	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	70.48	-	-	76.70
3487	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
3488	信诚稳健C	0.03	248.31	95.41	170.83	75.42
3489	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3490	招商招华纯债C	2.66	21608.20	905.39	980.37	74.98
3491	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
3492	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71
3493	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
3494	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
3495	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91
3496	嘉实致嘉纯债债券	107.76	1032276.44	-53.47	20.17	73.64
3497	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
3498	广发景源纯债C	0.36	3384.38	1421.02	1493.89	72.87
3499	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
3500	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

739

2572947.2700

99.73%

0.27%

2023-12-31

1029

2823664.4500

99.68%

0.32%

2023-06-30

3103

947366.3900

98.52%

1.48%

2022-12-31

317

3098977.5800

99.86%

0.14%

2022-06-30

355

2767766.8800

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	739	2572947.2700	189631.11	99.73	509.70	0.27
2023-12-31	1029	2823664.4500	289631.11	99.68	923.97	0.32
2023-06-30	3103	947366.3900	289631.11	98.52	4336.68	1.48
2022-12-31	317	3098977.5800	98096.82	99.86	140.77	0.14
2022-06-30	355	2767766.8800	98096.82	99.84	158.90	0.16

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