平安惠润纯债(009509)_规模评级

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.36	0.63	0.63	0.13	1.28	20.36	20.36
季度净申购	100026.04	-9.70	4713.82	-10702.65	-178025.69	-26.44	-117.60
总份额	105924.41	5898.37	5908.07	1194.25	11896.90	189922.59	189949.03
季度总申购份额	105761.65	0.00	8546.01	960.06	0.00	2.28	0.00
季度总赎回份额	5735.61	9.70	3832.18	11662.71	178025.69	28.72	117.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1852	博时安悦短债A	11.41	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
1853	国寿安保尊享债券A	11.41	83945.35	413.76	9569.09	9155.33
1854	鹏华丰华债券	11.41	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1855	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1856	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1857	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1858	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1859	兴业一年持有期债券A	11.35	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1860	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1861	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1784	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1785	建信稳定增利债券A	19.48	106330.44	-8957.25	649.84	9607.09
1786	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1787	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
1788	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1789	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1790	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
1791	惠升和悦债券A	12.04	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28
1792	建信稳定得利债券A	16.07	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1793	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
1794	中银互利半年定期开放债券	13.79	105722.54	-	-	-
1795	中融盈泽中短债A	13.72	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1796	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.89	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1797	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平

267	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
268	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
269	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
270	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
271	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
272	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
273	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
274	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
275	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
276	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
277	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
278	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
279	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
280	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38
281	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
533	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
534	华安添荣中短债C	6.34	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
535	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
536	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
537	创金合信恒利超短债债券E	6.46	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
538	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
539	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
540	天弘季季兴三个月定开A	43.54	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
541	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
542	民生加银高等级信用债债券A	13.81	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
543	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
544	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
545	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
546	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安惠润纯债基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2034	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
2035	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
2036	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
2037	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2038	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3382.69	9142.25	5759.57
2039	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2040	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
2041	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
2042	长城锦利三个月定开债券A	25.36	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
2043	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2044	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.41	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2045	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
2046	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
2047	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

145518.9600

96.61%

3.39%

2025-06-30

475

250460.9700

97.77%

2.23%

2024-12-31

546

3478919.9300

99.83%

0.17%

2024-06-30

739

2572947.2700

99.73%

0.27%

2023-12-31

1029

2823664.4500

99.68%

0.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	145518.9600	5707.85	96.61	200.22	3.39
2025-06-30	475	250460.9700	11631.11	97.77	265.79	2.23
2024-12-31	546	3478919.9300	189631.11	99.83	317.92	0.17
2024-06-30	739	2572947.2700	189631.11	99.73	509.70	0.27
2023-12-31	1029	2823664.4500	289631.11	99.68	923.97	0.32

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