平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨严

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
债券型名次	388	2387	1749	1069	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
债券型名次	2049	3665	1651	1727	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
387	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
388	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
389	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
390	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2386	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2387	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2388	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2389	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
1748	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1749	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
1750	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1751	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	建信稳定增利债券A	-0.17	0.55	0.60	1.99	0.49
1068	摩根丰瑞债券A	-0.30	1.35	1.99	1.99	1.34
1069	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
1070	嘉实信用债券C	-0.45	0.75	1.30	1.98	0.76
1071	中信保诚安鑫回报债券C	-0.10	1.33	1.46	1.98	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	鹏扬淳享债券C	0.06	0.26	0.27	0.29	0.27
2622	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2623	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2624	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2625	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16
2048	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
2049	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
2050	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2051	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.64	4.87	9.15	16.96	33.57
3664	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44
3665	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
3666	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.78	4.87	8.25	20.89	24.45
3667	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
1650	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31
1651	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
1652	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
1653	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	浦银安盛6个月持有期债券A	4.53	9.25	11.70	16.64	57.43
1726	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	16.63	24.73
1727	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
1728	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
1729	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	12.02	17.71
2901	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	16.84	17.70
2902	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
2903	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
2904	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2062.09	33.05%
22国开08	10.00	1030.17	16.51%
25附息国债03	10.00	1008.66	16.17%
25国开02	10.00	1008.18	16.16%
25附息国债16	5.00	502.31	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4957.76	79.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0588	1.0580	1.0579	1.0579	1.0579
累计净值(元)	1.1678	1.1670	1.1669	1.1669	1.1669

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。