平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1728

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.62亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
债券型名次	4893	2033	2726	3129	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
债券型名次	1502	3544	2194	1401	2910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.11	0.79
4892	平安惠鸿纯债	0.01	0.20	0.49	0.95	0.55
4893	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
4894	平安惠文纯债	0.01	0.18	0.49	0.90	0.53
4895	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.22	0.81	2.86	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	诺德中短债A	0.05	0.36	0.88	1.35	0.94
2032	鹏扬淳享债券A	0.05	0.36	0.86	1.25	0.94
2033	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
2034	平安惠享纯债A	0.11	0.36	0.52	2.32	1.36
2035	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.36	0.85	1.38	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	农银金耀定开债券	0.04	0.23	0.73	1.11	0.78
2725	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.31	0.73	1.17	0.80
2726	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
2727	平安惠盈纯债C	0.00	0.32	0.73	1.71	0.97
2728	浦银中短债A	0.03	0.30	0.73	1.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.36	0.91	1.18	0.94
3128	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.46	1.06	1.18	1.03
3129	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3130	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
3131	浦银中短债C	0.03	0.29	0.70	1.18	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.28	0.65	1.11	0.74
3470	平安惠锦债券	0.05	0.32	0.74	1.03	0.74
3471	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3472	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.31	0.71	1.31	0.74
3473	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.15	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	-	13.36
1501	蜂巢添汇纯债C	2.70	5.50	16.68	29.88	35.28
1502	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
1503	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.58	11.22	17.38	17.38
1504	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.55	8.27	-	10.71
3543	鹏华稳健恒利债券C	4.51	4.55	5.40	-	6.09
3544	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
3545	万家鑫橙纯债债券C	0.58	4.55	8.63	-	10.25
3546	万家鑫耀纯债债券C	0.75	4.55	9.66	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富丰润中短债E	2.21	4.27	9.67	-	11.40
2193	建信收益增强债券A	5.48	10.30	9.67	15.34	123.78
2194	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
2195	万家家享中短债D	1.84	4.27	9.67	-	11.01
2196	信澳安盛纯债	1.55	4.89	9.67	17.26	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
1400	建信睿享纯债债券A	2.46	5.43	9.77	16.59	39.48
1401	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
1402	中加民丰纯债A	1.92	5.31	9.62	16.59	22.60
1403	华夏鼎佳债券A	1.63	5.44	10.03	16.58	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	银华中债1-3年农发行债券指数	1.57	4.85	8.92	15.73	18.23
2909	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	-	18.22
2910	平安惠润纯债	2.70	4.55	9.67	16.59	18.22
2911	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	-	18.22
2912	宝盈聚丰两年定开债券C	1.43	3.54	5.72	-	18.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2062.09	33.05%
22国开08	10.00	1030.17	16.51%
25附息国债03	10.00	1008.66	16.17%
25国开02	10.00	1008.18	16.16%
25附息国债16	5.00	502.31	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4957.76	79.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0638	1.0637	1.0636	1.0635	1.0621
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1726	1.1725	1.1711

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