平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0709 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
债券型名次	4145	4092	2103	2530	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
债券型名次	1078	3441	3742	1508	2890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78
4144	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
4146	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
4147	平安双盈添益债券A	0.00	-0.12	0.20	0.52	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4091	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
4092	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
4093	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
4094	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
2102	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
2103	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
2104	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.12	0.70	1.12	1.12
2105	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.12	0.70	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40
2529	平安高等级债A	0.06	0.10	0.62	1.45	1.37
2530	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
2531	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
2532	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2781	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41
2782	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
2783	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
2784	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
1077	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79
1078	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
1079	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1080	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.48	7.80	13.95	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
3440	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.42	7.70	12.63	32.62
3441	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
3442	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
3443	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	景顺长城中短债债券A类	1.64	4.06	7.42	14.17	20.32
3741	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
3742	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
3743	天弘同利债券(LOF)D	1.68	3.59	7.42	-	8.90
3744	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.50	7.42	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
1507	景顺长城优信增利债券A	2.29	6.58	9.95	16.38	78.85
1508	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
1509	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.87	5.04	9.22	16.38	22.70
1510	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
2889	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02
2890	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
2891	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2892	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2025.23	32.34%
22国开08	10.00	1035.80	16.54%
25国开02	10.00	1013.53	16.19%
25附息国债03	10.00	1002.69	16.01%
24进出12	4.00	403.74	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4630.59	73.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0710	1.0711	1.0709	1.0708	1.0709
累计净值(元)	1.1800	1.1801	1.1799	1.1798	1.1799

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