平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1875

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
债券型名次	1850	2097	1827	1925	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
债券型名次	2340	2565	3382	1329	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	平安合进1年定开债	0.12	0.24	0.45	0.74	1.08
1849	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
1850	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1851	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
1852	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	平安合韵	0.12	0.30	0.61	1.12	2.18
2096	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2097	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2098	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2099	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
1826	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1827	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1828	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
1829	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1924	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1925	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1926	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1927	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2308	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
2309	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2310	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2311	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
2339	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2340	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2341	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
2342	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
2564	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
2565	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2566	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2567	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81
3381	鹏扬汇利债券C	-0.33	4.87	7.95	7.88	33.99
3382	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
3383	平安乐顺39个月定开债C	2.22	5.09	7.95	14.32	19.75
3384	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.76	5.20	9.32	16.52	20.47
1328	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33
1329	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
1330	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1331	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.90	3.75	7.51	10.52	19.91
2799	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
2800	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2801	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
2802	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	350.00	37299.40	32.87%
25国开08	300.00	30073.78	26.50%
23国开10	100.00	10786.90	9.51%
23农发03	100.00	10339.37	9.11%
23兴业银行小微债01	100.00	10233.14	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125278.95	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0786	1.0780	1.0779	1.0772	1.0770
累计净值(元)	1.1876	1.1870	1.1869	1.1862	1.1860

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