平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
债券型名次	3507	3384	1790	2700	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
债券型名次	868	3450	3612	1133	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	平安惠诚纯债	0.02	0.21	0.53	1.40	1.82
3506	平安惠澜纯债C	0.02	0.19	0.49	1.18	1.36
3507	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
3508	平安惠泰纯债	0.02	0.19	0.67	1.52	1.69
3509	平安惠添纯债	0.02	0.16	0.59	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	鹏扬利泽债券D	0.02	0.12	0.37	0.93	1.11
3383	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3384	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
3385	平安如意中短债A	0.02	0.12	0.34	0.96	1.14
3386	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	诺安聚利债券C	0.02	0.19	0.65	1.59	1.78
1789	平安惠聚债券	0.03	0.23	0.65	1.47	1.85
1790	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
1791	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.21	0.65	1.42	1.75
1792	前海开源1-3年国开债C	0.02	0.14	0.65	1.53	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	南方乐元中短利率债A	0.02	0.13	0.50	1.23	1.41
2699	鹏华普利债券A	0.03	0.19	0.58	1.23	1.42
2700	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
2701	浦银安盛盛勤定开债券A	0.02	0.13	0.50	1.23	1.44
2702	浦银安盛盛勤定开债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.57	1.53
2850	鹏华永益3个月定开债券	0.03	0.14	0.55	1.34	1.53
2851	平安惠润纯债	0.02	0.12	0.65	1.23	1.53
2852	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.17	0.55	1.24	1.53
2853	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.39	0.74	1.38	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	大摩双利增强债券C	3.14	5.30	8.37	12.86	82.21
867	摩根瑞享纯债债券C	3.14	8.42	11.83	-	13.87
868	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
869	富安达富利纯债C	3.13	8.15	12.58	20.30	21.13
870	平安惠金定开债A	3.13	6.67	10.64	19.30	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25
3449	交银纯债债券A/B	1.99	4.02	8.56	15.38	66.14
3450	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
3451	易方达恒信定开债券发起式	2.46	4.02	8.54	15.45	33.91
3452	中银证券安进债券A	1.86	4.02	8.05	14.41	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	长城泰利债券C	2.18	4.26	7.45	13.96	17.27
3611	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
3612	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
3613	新华利率债C	2.09	6.10	7.45	12.52	14.29
3614	银华信用季季红债券C	1.77	4.78	7.45	14.14	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	华夏恒慧一年定开债券	1.54	4.16	8.91	16.02	20.94
1132	嘉实致盈债券	1.22	4.47	9.63	16.01	27.86
1133	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
1134	永赢盈益债券A	2.44	4.45	9.26	16.01	24.91
1135	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.10	10.37	16.00	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	东海鑫享66个月定开	3.74	7.40	11.03	-	19.15
2875	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.73	18.38	19.15
2876	平安惠润纯债	3.14	4.02	7.45	16.01	19.15
2877	南方升元中短期利率债A	1.14	3.62	7.08	13.66	19.14
2878	天弘同利债券(LOF)E	1.76	3.42	7.62	15.24	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	350.00	37299.40	32.87%
25国开08	300.00	30073.78	26.50%
23国开10	100.00	10786.90	9.51%
23农发03	100.00	10339.37	9.11%
23兴业银行小微债01	100.00	10233.14	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125278.95	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0721	1.0720	1.0719	1.0709	1.0711
累计净值(元)	1.1811	1.1810	1.1809	1.1799	1.1801

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。