平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0685 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
债券型名次	1042	891	2262	1949	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
债券型名次	1237	3299	3773	1297	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鹏扬泓利债券C	0.13	0.60	0.99	2.45	2.20
1041	平安合颖定开债	0.13	0.18	0.90	1.31	1.46
1042	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
1043	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48
1044	浦银普瑞A	0.13	0.19	0.86	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	鹏扬淳明债券A	0.10	0.27	1.13	1.42	1.64
890	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.27	1.05	1.57	1.49
891	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
892	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.13
893	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.11	0.27	1.20	1.79	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	鹏扬淳合债券	0.09	0.20	0.81	1.09	1.24
2261	平安合锦定开债	0.07	0.10	0.81	1.25	1.20
2262	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
2263	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38
2264	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.29	0.81	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鹏扬淳明债券A	0.10	0.27	1.13	1.42	1.64
1948	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.30	0.97	1.42	1.47
1949	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
1950	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1951	泰康长江经济带债券C	0.12	0.10	0.81	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	民生加银鑫元纯债债券A	-0.06	0.15	0.78	0.71	1.18
2881	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.13	0.87	1.10	1.18
2882	平安惠润纯债	0.13	0.27	0.81	1.42	1.18
2883	平安季开鑫定开债A	0.07	0.15	0.80	1.31	1.18
2884	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.13	0.89	1.46	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
1236	景顺长城景颐辰利债券A	3.02	5.55	8.67	-	8.71
1237	平安惠润纯债	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
1238	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1239	创金合信泰博66个月定开债券	3.01	7.13	11.23	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	交银裕如纯债债券A	1.26	4.73	9.05	15.21	29.23
3298	鹏华丰宁债券	1.86	4.73	8.20	-	12.24
3299	平安惠润纯债	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
3300	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.73	8.13	16.39	38.83
3301	中加丰尚纯债债券A	1.38	4.73	10.02	18.22	40.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.59	-	12.15
3772	南方丰元信用增强债券C	0.86	4.34	7.59	11.22	68.18
3773	平安惠润纯债	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
3774	兴业60天滚动持有短债A	1.87	4.21	7.59	-	15.12
3775	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.34	4.14	7.59	14.02	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.33	9.28	16.56	18.88
1296	建信中短债纯债债券A	1.88	4.38	8.40	16.55	26.18
1297	平安惠润纯债	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
1298	富国投资级信用债C	2.04	5.02	9.17	16.54	23.51
1299	建信润利增强债券A	5.70	7.76	7.32	16.53	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	太平恒久纯债	1.83	5.45	9.69	16.19	18.75
2893	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.20	18.75
2894	平安惠润纯债	3.02	4.73	7.59	16.55	18.74
2895	博时信用优选债券C	1.05	3.24	6.56	15.74	18.73
2896	工银彭博国开债1-3年指数C	1.50	5.40	9.00	15.47	18.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2025.23	32.34%
22国开08	10.00	1035.80	16.54%
25国开02	10.00	1013.53	16.19%
25附息国债03	10.00	1002.69	16.01%
24进出12	4.00	403.74	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4630.59	73.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0687	1.0685	1.0682	1.0677	1.0671
累计净值(元)	1.1777	1.1775	1.1772	1.1767	1.1761

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