平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李瑾懿

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.2 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
债券型名次	4401	2858	4781	4275	4107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.47	10.73	-	14.34
债券型名次	4023	1430	1105	3214	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	平安合盛定开债	0.03	0.86	1.08	1.49	2.72
4400	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
4401	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4402	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22
4403	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	0.32	0.84	2.04
2857	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
2858	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
2859	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39
2860	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
4780	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53
4781	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4782	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.29	0.12	0.92	1.89
4783	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91
4274	平安惠安债券	0.06	0.36	0.14	0.88	3.55
4275	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4276	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89
4277	同泰泰和三个月定开债A	0.02	-0.27	0.13	0.88	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.41	0.94	2.34
4106	平安短债A	0.05	0.16	0.21	0.85	2.34
4107	平安惠润纯债	0.03	0.24	0.12	0.88	2.34
4108	平安中短债债券A	0.03	0.12	0.00	0.70	2.34
4109	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
4022	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.19	-42.24
4023	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
4024	兴银中短债A	2.77	6.46	9.35	16.71	21.63
4025	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华安安业债券C	3.50	7.47	10.90	23.02	23.97
1429	南方佳元6个月持有债券C	5.20	7.47	6.97	-	9.10
1430	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
1431	万家鑫橙纯债债券A	5.03	7.47	0.00	-	8.88
1432	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1104	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1105	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
1106	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1107	博时富淳3个月定开债发起式	4.20	7.27	10.72	19.30	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
3213	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3214	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
3215	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
3216	天弘添利债券(LOF)E	6.26	4.45	-6.71	-	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中加享利三年债券	2.32	4.63	7.04	13.62	14.35
2859	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
2860	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
2861	上银慧永利中短期债券A	3.39	7.33	10.29	-	14.34
2862	天弘多元收益C	2.57	2.35	-5.57	-	14.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	170.00	17313.29	8.60%
24附息国债13	120.00	12109.10	6.02%
22国债28	110.00	11217.44	5.57%
23百联集MTN001	110.00	11196.29	5.56%
24申证02	100.00	10271.51	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61802.78	30.71%
企业债	44797.14	22.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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