平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1849

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
债券型名次	3225	2379	2489	2148	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
债券型名次	2754	3004	3584	1066	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
3224	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.46	1.10	1.55
3225	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
3226	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72
3227	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.43	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
2378	平安惠锦债券	0.06	0.20	0.53	1.27	1.78
2379	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2380	平安惠添纯债	0.05	0.20	0.51	1.30	1.89
2381	平安惠轩债券	0.04	0.20	0.49	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.04	0.17	0.51	1.32	1.85
2488	平安高等级债A	0.06	0.18	0.51	1.23	1.81
2489	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2490	平安惠添纯债	0.05	0.20	0.51	1.30	1.89
2491	平安惠禧纯债A	0.07	0.21	0.51	1.43	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2147	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25
2148	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2149	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.52	1.46	2.11
2150	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2708	南方永元一年持有债券C	0.17	-0.28	-1.69	1.55	1.88
2709	平安惠润纯债	0.04	0.20	0.51	1.46	1.88
2710	平安惠禧纯债A	0.07	0.21	0.51	1.43	1.88
2711	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.33	1.25	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2753	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
2754	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
2755	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.37	4.55	7.74	-	12.24
2756	浦银安盛盛达纯债债券A	2.37	4.18	7.68	13.13	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
3003	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3004	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
3005	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
3006	融通通和债券	1.77	4.48	8.31	13.99	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.19	3.52	7.72	-	11.19
3583	鹏华创兴增利债券A	2.71	9.71	7.72	-	4.13
3584	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
3585	浦银安盛盛元定开债券C	2.35	3.76	7.72	15.55	47.38
3586	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.85	4.35	7.72	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
1065	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
1066	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
1067	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.84	4.53	9.38	16.35	40.19
1068	宏利恒利债券C	3.48	5.39	10.41	16.35	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2856	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	11.44	10.34	9.51	19.57
2857	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
2858	山西证券裕享增强发起式A	3.26	17.23	15.72	-	19.57
2859	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	350.00	37299.40	32.87%
25国开08	300.00	30073.78	26.50%
23国开10	100.00	10786.90	9.51%
23农发03	100.00	10339.37	9.11%
23兴业银行小微债01	100.00	10233.14	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125278.95	110.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0758	1.0755	1.0754	1.0754	1.0753
累计净值(元)	1.1848	1.1845	1.1844	1.1844	1.1843

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