平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1913

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.46亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
债券型名次	2880	1504	1393	1541	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
债券型名次	1657	2361	3288	986	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鹏华丰禄债券	0.21	0.50	1.02	2.00	3.16
2879	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.51	0.86	1.54	2.75
2880	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2881	前海开源1-3年国开债A	0.21	0.47	0.84	1.56	2.69
2882	融通通福债券(LOF)A	0.21	0.27	-3.80	-7.51	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1503	平安惠锦债券	0.28	0.48	0.81	1.43	2.32
1504	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1505	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
1506	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.27	2.46	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
1392	南方昭元债券A	0.33	0.49	0.93	1.71	3.31
1393	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1394	浦银安盛普庆纯债债券A	0.23	0.43	0.93	1.79	3.21
1395	上银慧祥利债券A	0.32	0.56	0.93	1.72	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
1540	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1541	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1542	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1543	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
2066	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2067	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
2068	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
2069	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
1656	金鹰添益3个月定开债	2.77	5.22	9.39	16.35	42.63
1657	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
1658	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
1659	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
2360	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20
2361	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
2362	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.44	5.35	9.02	-	10.31
2363	天弘增强回报E	-0.97	5.35	10.26	7.02	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	建信稳定鑫利债券A	1.38	3.98	8.18	14.38	39.12
3287	鹏华丰腾债券	2.44	4.62	8.18	15.45	31.89
3288	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
3289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.86	5.00	8.18	-	15.69
3290	中加丰尚纯债债券C	2.05	3.70	8.18	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	富国新天锋债券(LOF)	-0.43	5.92	10.73	16.60	108.79
985	景顺长城优信增利债券A	3.41	6.68	10.71	16.60	81.19
986	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
987	蜂巢丰华债券C	3.26	6.39	10.73	16.59	16.93
988	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
2768	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2769	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
2770	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28
2771	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	350.00	37440.12	30.04%
25国开08	200.00	20142.82	16.16%
23国开03	170.00	17628.51	14.15%
25国开15	130.00	12992.81	10.43%
23农发03	100.00	10378.47	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125977.54	101.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0817	1.0814	1.0809	1.0806	1.0800
累计净值(元)	1.1907	1.1904	1.1899	1.1896	1.1890

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