平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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最新净值：1.037 0.000(0.00%)

累计净值：1.146

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李瑾懿

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.64亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
债券型名次	3781	3861	5033	4664	5237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.28	9.59	-	15.20
债券型名次	4727	3872	2122	2754	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	鹏扬双利债券A	0.06	0.00	0.03	2.32	0.20
3780	平安合慧定开债	0.06	0.36	0.29	1.23	0.42
3781	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
3782	平安双盈添益债券A	0.06	0.15	0.22	1.56	0.36
3783	平安双盈添益债券C	0.06	0.11	0.12	1.37	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.45	1.23	0.44
3860	平安合正	0.05	0.24	0.35	1.75	0.41
3861	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
3862	平安元盛超短债E	0.06	0.24	0.43	1.04	0.44
3863	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.48	1.32	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	建信双债增强A	0.00	-1.07	-0.25	0.92	0.67
5032	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.52	2.37	-0.25	6.59	0.56
5033	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
5034	平安可转债A	1.04	-3.45	-0.25	5.80	1.96
5035	泰信债券增强收益C	0.14	0.47	-0.25	1.66	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	嘉实90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	1.10	0.52
4663	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
4664	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
4665	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
4666	永赢安泰中短债A	0.04	0.22	0.49	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	华安添利6个月债券A	0.07	-0.70	-0.21	0.06	-0.45
5236	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.13	-0.45	1.70	-0.45
5237	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
5238	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
5239	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.96	6.01	8.46	-	11.61
4726	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	4.24	0.00	-	5.96
4727	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
4728	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.95	3.60	6.64	-	11.90
4729	天弘安利短债A	1.95	4.88	7.29	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	东方恒瑞短债债券C	2.33	5.28	7.63	-	11.17
3871	蜂巢丰颐债券C	2.29	5.28	7.36	-	8.07
3872	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
3873	天弘添利债券(LOF)C	13.30	5.28	8.69	-	66.85
3874	东吴安鑫中短债A	2.15	5.27	7.46	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	南方丰元信用增强债券A	3.62	7.39	9.59	-	73.67
2121	南方升元中短期利率债A	3.46	6.96	9.59	-	17.58
2122	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
2123	银华信用四季红债券A	2.81	6.81	9.59	-	81.00
2124	浙商丰裕纯债C	4.22	7.03	9.59	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	大成景轩中高等级债券C	3.49	7.99	10.24	-	15.45
2753	富荣富恒两年定开债	2.14	4.06	7.50	-	13.02
2754	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
2755	天弘同利债券(LOF)E	2.23	6.71	9.61	-	16.57
2756	天弘添利债券(LOF)E	13.70	6.03	9.84	-	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.08	6.50	8.86	-	15.21
3018	方正富邦禾利39个月定开A	2.50	5.44	9.21	-	15.20
3019	平安惠润纯债	1.95	5.28	9.59	-	15.20
3020	格林泓远纯债A	3.43	7.68	9.38	-	15.19
3021	农银汇理金聚高等级债券	2.45	5.52	8.25	-	15.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23百联集MTN001	110.00	11318.69	5.76%
24申证02	100.00	10237.82	5.21%
22附息国债26	100.00	10129.33	5.16%
24工银金租债02	100.00	10116.91	5.15%
23光大银行债02	95.00	9751.82	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75987.02	38.68%
企业债	42926.92	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.146	1.145	1.145	1.145	1.145

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