平安惠润纯债(009509)_最新动态

平安惠润纯债009509PING AN HUIRUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0653 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠润纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄斌斌

2025-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.63亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

平安惠润纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
债券型名次	4040	3744	3429	2663	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.78	8.19	-	18.39
债券型名次	1488	3390	3406	2755	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	平安合正	0.02	0.26	0.74	0.79	0.93
4039	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
4040	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
4041	平安惠信3个月定开债A	0.02	0.21	0.57	2.75	1.03
4042	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.39	0.92	0.87
3743	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.25	0.54	1.39	0.73
3744	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
3745	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09
3746	平安中短债债券A	0.03	0.25	0.63	1.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	平安短债C	0.02	0.23	0.60	0.96	0.74
3428	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78
3429	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
3430	平安如意中短债C	0.02	0.21	0.60	0.94	0.76
3431	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.60	1.05	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.36	1.00	1.19	1.38
2662	鹏扬淳优债券	0.03	0.34	0.88	1.19	1.12
2663	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
2664	浦银普益A	0.06	0.31	0.88	1.19	1.11
2665	前海开源祥和债券C	0.49	1.21	0.66	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠润纯债一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
3549	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.21	0.67	1.11	0.88
3550	平安惠润纯债	0.02	0.25	0.60	1.19	0.88
3551	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.17	0.46	2.52	0.88
3552	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1487	汇添富盛安39个月定开债	2.77	5.80	8.77	-	21.42
1488	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
1489	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
1490	永赢宏益债券A	2.77	5.70	10.43	-	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	鹏华丰恒债券	2.07	4.78	8.87	-	39.21
3389	平安惠诚纯债	1.61	4.78	9.40	-	23.26
3390	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
3391	上银慧永利中短期债券A	2.00	4.78	9.24	-	18.14
3392	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	-	22.91
3405	景顺长城景颐辰利债券C	4.07	6.23	8.19	-	8.19
3406	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
3407	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
3408	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	大成景轩中高等级债券C	1.65	5.20	9.76	-	17.35
2754	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50
2755	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
2756	天弘同利债券(LOF)E	1.74	4.01	8.57	-	18.60
2757	天弘添利债券(LOF)E	11.86	27.19	18.61	-	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠润纯债一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2913	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2914	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
2915	民生加银恒裕债券	1.38	2.67	5.71	-	18.38
2916	方正富邦禾利39个月定开A	2.76	5.32	8.35	-	18.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2025.23	32.34%
22国开08	10.00	1035.80	16.54%
25国开02	10.00	1013.53	16.19%
25附息国债03	10.00	1002.69	16.01%
24进出12	4.00	403.74	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4630.59	73.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0653	1.0650	1.0644	1.0651	1.0655
累计净值(元)	1.1743	1.1740	1.1734	1.1741	1.1745

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