资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90096.34 88.67%
银行存款和结算备付金 11512.96 11.33%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:101610.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 100.00 10038.76 9.88%
25国开03 90.00 8992.11 8.85%
23国开05 60.00 6577.68 6.48%
25国开08 60.00 6014.76 5.92%
25南京银行债01BC 50.00 5113.24 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82188.63 80.93%
国家债券 5871.47 5.78%
企业债 2036.24 2.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%