我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98541.38 99.67%
银行存款和结算备付金 327.30 0.33%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:98868.90万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22瑞丰农商三农债01 80.00 8045.44 9.81%
23海宁资产MTN001 55.00 5644.65 6.88%
22鹿城农商行二级资本债01 50.00 5379.57 6.56%
23粤交投MTN006 50.00 5309.46 6.47%
23南京交建MTN002 50.00 5258.51 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17209.87 20.98%
金融债券 14159.09 17.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%