资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101861.53 99.70%
银行存款和结算备付金 307.58 0.30%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:102170.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 110.00 11033.54 10.80%
26国开清发02 100.00 10077.32 9.87%
23国开05 60.00 6620.36 6.48%
25国开18 60.00 6167.82 6.04%
26国开03 60.00 6101.67 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88078.61 86.25%
国家债券 13782.93 13.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%