资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115114.87 99.91%
银行存款和结算备付金 98.09 0.09%
其他资产 1.69 0.00%
资产总值:115214.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 180.00 18760.89 18.36%
25国开03 140.00 13863.61 13.57%
25农发21 100.00 10120.48 9.91%
25国开08 100.00 10083.20 9.87%
23国开05 90.00 9735.76 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104144.18 101.94%
企业债 8978.50 8.79%
国家债券 1992.18 1.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%