我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
735.12 |
1456.29 |
869.52 |
4089.22 |
1095.52 |
| 本期利润(万元) |
49.61 |
2798.58 |
1211.62 |
4919.96 |
724.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
536.80 |
0.00 |
1079.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82011.44 |
81961.82 |
81414.32 |
81162.19 |
81249.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.08 |
95.29 |
75.19 |
15.25 |
30.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
103033.37 |
90694.02 |
147045.48 |
151378.03 |
222136.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103033.37 |
90694.02 |
147045.48 |
151378.03 |
222136.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.28 |
20.82 |
39.56 |
41.00 |
53.59 |
| 应付托管费(万元) |
6.76 |
6.94 |
13.19 |
13.67 |
17.86 |
| 资产总计(万元) |
103116.70 |
99932.20 |
166717.25 |
185198.86 |
222167.35 |
| 负债合计(万元) |
21154.88 |
18770.01 |
8073.13 |
25098.72 |
6691.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
81961.82 |
81162.19 |
158644.11 |
160100.15 |
215476.19 |
| 未分配利润(万元) |
2003.96 |
1204.33 |
1571.66 |
3043.51 |
8450.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
221.36 |
123.14 |
349.21 |
244.80 |
| 投资收益(万元) |
1859.72 |
4603.60 |
2758.77 |
5476.97 |
3144.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1342.29 |
830.74 |
668.95 |
-616.23 |
-192.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3207.73 |
5655.70 |
3550.86 |
5209.94 |
3196.43 |
| 管理人报酬(万元) |
122.29 |
381.00 |
237.88 |
585.38 |
327.81 |
| 托管费(万元) |
40.76 |
127.00 |
79.29 |
195.13 |
109.27 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
25.88 |
13.55 |
25.75 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
409.16 |
735.74 |
467.96 |
987.25 |
467.53 |
| 利润总额(万元) |
2798.58 |
4919.96 |
3082.90 |
4222.69 |
2728.90 |
| 净利润(万元) |
2798.58 |
4919.96 |
3082.90 |
4222.69 |
2728.90 |
