财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126.90 |
373.67 |
1405.33 |
-234.58 |
1230.62 |
| 本期利润(万元) |
1563.90 |
677.23 |
-468.83 |
-772.91 |
-43.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2289.90 |
0.00 |
2215.06 |
0.00 |
2113.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101561.10 |
102163.50 |
101486.27 |
101138.86 |
82243.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
22.79 |
0.00 |
20.92 |
0.00 |
21.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11492.31 |
325.55 |
23.36 |
489.89 |
63.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
90096.34 |
101195.70 |
81039.60 |
83789.24 |
103033.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90096.34 |
101195.70 |
81039.60 |
83789.24 |
103033.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.21 |
25.84 |
20.27 |
21.10 |
20.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
8.61 |
6.76 |
7.03 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
101610.15 |
101543.49 |
82283.45 |
84299.34 |
103116.70 |
| 负债合计(万元) |
49.05 |
57.22 |
40.39 |
1053.45 |
21154.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
101561.10 |
101486.27 |
82243.06 |
83245.89 |
81961.82 |
| 未分配利润(万元) |
2289.90 |
2215.06 |
2285.19 |
3288.02 |
2003.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.76 |
49.31 |
8.17 |
12.13 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
1362.91 |
1860.07 |
1506.81 |
3486.90 |
1859.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
437.00 |
-1874.17 |
-1273.96 |
1320.81 |
1342.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1815.67 |
35.21 |
241.02 |
4819.84 |
3207.73 |
| 管理人报酬(万元) |
151.86 |
261.89 |
122.72 |
246.58 |
122.29 |
| 托管费(万元) |
50.62 |
87.30 |
40.91 |
82.19 |
40.76 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.43 |
11.46 |
23.02 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
251.77 |
504.04 |
284.36 |
737.20 |
409.16 |
| 利润总额(万元) |
1563.90 |
-468.83 |
-43.33 |
4082.64 |
2798.58 |
| 净利润(万元) |
1563.90 |
-468.83 |
-43.33 |
4082.64 |
2798.58 |
