平安合庆定开债(009053)_财务情况

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1405.33	-234.58	1230.62	41.59	2761.83
本期利润(万元)	-468.83	-772.91	-43.33	-531.42	4082.64
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.54	0.00	-0.05	0.00	4.97
期末可供分配利润(万元)	2215.06	0.00	2113.48	0.00	1842.35
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	101486.27	101138.86	82243.06	81754.97	83245.89
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	-0.65	0.00	-0.04	0.00	5.09
累计净值增长率(%)	20.92	0.00	21.67	0.00	21.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	325.55	23.36	489.89	63.08	95.29
交易性金融资产(万元)	101195.70	81039.60	83789.24	103033.37	90694.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	101195.70	81039.60	83789.24	103033.37	90694.02
应付管理人报酬(万元)	25.84	20.27	21.10	20.28	20.82
应付托管费(万元)	8.61	6.76	7.03	6.76	6.94
资产总计(万元)	101543.49	82283.45	84299.34	103116.70	99932.20
负债合计(万元)	57.22	40.39	1053.45	21154.88	18770.01
所有者权益合计(万元)	101486.27	82243.06	83245.89	81961.82	81162.19
未分配利润(万元)	2215.06	2285.19	3288.02	2003.96	1204.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	49.31	8.17	12.13	5.72	221.36
投资收益(万元)	1860.07	1506.81	3486.90	1859.72	4603.60
公允价值变动收益(万元)	-1874.17	-1273.96	1320.81	1342.29	830.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	35.21	241.02	4819.84	3207.73	5655.70
管理人报酬(万元)	261.89	122.72	246.58	122.29	381.00
托管费(万元)	87.30	40.91	82.19	40.76	127.00
其它费用(万元)	24.43	11.46	23.02	12.67	25.88
费用合计(万元)	504.04	284.36	737.20	409.16	735.74
利润总额(万元)	-468.83	-43.33	4082.64	2798.58	4919.96
净利润(万元)	-468.83	-43.33	4082.64	2798.58	4919.96

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