平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0312 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
债券型名次	871	1031	1588	1420	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
债券型名次	2090	4869	3124	1950	2265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
870	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
871	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
872	平安合颖定开债	0.18	0.47	0.95	1.71	2.80
873	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
1030	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
1031	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1032	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1033	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	鹏华丰顺债券	0.09	0.25	0.78	1.37	2.39
1587	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
1588	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1589	平安惠聚债券	0.13	0.34	0.78	1.39	2.49
1590	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
1419	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
1420	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1421	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1422	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1816	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
1817	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1818	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1819	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
2089	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54
2090	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
2091	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
2092	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4868	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34
4869	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
4870	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4871	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
3123	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
3124	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
3125	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3126	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
1949	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
1950	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
1951	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
1952	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.42	-0.22	1.40	-0.04	23.78
2264	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
2265	平安合庆定开债	2.71	2.95	8.27	14.83	23.77
2266	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2267	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	100.00	10038.76	9.88%
25国开03	90.00	8992.11	8.85%
23国开05	60.00	6577.68	6.48%
25国开08	60.00	6014.76	5.92%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82188.63	80.93%
企业债	2036.24	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0313	1.0306	1.0304	1.0293	1.0286
累计净值(元)	1.2203	1.2196	1.2194	1.2183	1.2176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。