平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.032 0.000(0.02%)

累计净值：1.194

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李晓天

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.20亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
债券型名次	2033	1921	4586	1913	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	8.11	11.28	-	20.66
债券型名次	847	915	834	3089	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13
2032	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
2033	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
2034	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
2035	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15
1920	平安合锦定开债	0.02	0.29	0.17	0.90	3.02
1921	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1922	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1923	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.17	0.19	0.79	2.71
4585	平安短债C	0.05	0.15	0.19	0.80	2.23
4586	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
4587	平安如意中短债C	0.02	0.20	0.19	0.68	2.14
4588	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.10	0.19	0.86	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.34	0.73	1.54	3.12
1912	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
1913	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1914	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	0.39	0.86	1.54	3.22
1915	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18
992	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
993	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
994	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
995	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
846	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
847	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
848	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
849	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
914	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
915	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
916	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
917	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73
833	景顺长城景泰裕利纯债A	4.36	7.64	11.28	-	16.85
834	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
835	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40
836	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97
3088	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
3089	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
3090	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
3091	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.38	4.56	7.00	14.59	20.69
1942	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
1943	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
1944	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
1945	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22瑞丰农商三农债01	80.00	8045.44	9.81%
23海宁资产MTN001	55.00	5644.65	6.88%
22鹿城农商行二级资本债01	50.00	5379.57	6.56%
23粤交投MTN006	50.00	5309.46	6.47%
23南京交建MTN002	50.00	5258.51	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17209.87	20.98%
金融债券	14159.09	17.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.031	1.031
累计净值(元)	1.194	1.194	1.194	1.193	1.193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。