平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0308 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
债券型名次	2456	2094	2020	3144	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
债券型名次	5111	5011	2808	1914	2363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	鹏扬稳利债券C	0.07	0.31	0.94	2.25	1.87
2455	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
2456	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2457	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97
2458	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
2093	平安合聚定开债	0.05	0.37	0.93	0.73	0.86
2094	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2095	平安惠合纯债	0.05	0.37	0.93	1.58	1.04
2096	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.80	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
2019	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.85	1.45	0.99
2020	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
2021	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
2022	融通通祺债券C	0.05	0.40	0.85	1.22	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.08	0.32	0.72	1.19	0.76
3143	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
3144	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
3145	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.37	0.88	1.19	0.93
3146	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	南方启元A	0.04	0.27	0.81	1.16	0.83
3119	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.10	0.83
3120	平安合庆定开债	0.07	0.37	0.85	1.19	0.83
3121	平安惠铭纯债	0.12	0.32	0.82	1.23	0.83
3122	平安中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.27	0.81	1.32	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	国泰丰祺纯债债券C	0.55	4.85	9.77	-	9.98
5110	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
5111	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
5112	蜂巢丰远债券C	0.54	4.45	8.12	-	12.63
5113	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	惠升和风纯债C	0.13	3.13	8.63	14.04	22.24
5010	建信利率债策略纯债债券C	0.03	3.13	6.78	12.70	13.63
5011	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
5012	天弘弘择短债A	1.42	3.13	5.64	11.10	18.19
5013	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.12	5.67	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	创金合信尊丰纯债	2.20	4.59	8.88	16.74	39.35
2807	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.92	8.88	16.52	19.45
2808	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
2809	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.45	5.25	8.88	-	10.02
2810	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.61	8.88	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49
1913	浦银安盛优化收益债券A	6.06	8.52	11.50	15.90	94.55
1914	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
1915	前海开源鼎欣债券C	1.26	4.38	8.49	15.88	22.16
1916	永赢昌利债券C	1.81	4.30	8.80	15.88	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94
2362	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.76	7.82	15.06	21.93
2363	平安合庆定开债	0.55	3.13	8.88	15.88	21.93
2364	嘉实致华纯债债券	1.97	6.02	11.73	20.19	21.92
2365	天弘信益A	1.93	6.83	11.08	17.59	21.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	260.00	26929.71	26.54%
25国开03	170.00	16905.24	16.66%
25国开08	150.00	14997.34	14.78%
25润置02	90.00	8941.05	8.81%
25农发21	70.00	7056.49	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88251.99	86.96%
企业债	8941.05	8.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0305	1.0302	1.0301	1.0300	1.0303
累计净值(元)	1.2045	1.2042	1.2041	1.2040	1.2043

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