平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2171

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
债券型名次	1995	2070	2032	2068	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
债券型名次	2599	5118	3314	1676	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87
1994	鹏扬淳明债券C	0.07	0.26	0.76	1.75	2.46
1995	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
1996	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.74	1.61	2.27
1997	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.71	1.70	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.22	0.53	1.14	1.71
2069	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.10	0.22	0.60	1.30	1.71
2070	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2071	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19
2072	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.19	0.58	1.55	2.26
2031	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.21	0.58	1.25	1.64
2032	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2033	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.18	0.58	1.34	2.01
2034	浦银普益C	0.06	0.17	0.58	1.38	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.62	1.48	1.87
2067	鹏扬双利债券A	0.09	0.20	0.96	1.48	2.23
2068	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2069	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
2070	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.52	1.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.14	0.55	1.39	2.05
2289	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.15	0.40	1.26	2.05
2290	平安合庆定开债	0.07	0.22	0.58	1.48	2.05
2291	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05
2292	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	交银丰晟收益债券C	2.44	3.69	7.76	13.57	33.94
2598	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40
2599	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
2600	平安惠禧纯债A	2.44	3.70	8.46	-	8.63
2601	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.44	4.66	8.77	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	工银尊利中短债债券C	0.97	2.41	4.44	8.99	17.53
5117	华夏理财30天债券B	1.10	2.40	4.42	8.86	10.84
5118	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
5119	平安元盛超短债E	1.00	2.40	4.76	8.85	13.58
5120	同泰恒兴纯债C	1.87	2.40	7.83	13.32	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06
3313	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
3314	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
3315	添富鑫盛定开债A	2.54	4.41	8.06	14.38	34.08
3316	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华泰紫金智盈债券C	2.51	4.28	8.09	14.49	30.91
1675	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19
1676	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
1677	天弘合益A	2.45	4.29	8.09	14.47	14.90
1678	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
2323	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.93	5.57	9.44	16.17	23.39
2324	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
2325	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
2326	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.60	4.73	8.25	14.77	23.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	100.00	10038.76	9.88%
25国开03	90.00	8992.11	8.85%
23国开05	60.00	6577.68	6.48%
25国开08	60.00	6014.76	5.92%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82188.63	80.93%
企业债	2036.24	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0278	1.0274	1.0270	1.0269	1.0268
累计净值(元)	1.2168	1.2164	1.2160	1.2159	1.2158

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