平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0233 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2123

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
债券型名次	1004	1345	1594	1847	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
债券型名次	4850	5166	3232	2239	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
1003	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1004	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1005	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49
1006	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09
1344	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
1345	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1346	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68
1347	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1593	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1594	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1595	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1596	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	鹏华丰颐债券	0.08	0.16	0.83	1.65	1.58
1846	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60
1847	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1848	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1849	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	金信民安两年债券	0.03	0.11	0.34	1.57	1.57
2224	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57
2225	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
2226	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
2227	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	汇添富理财60天债券E	0.80	1.92	3.59	7.54	12.83
4849	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
4850	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
4851	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13
4852	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
5165	民生加银鑫元纯债债券A	-1.00	2.51	6.19	12.91	33.87
5166	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
5167	东海祥瑞C	-1.32	2.50	6.69	11.97	18.09
5168	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
3231	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3232	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
3233	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09
3234	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.45	7.91	14.43	21.65
2238	华夏海外收益债券C	-2.23	2.81	12.91	14.43	70.57
2239	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
2240	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02
2241	兴银汇逸定开债	1.20	4.40	7.47	14.43	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84
2341	汇安中短债债券A	1.46	3.33	6.37	13.40	22.82
2342	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
2343	新华鑫日享中短债A	1.37	3.36	6.02	12.42	22.82
2344	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18760.89	18.36%
25国开03	140.00	13863.61	13.57%
25农发21	100.00	10120.48	9.91%
25国开08	100.00	10083.20	9.87%
23国开05	90.00	9735.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104144.18	101.94%
企业债	8978.50	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0231	1.0231	1.0225	1.0226	1.0224
累计净值(元)	1.2121	1.2121	1.2115	1.2116	1.2114

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