平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0321 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
债券型名次	3878	3524	2210	2712	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
债券型名次	5082	5057	3246	2047	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	平安高等级债E	-0.02	0.20	0.57	0.92	0.85
3877	平安合丰定开债	-0.02	0.29	0.89	1.39	1.21
3878	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
3879	平安合盛定开债	-0.02	0.18	0.52	0.96	0.81
3880	平安合信定开债	-0.02	0.24	0.73	1.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	鹏华永宁3个月定开债券	-0.03	0.21	0.62	0.96	0.95
3523	鹏扬淳享债券C	-0.04	0.21	0.61	0.88	0.93
3524	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
3525	平安合正	0.01	0.21	0.65	0.74	0.94
3526	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.21	0.68	1.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	鹏华3个月中短债A	0.05	0.28	0.74	1.14	0.88
2209	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.02	0.26	0.74	1.30	1.12
2210	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
2211	平安合享1年定开债	-0.04	0.22	0.74	1.13	1.17
2212	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.23	0.74	1.21	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
2711	平安合慧定开债	0.00	0.31	0.68	1.11	0.91
2712	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
2713	平安合韵	-0.01	0.18	0.67	1.11	1.20
2714	平安惠澜纯债A	0.00	0.24	0.77	1.11	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	诺德安鸿	0.01	0.61	0.94	0.17	0.96
3136	平安合聚定开债	-0.04	0.16	0.73	0.40	0.96
3137	平安合庆定开债	-0.02	0.21	0.74	1.11	0.96
3138	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.19	0.68	1.15	0.96
3139	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.22	0.73	0.94	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	蜂巢丰远债券C	0.55	4.41	7.88	-	12.73
5081	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.55	8.24	11.77	38.85	49.92
5082	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
5083	永赢润益债券C	0.55	4.70	7.85	15.20	27.34
5084	创金合信尊泓债券C	0.54	2.49	5.57	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.93	3.06	6.02	-	9.50
5056	鹏华稳福中短债债券C	1.29	3.06	8.05	-	9.83
5057	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
5058	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	14.29	29.90
5059	英大通盈纯债债券C	0.22	3.06	5.75	10.09	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	汇添富中短债A	1.66	4.38	8.29	14.51	17.41
3245	建信纯债C	1.50	4.29	8.29	15.62	62.55
3246	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
3247	中金金信债券	1.81	4.61	8.29	-	10.43
3248	汇添富中债1-3年农发债C	1.44	4.58	8.28	15.04	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	博时民丰纯债债券A	2.08	5.28	9.22	15.49	36.87
2046	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.51	9.13	15.49	29.95
2047	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
2048	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
2049	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	博时中债1-3政金债指数C	1.50	4.94	8.59	14.75	22.09
2377	太平恒泽63个月定开	2.20	6.37	10.39	19.13	22.09
2378	平安合庆定开债	0.55	3.06	8.29	15.49	22.08
2379	前海联合泳辉纯债C	1.66	6.04	11.23	17.88	22.06
2380	大成惠兴一年定开债券	1.87	6.63	11.77	18.98	22.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18760.89	18.36%
25国开03	140.00	13863.61	13.57%
25农发21	100.00	10120.48	9.91%
25国开08	100.00	10083.20	9.87%
23国开05	90.00	9735.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104144.18	101.94%
企业债	8978.50	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0323	1.0325	1.0319	1.0314	1.0319
累计净值(元)	1.2063	1.2065	1.2059	1.2054	1.2059

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