平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0245 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
债券型名次	2540	2084	1368	1526	2280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
债券型名次	4607	5237	3004	1821	2325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
2539	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
2540	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2541	平安合瑞定开债	0.01	0.33	0.67	1.45	1.74
2542	平安合润定开债	0.01	0.05	0.51	0.95	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
2083	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2084	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2085	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2086	平安惠澜纯债C	0.01	0.19	0.48	1.18	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	鹏华丰尊债券	0.01	0.29	0.69	1.47	1.64
1367	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1368	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
1369	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1370	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.34	0.69	1.35	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66
1525	鹏华丰源债券	0.02	0.28	0.68	1.55	1.86
1526	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
1527	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80
1528	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	南方双元C	-0.04	0.00	0.08	0.39	1.68
2279	鹏华丰惠债券	-0.01	0.23	0.25	1.44	1.68
2280	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68
2281	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68
2282	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	南方颐元定开债券发起	1.26	3.37	9.44	16.16	48.98
4606	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08
4607	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
4608	申万菱信稳益宝债券C	1.26	4.07	8.12	-	1.60
4609	招商鑫诚短债C	1.26	2.88	5.34	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
5236	汇添富理财60天债券E	0.80	1.85	3.53	7.32	12.88
5237	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
5238	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
5239	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	1.82	6.06	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.17	3.27	8.14	13.08	13.96
3003	南方稳利1年持有债券A	1.38	3.99	8.14	17.41	73.20
3004	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
3005	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.55	8.14	-	11.00
3006	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	嘉实稳固收益债券A	4.74	10.43	11.02	13.99	31.70
1820	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47
1821	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
1822	博时裕诚纯债债券	1.75	4.46	8.03	13.98	36.25
1823	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98
2324	天弘信益A	2.26	5.21	10.53	17.42	22.98
2325	平安合庆定开债	1.26	1.85	8.14	13.99	22.95
2326	财通安瑞短债债券C	1.61	3.33	6.36	13.32	22.94
2327	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	100.00	10038.76	9.88%
25国开03	90.00	8992.11	8.85%
23国开05	60.00	6577.68	6.48%
25国开08	60.00	6014.76	5.92%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82188.63	80.93%
企业债	2036.24	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0244	1.0243	1.0241	1.0237	1.0237
累计净值(元)	1.2134	1.2133	1.2131	1.2127	1.2127

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