平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李晓天

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
债券型名次	1531	1165	1394	2308	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.01	8.45	-	22.53
债券型名次	5020	5065	3094	3493	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	鹏华丰颐债券	0.10	0.40	1.01	1.38	1.30
1530	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	0.43	0.32	1.85	1.89
1531	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
1532	平安合瑞定开债	0.10	0.34	0.88	1.56	1.38
1533	平安合享1年定开债	0.10	0.38	1.02	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
1164	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.39	1.12	1.56	1.56
1165	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
1166	平安惠兴债券	0.09	0.39	1.03	1.53	1.39
1167	上证10年期国债ETF	0.10	0.39	1.02	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	农银金润定开债券	0.07	0.30	1.05	1.60	1.48
1393	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1394	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
1395	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1396	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.46	1.05	1.67	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63
2307	鹏扬丰利一年定开债券C	0.00	0.08	0.35	1.47	1.22
2308	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
2309	平安双季盈6个月持有债券C	0.07	0.31	0.86	1.47	1.39
2310	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.30	0.98	1.47	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	鹏扬淳合债券	0.09	0.34	0.92	1.27	1.33
2553	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.11	0.42	1.62	1.33
2554	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
2555	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.87	1.45	1.33
2556	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.29	1.03	1.52	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	汇安短债债券C	0.88	1.76	3.42	8.21	18.14
5019	南方初元中短债E	0.88	2.50	4.49	9.66	15.05
5020	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
5021	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.88	5.18	8.99	-	13.71
5022	博时富盈一年定开债发起式	0.87	2.76	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
5064	工银双盈债券A	1.15	3.01	4.59	3.99	6.42
5065	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
5066	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.01	5.53	10.81	19.32
5067	安信华享纯债C	-0.26	3.00	6.36	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.93	4.42	8.45	-	13.09
3093	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.36	5.68	8.45	-	9.67
3094	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
3095	融通通安债券	1.50	4.47	8.45	16.31	41.75
3096	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.74	4.03	8.45	14.33	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.16	4.91	9.13	-	21.10
3492	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
3493	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
3494	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3495	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	嘉实中短债债券C	1.44	3.96	7.53	14.03	22.53
2354	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.58	4.05	7.34	14.04	22.53
2355	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
2356	宝盈安泰短债债券C	1.50	3.52	6.89	13.02	22.51
2357	山西证券裕享增强发起式A	12.59	14.53	19.65	-	22.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18760.89	18.36%
25国开03	140.00	13863.61	13.57%
25农发21	100.00	10120.48	9.91%
25国开08	100.00	10083.20	9.87%
23国开05	90.00	9735.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104144.18	101.94%
企业债	8978.50	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的...

查看全文[07-27]
标题：平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安合庆1年定期开放债...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0353	1.0349	1.0350	1.0351	1.0350
累计净值(元)	1.2093	1.2089	1.2090	1.2091	1.2090

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