平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0254 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.15亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
债券型名次	4230	2939	2797	1650	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
债券型名次	3404	5161	3064	1765	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
4229	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
4230	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
4231	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
4232	平安惠兴债券	-0.04	0.17	0.32	1.43	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
2938	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88
2939	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
2940	平安惠诚纯债	-0.02	0.17	0.37	1.26	1.94
2941	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73
2796	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.19	0.33	1.12	1.49
2797	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
2798	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58
2799	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.08	0.33	1.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
1649	平安合慧定开债	0.05	0.26	0.65	1.47	1.80
1650	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
1651	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.66	1.47	1.88
1652	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
2460	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.52	0.95	1.51	1.78
2461	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
2462	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2463	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
3403	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
3404	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
3405	平安惠隆纯债A	1.91	3.72	6.63	12.51	27.69
3406	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47
5160	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.37	-15.36
5161	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
5162	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14
5163	英大安益中短债C	1.30	2.42	4.81	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10
3063	交银中债1-3年政金债指数A	2.01	4.37	8.01	14.35	18.94
3064	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
3065	融通通祺债券C	1.54	4.01	8.01	-	8.51
3066	万家鑫安纯债E	1.47	5.34	8.01	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.97	3.47	7.21	14.12	16.16
1764	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
1765	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
1766	中融聚汇定期开放债券	2.40	4.14	7.77	14.12	21.28
1767	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.11	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.04	23.08
2339	新华鑫日享中短债A	1.58	3.41	5.78	12.06	23.08
2340	平安合庆定开债	1.91	2.42	8.01	14.12	23.07
2341	朱雀安鑫回报C	1.20	7.03	7.08	6.44	23.05
2342	中金新辉1年	2.59	4.77	9.08	17.22	23.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开清发02	100.00	10038.76	9.88%
25国开03	90.00	8992.11	8.85%
23国开05	60.00	6577.68	6.48%
25国开08	60.00	6014.76	5.92%
25南京银行债01BC	50.00	5113.24	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82188.63	80.93%
企业债	2036.24	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0254	1.0258	1.0261	1.0262	1.0258
累计净值(元)	1.2144	1.2148	1.2151	1.2152	1.2148

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