平安合庆定开债(009053)_最新动态

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0355 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2095

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合庆定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李晓天

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

平安合庆定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
债券型名次	2664	2429	1944	2633	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.42	7.94	-	22.48
债券型名次	5002	5202	3296	3537	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.37	1.46	2.25	2.09
2663	平安合丰定开债	0.02	0.13	0.83	1.62	1.45
2664	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
2665	平安合瑞定开债	0.02	0.13	0.72	1.42	1.31
2666	平安合悦定开债	0.02	0.08	0.72	2.07	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.15	0.61	0.95	0.88
2428	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.01	0.15	0.63	1.07	0.97
2429	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
2430	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.15	0.70	1.46	1.36
2431	平安元福短债发起式C	0.00	0.15	0.43	0.83	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.11	0.83	1.64	1.49
1943	平安合丰定开债	0.02	0.13	0.83	1.62	1.45
1944	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
1945	平安惠利纯债	0.05	0.19	0.83	1.55	1.41
1946	平安惠禧纯债A	0.01	0.14	0.83	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31
2632	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2633	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
2634	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.14	0.84	1.45	1.34
2635	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
平安合庆定开债一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	南方启元A	0.00	0.12	0.73	1.55	1.29
2651	鹏华丰颐债券	0.02	0.20	0.82	1.42	1.29
2652	平安合庆定开债	0.02	0.15	0.83	1.45	1.29
2653	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.79	1.42	1.29
2654	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.22	0.94	1.35	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	华泰保兴尊享定开	0.74	3.13	7.44	13.71	20.66
5001	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.74	4.79	8.82	18.07	24.48
5002	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
5003	添富鑫泽定开债A	0.74	4.09	7.67	14.47	26.50
5004	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.43	4.67	-	4.71
5201	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.42	2.43	6.67	-	8.70
5202	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
5203	同泰泰和三个月定开债A	0.29	2.42	5.73	-	4.30
5204	工银7天理财债券A	1.11	2.41	4.12	8.14	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	建信睿怡纯债C	3.03	6.24	7.94	22.55	22.77
3295	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.62	7.94	-	11.53
3296	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
3297	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.73	4.12	7.94	-	13.39
3298	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.94	4.48	8.58	-	20.99
3536	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
3537	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
3538	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3539	兴银汇悦定开债	2.10	4.95	8.84	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
平安合庆定开债一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.58	22.48
2367	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.53	3.42	6.02	16.21	22.48
2368	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
2369	东方红鑫泰66个月定开债券	2.46	6.34	10.29	-	22.47
2370	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.37	22.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	180.00	18760.89	18.36%
25国开03	140.00	13863.61	13.57%
25农发21	100.00	10120.48	9.91%
25国开08	100.00	10083.20	9.87%
23国开05	90.00	9735.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104144.18	101.94%
企业债	8978.50	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0353	1.0350	1.0356	1.0361	1.0366
累计净值(元)	1.2093	1.2090	1.2096	1.2101	1.2106

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