平安合庆定开债(009053)_规模评级

平安合庆定开债009053PING AN HEQING 1 YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	16.21	16.21
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	-77114.59	0.00	15.82
总份额	79957.87	79957.87	79957.87	79957.87	79957.87	157072.45	157072.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	78879.83	0.00	15.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	155994.41	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	海通安裕中短债A	8.28	72817.12	-25539.45	33634.14	59173.58
2393	中加纯债两年债券A	8.28	74312.29	-	-	-
2394	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73724.98	-0.60	0.00	0.60
2395	建信鑫享短债债券A	8.26	76171.33	-5987.14	85228.76	91215.90
2396	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
2397	万家鑫璟纯债A	8.26	68806.40	-35660.04	6463.80	42123.84
2398	博时双月享60天滚动持有债券C	8.25	74337.74	54282.81	63034.22	8751.41
2399	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
2400	融通通灿债券	8.25	77694.73	9.66	9.66	0.00
2401	华安安平定开	8.24	72713.82	-	-	-
2402	华商可转债债券C	8.24	54419.10	-20363.07	18403.22	38766.29
2403	招商招旭纯债D	8.24	59439.92	-16201.69	1361.64	17563.33
2404	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
2405	创金合信恒利超短债债券A	8.20	79458.73	-72091.01	25097.46	97188.47
2406	东吴悦秀纯债A	8.20	74544.27	-8817.89	36514.70	45332.59

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	景顺长城稳健增益债券C	8.50	80087.10	79873.14	81306.00	1432.86
2320	金元顺安丰祥C	8.11	80067.39	8485.35	13859.29	5373.94
2321	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
2322	华润元大润丰纯债债券D	8.48	80001.33	-	-	-
2323	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
2324	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2325	中融盈泽中短债C	9.91	79958.35	10789.59	86158.25	75368.67
2326	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
2327	中欧可转债债券C	9.56	79950.73	29022.80	38923.57	9900.77
2328	博时景发纯债债券A	9.63	79910.09	36.12	60.48	24.35
2329	民生加银兴盈债券	8.94	79813.25	-	-	0.04
2330	招商添盈纯债A	9.98	79785.31	-9789.88	31013.64	40803.51
2331	泰康裕泰债券A	9.17	79579.39	41805.87	42239.95	434.08
2332	浙商汇金中高等级三个月A	8.96	79549.78	17220.48	17327.19	106.71
2333	创金合信恒利超短债债券A	8.20	79458.73	-72091.01	25097.46	97188.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
4914	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4915	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
4916	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
4917	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
4918	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
4919	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
4920	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4921	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4922	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4923	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
4924	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4925	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4926	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4927	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4999	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
5000	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
5001	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
5002	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
5003	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
5004	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5005	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
5006	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
5007	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5008	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
5009	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5010	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
5011	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5012	兴业嘉荣一年定开债券发起式	81.00	778994.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安合庆定开债基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4468	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4469	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4470	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
4471	鹏扬淳兴三个月债券A	5.21	48277.94	-	-	0.00
4472	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4473	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4474	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4475	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4476	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4477	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4478	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4479	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4480	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4481	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.21	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

215

3718970.5800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

3718970.5700

100.00%

0.00%

2023-06-30

523574841.9400

100.00%

0.00%

2022-12-31

523522120.9200

100.00%

0.00%

2022-06-30

690087207.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	215	3718970.5800	79957.87	100.00
2023-12-31	215	3718970.5700	79957.87	100.00
2023-06-30	3	523574841.9400	157072.45	100.00
2022-12-31	3	523522120.9200	157056.64	100.00
2022-06-30	3	690087207.4800	207026.16	100.00

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