资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17294.59 99.65%
银行存款和结算备付金 57.97 0.33%
其他资产 3.06 0.02%
资产总值:17355.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开清发02 50.00 5038.66 33.29%
25国开清发07 40.00 4032.13 26.64%
19国开05 20.00 2142.12 14.15%
26国开10 20.00 2007.35 13.26%
23国开03 10.00 1036.97 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17294.59 114.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%