浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_财务情况

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1190.22	185.45	847.52	584.18	1679.68
本期利润(万元)	540.81	-5.10	317.44	-46.53	2177.76
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.87	0.00	0.47	0.00	4.36
期末可供分配利润(万元)	1967.26	0.00	1826.93	0.00	1513.85
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	61444.51	92162.67	68718.88	72872.39	103040.39
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.83	0.00	0.48	0.00	4.19
累计净值增长率(%)	15.93	0.00	15.53	0.00	14.98

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	96.83	110.90	247.03	209.46	4.63
交易性金融资产(万元)	68149.19	76454.91	106150.74	30758.75	47268.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68149.19	76454.91	106150.74	30758.75	47268.26
应付管理人报酬(万元)	7.17	7.51	11.84	4.48	5.23
应付托管费(万元)	2.39	2.50	3.95	1.49	1.74
资产总计(万元)	68246.05	76566.19	107458.24	30968.62	47272.90
负债合计(万元)	6734.74	7623.23	4069.78	2022.65	5636.25
所有者权益合计(万元)	61511.31	68942.96	103388.46	28945.97	41636.64
未分配利润(万元)	2749.76	2856.44	3801.98	1331.43	1116.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.57	4.47	26.29	6.24	39.64
投资收益(万元)	1416.11	980.54	1859.81	692.94	924.29
公允价值变动收益(万元)	-651.92	-532.13	501.12	151.89	316.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
收入合计(万元)	785.77	452.89	2387.53	851.07	1280.27
管理人报酬(万元)	94.62	50.20	76.54	28.77	83.95
托管费(万元)	31.54	16.73	25.51	9.59	27.98
其它费用(万元)	26.20	16.14	42.06	21.22	42.94
费用合计(万元)	243.71	134.30	200.28	82.92	204.88
利润总额(万元)	542.06	318.58	2187.25	768.15	1075.38
净利润(万元)	542.06	318.58	2187.25	768.15	1075.38

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