浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1668

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.60亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
债券型名次	2088	1147	1845	2611	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
债券型名次	2676	3205	3485	2355	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2087	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82
2088	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
2089	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
2090	浦银中短债C	0.05	0.12	0.55	1.25	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1146	平安添悦债券A	-1.84	0.19	2.95	4.78	5.14
1147	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
1148	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1149	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66
1844	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1845	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
1846	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1847	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2610	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2611	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
2612	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
2613	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
2725	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.10	0.74	1.46	1.43
2726	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
2727	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
2728	上银中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.23	0.82	1.46	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
2675	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
2676	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
2677	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2678	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	平安元泓30天滚动持有短债A	2.32	4.59	8.08	-	14.13
3204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
3205	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3206	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
3207	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11
3484	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
3485	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3486	天弘合益A	1.75	4.23	7.73	13.79	14.25
3487	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64
2354	南方恒新39个月C	1.94	4.49	6.84	14.07	23.29
2355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
2356	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21
2357	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
3125	民生加银丰鑫债券	0.62	4.43	7.92	13.73	17.60
3126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3127	工银瑞恒3个月定开债券A	2.18	6.69	12.08	-	17.58
3128	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.55	5.02	7.07	14.16	17.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	80.00	8200.78	31.44%
25国开02	50.00	5067.63	19.43%
25国开清发07	40.00	4059.83	15.57%
25国开18	40.00	4051.58	15.53%
22国开08	30.00	3107.40	11.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32583.25	124.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0617	1.0616	1.0613	1.0612	1.0612
累计净值(元)	1.1667	1.1666	1.1663	1.1662	1.1662

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