浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0485 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1535

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.14亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
债券型名次	2088	3875	3718	3651	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
债券型名次	4014	3633	3663	1965	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
2087	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
2088	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
2089	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
2090	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
3874	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
3875	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
3876	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
3877	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	平安惠兴债券	0.01	0.22	0.33	0.51	0.19
3717	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
3718	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
3719	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3720	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
3650	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
3651	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
3652	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
3653	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
4139	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
4140	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
4141	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16
4142	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	14.96	31.30
4013	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.42	54.58
4014	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
4015	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
4016	永赢昌利债券C	0.99	4.63	9.48	16.34	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.31	27.38
3632	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.08	4.90	10.38	-	13.36
3633	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
3634	永赢元利债券C	0.46	4.90	7.72	13.37	14.19
3635	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98
3662	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3663	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
3664	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
3665	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.55	16.21
1964	鹏华信用增利债券A	11.39	15.88	11.76	14.55	111.19
1965	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
1966	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.55	35.84
1967	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.55	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	-	16.12
3168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3169	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
3170	人保鑫利债券C	5.58	10.10	4.00	1.90	16.12
3171	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.49	16.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15465.65	25.14%
23国开03	100.00	10484.52	17.04%
22国开08	100.00	10301.66	16.75%
24国开清发02	100.00	10195.66	16.58%
22国开03	50.00	5174.40	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68149.19	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0484	1.0484	1.0482	1.0483	1.0482
累计净值(元)	1.1534	1.1534	1.1532	1.1533	1.1532

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