浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.1599

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.14亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
债券型名次	2126	2445	2737	3431	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
债券型名次	3885	3515	3395	2394	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
2125	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72
2126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
2127	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.08	0.31	0.67	1.05	0.72
2128	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	平安季享裕定开债E	0.01	0.34	0.23	1.28	1.19
2444	平安添利债券A	0.08	0.34	0.93	2.15	1.33
2445	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
2446	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.34	0.99	1.45	0.99
2447	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	鹏扬富利增强债券C	0.10	-0.23	0.72	2.85	1.90
2736	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.08	0.78
2737	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
2738	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
2739	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.12	0.79
3430	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	0.99	1.12	1.04
3431	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
3432	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.27	0.60	1.12	0.68
3433	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.24	0.72	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	鹏华丰尊债券	0.09	0.32	0.70	1.08	0.77
3398	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.28	0.73	1.09	0.77
3399	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77
3400	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.26	0.75	1.20	0.77
3401	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	鹏扬利沣短债D	1.49	3.59	0.00	-	6.27
3884	平安惠文纯债	1.49	3.64	8.47	15.79	20.61
3885	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3886	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	4.01	7.50	-	11.60
3887	万家鑫丰纯债A	1.49	7.96	11.62	15.23	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
3514	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35
3515	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3516	浙商汇金聚盈中短债A	1.35	4.56	8.05	13.94	19.40
3517	中金金誉债券	1.87	4.56	8.39	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	南方耀元债券	1.09	4.58	8.18	-	8.77
3394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.63	8.18	-	11.11
3395	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3396	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.18	8.18	-	15.36
3397	招商添浩纯债A	1.18	5.03	8.18	16.80	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉实商业银行精选债券	0.42	4.89	9.64	14.41	17.98
2393	广发景明中短债A	1.97	4.28	7.80	14.40	24.36
2394	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
2395	永赢昌益债券A	1.67	4.55	8.57	14.40	21.19
2396	永赢合益债券	1.30	4.04	7.85	14.40	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	天弘睿选利率债发起式A	0.26	5.57	11.80	-	16.84
3143	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84
3144	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.49	4.56	8.18	14.40	16.83
3145	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	5.02	7.65	14.09	16.83
3146	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.45	4.36	8.64	15.17	16.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	150.00	15465.65	25.14%
23国开03	100.00	10484.52	17.04%
22国开08	100.00	10301.66	16.75%
24国开清发02	100.00	10195.66	16.58%
22国开03	50.00	5174.40	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68149.19	110.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0546	1.0543	1.0541	1.0538	1.0540
累计净值(元)	1.1596	1.1593	1.1591	1.1588	1.1590

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