浦银安盛中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银安盛中债1-3年国开债指数A009035SPDB AXA CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林帆

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.2 元

浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
债券型名次	3767	2257	1949	2199	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	5.98	8.94	-	13.64
债券型名次	2790	3049	2182	3081	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
3766	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
3767	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
3768	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
3769	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.57	1.39	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.27	0.55	1.49	3.35
2256	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.27	0.24	1.27	3.15
2257	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
2258	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19
2259	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.29	0.68	1.68	3.16
1948	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1949	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
1950	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.31	2.21
1951	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.29	0.68	2.08	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09
2198	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
2199	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
2200	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.25	0.48	1.45	3.22
2201	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.20	0.38	1.11	2.98
2972	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
2973	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
2974	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
2975	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏扬富利增强债券A	3.59	4.05	-1.02	-	8.54
2789	平安合锦定开债	3.59	6.11	8.69	14.95	21.02
2790	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2791	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
2792	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3048	鹏华永宁3个月定开债券	3.59	5.98	0.00	-	7.51
3049	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
3050	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83
3051	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.98	5.98	9.46	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
2181	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20
2182	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2183	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
2184	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06
3080	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46
3081	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
3082	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
3083	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
2990	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
2991	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2992	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2993	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15451.29	14.17%
24国开02	150.00	15428.43	14.15%
23国开07	140.00	14188.48	13.01%
23国开02	130.00	13383.27	12.27%
21国开03	100.00	10406.67	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95404.63	87.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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