浦银中债1-3年国开债指数A(009035)_最新动态

浦银中债1-3年国开债指数A009035PUYIN CHINA BOND 1-3 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0680 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银中债1-3年国开债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林帆

2024-11-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.60亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.2 元

浦银中债1-3年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
债券型名次	998	2099	2569	2326	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
债券型名次	2726	3526	3355	2297	3059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
997	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
998	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
999	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1000	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
2098	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2099	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2100	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2101	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2568	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2569	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2570	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2571	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27
2325	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
2326	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2327	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2328	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2512	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2514	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2515	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
2725	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
2726	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
2727	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
2728	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3525	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
3526	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3527	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
3528	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
3354	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
3355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3356	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
3357	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2296	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
2297	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
2298	万家玖盛C	2.22	3.14	7.86	13.88	37.87
2299	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银中债1-3年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
3058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3059	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3060	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
3061	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	50.00	5099.97	31.68%
24国开清发03	50.00	5099.97	31.68%
25国开清发07	40.00	4088.48	25.40%
25国开清发07	40.00	4088.48	25.40%
25国开15	30.00	2971.46	18.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18393.71	114.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0681	1.0672	1.0668	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.1731	1.1722	1.1718	1.1712	1.1712

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