| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 0.32元 | 2024-11-23 | 3.02% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.20元 | 2023-09-16 | 1.92% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 0.20元 | 2022-12-15 | 1.93% |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 0.15元 | 2021-11-10 | 1.47% |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 0.18元 | 2021-05-25 | 1.75% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B | 9 | 16年12个月 | 5.68元 | 5.86% |
| 摩根纯债债券A | 9 | 16年12个月 | 4.85元 | 4.28% |
| 摩根丰瑞债券A | 7 | 8年7个月 | 2.56元 | 3.53% |
| 摩根丰瑞债券C | 7 | 8年7个月 | 2.52元 | 3.49% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 1 | 3年8个月 | 0.37元 | 3.46% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 1 | 3年8个月 | 0.37元 | 3.45% |
| 摩根瑞益纯债债券C | 1 | 6年7个月 | 0.30元 | 2.74% |
| 摩根瑞益纯债债券A | 1 | 6年7个月 | 0.30元 | 2.72% |
| 摩根双债增利债券C | 15 | 12年7个月 | 4.32元 | 2.58% |
| 摩根强化回报债券A | 2 | 14年11个月 | 0.50元 | 2.43% |
| 摩根强化回报债券B | 2 | 14年11个月 | 0.47元 | 2.31% |
| 摩根双债增利债券A | 17 | 12年7个月 | 4.75元 | 2.31% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C类 | 5 | 4年11个月 | 0.92元 | 1.79% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A类 | 6 | 4年11个月 | 0.98元 | 1.59% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 6 | 5年11个月 | 1.00元 | 1.50% |
| 摩根瑞泰定开债A | 9 | 6年3个月 | 1.36元 | 1.49% |
| 摩根瑞泰定开债C | 9 | 6年3个月 | 1.23元 | 1.35% |
| 摩根纯债丰利债券C | 25 | 11年7个月 | 2.38元 | 0.91% |
| 摩根纯债丰利债券A | 27 | 11年7个月 | 2.55元 | 0.90% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根安享回报一年持有期债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 摩根安享回报一年持有期债券C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 南方昌元转债A | 2.89 | -2.73 | 4.88 | 18.10 | 13.50 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1848 | 平安惠信3个月定开债A | -0.07 | 0.12 | 0.50 | 1.73 | 1.21 |
| 1849 | 平安惠信3个月定开债C | -0.07 | 0.10 | 0.39 | 1.52 | 1.02 |
| 1850 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | -0.07 | 0.16 | 0.76 | 1.27 | 1.18 |
| 1851 | 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | -0.07 | 0.15 | 0.72 | 1.21 | 1.12 |
| 1852 | 山证超短债基金A | -0.07 | 0.13 | 0.65 | 1.28 | 1.17 |