我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 469607.95 97.77%
银行存款和结算备付金 10514.84 2.19%
其他资产 217.78 0.05%
资产总值:480340.56万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 580.00 59436.57 15.65%
22农发12 440.00 45406.53 11.95%
24国开03 420.00 43232.73 11.38%
21国开03 390.00 40586.02 10.68%
23农发清发22 350.00 36083.25 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 395892.95 104.21%
国家债券 73714.99 19.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%