资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171041.05 90.01%
银行存款和结算备付金 16580.05 8.73%
其他资产 2402.12 1.26%
资产总值:190023.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 270.00 29345.56 15.91%
23国开08 150.00 15354.82 8.33%
26国开05 130.00 13241.21 7.18%
25国开08 120.00 12029.51 6.52%
25国开03 120.00 11989.49 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146837.28 79.62%
国家债券 24203.77 13.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%