资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112903.76 87.26%
银行存款和结算备付金 16450.64 12.71%
其他资产 31.55 0.02%
资产总值:129385.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 120.00 12154.75 8.95%
25国开15 120.00 11890.49 8.76%
25国开03 120.00 11883.09 8.75%
22国开15 100.00 10914.42 8.04%
22国开05 100.00 10759.82 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110606.67 81.46%
国家债券 2297.09 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%