资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139979.21 81.35%
银行存款和结算备付金 16621.08 9.66%
其他资产 15476.34 8.99%
资产总值:172076.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15409.59 9.24%
22农发10 100.00 11079.42 6.64%
23农发20 100.00 11066.16 6.63%
22国开20 100.00 10942.55 6.56%
22进出15 100.00 10187.90 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119420.72 71.60%
国家债券 20558.49 12.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%