财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1359.94 |
526.73 |
5022.36 |
845.11 |
3226.19 |
| 本期利润(万元) |
2049.10 |
1002.87 |
106.52 |
44.83 |
-984.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12719.14 |
0.00 |
15912.26 |
0.00 |
10059.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184428.82 |
135785.25 |
265010.37 |
229257.29 |
197613.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
23.89 |
0.00 |
21.99 |
0.00 |
21.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.70 |
1511.15 |
42.76 |
5806.55 |
20.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
171041.05 |
226841.13 |
197612.83 |
556918.74 |
511227.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171041.05 |
226841.13 |
197612.83 |
556918.74 |
511227.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.16 |
54.26 |
53.69 |
120.66 |
97.45 |
| 应付托管费(万元) |
9.39 |
18.09 |
17.90 |
40.22 |
32.48 |
| 资产总计(万元) |
190023.22 |
265112.55 |
242425.87 |
605877.36 |
513938.27 |
| 负债合计(万元) |
5594.40 |
102.18 |
44812.32 |
194.83 |
125790.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
184428.82 |
265010.37 |
197613.55 |
605682.53 |
388147.36 |
| 未分配利润(万元) |
14256.93 |
16697.44 |
11513.75 |
61524.24 |
30223.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
120.07 |
749.64 |
528.00 |
334.59 |
242.94 |
| 投资收益(万元) |
1617.72 |
6194.59 |
4063.77 |
19920.35 |
11049.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.17 |
-4915.84 |
-4210.49 |
3522.90 |
311.46 |
| 其它收入(万元) |
3.89 |
1.68 |
1.13 |
4.66 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
2430.85 |
2030.07 |
382.41 |
23782.50 |
11606.53 |
| 管理人报酬(万元) |
212.75 |
958.48 |
668.87 |
1129.31 |
552.02 |
| 托管费(万元) |
70.92 |
319.49 |
222.96 |
376.44 |
184.01 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
381.74 |
1923.55 |
1366.71 |
2576.79 |
1133.57 |
| 利润总额(万元) |
2049.10 |
106.52 |
-984.31 |
21205.71 |
10472.96 |
| 净利润(万元) |
2049.10 |
106.52 |
-984.31 |
21205.71 |
10472.96 |
