我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2963.86 |
10161.50 |
6546.87 |
12724.23 |
4453.22 |
| 本期利润(万元) |
1506.89 |
10472.96 |
6415.43 |
14236.68 |
2881.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29054.63 |
0.00 |
19716.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
379902.80 |
388147.36 |
320190.44 |
407140.21 |
335925.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.06 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.24 |
45.09 |
97.20 |
263.49 |
91.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
511227.90 |
461623.28 |
537156.26 |
967411.18 |
158649.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
511227.90 |
461623.28 |
537156.26 |
967411.18 |
158649.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.45 |
100.56 |
125.84 |
165.94 |
24.82 |
| 应付托管费(万元) |
32.48 |
33.52 |
41.95 |
55.31 |
8.27 |
| 资产总计(万元) |
513938.27 |
483731.02 |
635967.77 |
971187.92 |
178750.22 |
| 负债合计(万元) |
125790.91 |
76590.81 |
147789.19 |
131049.12 |
5046.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
388147.36 |
407140.21 |
488178.58 |
840138.80 |
173703.45 |
| 未分配利润(万元) |
30223.19 |
20655.72 |
39021.77 |
55571.59 |
8689.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
242.94 |
1151.94 |
761.11 |
155.79 |
28.59 |
| 投资收益(万元) |
11049.29 |
14689.04 |
7253.84 |
8593.95 |
2009.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.46 |
1512.45 |
1795.09 |
-765.30 |
-165.39 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
29.35 |
28.68 |
14.18 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
11606.53 |
17382.78 |
9838.71 |
7998.63 |
1872.96 |
| 管理人报酬(万元) |
552.02 |
1496.80 |
930.42 |
714.48 |
112.15 |
| 托管费(万元) |
184.01 |
498.93 |
310.14 |
238.16 |
37.38 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.81 |
12.55 |
25.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1133.57 |
3146.10 |
1820.56 |
1498.68 |
246.96 |
| 利润总额(万元) |
10472.96 |
14236.68 |
8018.15 |
6499.94 |
1626.01 |
| 净利润(万元) |
10472.96 |
14236.68 |
8018.15 |
6499.94 |
1626.01 |
