财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5022.36 |
845.11 |
3226.19 |
3135.23 |
17682.82 |
| 本期利润(万元) |
106.52 |
44.83 |
-984.31 |
-3435.48 |
21205.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15912.26 |
0.00 |
10059.21 |
0.00 |
55152.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265010.37 |
229257.29 |
197613.55 |
445587.42 |
605682.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.67 |
| 累计净值增长率(%) |
21.99 |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
21.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1511.15 |
42.76 |
5806.55 |
20.24 |
45.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
226841.13 |
197612.83 |
556918.74 |
511227.90 |
461623.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226841.13 |
197612.83 |
556918.74 |
511227.90 |
461623.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.26 |
53.69 |
120.66 |
97.45 |
100.56 |
| 应付托管费(万元) |
18.09 |
17.90 |
40.22 |
32.48 |
33.52 |
| 资产总计(万元) |
265112.55 |
242425.87 |
605877.36 |
513938.27 |
483731.02 |
| 负债合计(万元) |
102.18 |
44812.32 |
194.83 |
125790.91 |
76590.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
265010.37 |
197613.55 |
605682.53 |
388147.36 |
407140.21 |
| 未分配利润(万元) |
16697.44 |
11513.75 |
61524.24 |
30223.19 |
20655.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
749.64 |
528.00 |
334.59 |
242.94 |
1151.94 |
| 投资收益(万元) |
6194.59 |
4063.77 |
19920.35 |
11049.29 |
14689.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4915.84 |
-4210.49 |
3522.90 |
311.46 |
1512.45 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
1.13 |
4.66 |
2.83 |
29.35 |
| 收入合计(万元) |
2030.07 |
382.41 |
23782.50 |
11606.53 |
17382.78 |
| 管理人报酬(万元) |
958.48 |
668.87 |
1129.31 |
552.02 |
1496.80 |
| 托管费(万元) |
319.49 |
222.96 |
376.44 |
184.01 |
498.93 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
23.81 |
| 费用合计(万元) |
1923.55 |
1366.71 |
2576.79 |
1133.57 |
3146.10 |
| 利润总额(万元) |
106.52 |
-984.31 |
21205.71 |
10472.96 |
14236.68 |
| 净利润(万元) |
106.52 |
-984.31 |
21205.71 |
10472.96 |
14236.68 |
