平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0758 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.50亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
债券型名次	1420	2755	2392	3089	3116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
债券型名次	3715	2951	1932	782	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.39	0.94	1.31	0.96
1419	平安合顺1年定开债发起式	0.09	0.46	0.26	1.98	1.11
1420	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
1421	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
1422	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.71	1.14	0.73
2754	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.11	0.79
2755	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
2756	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.79	0.69
2757	平安季添盈定开债C	0.06	0.29	1.08	1.91	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.35	0.79	1.21	0.86
2391	平安合正	0.01	0.29	0.79	1.11	0.79
2392	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
2393	平安惠禧纯债A	0.11	0.37	0.79	1.24	0.77
2394	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.24	0.79	1.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	农银恒久增利债券A	0.11	0.14	-0.05	1.19	0.77
3088	鹏扬淳优债券	0.04	0.32	0.88	1.19	0.91
3089	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
3090	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.79	1.19	0.86
3091	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.77	1.05	0.81
3115	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.77	1.17	0.81
3116	平安惠铭纯债	0.09	0.29	0.79	1.19	0.81
3117	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.17	0.71	2.63	0.81
3118	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.24	0.81	1.32	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	3.90	7.06	-	8.08
3714	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.45	13.58	21.67
3715	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
3716	平安增利六个月定开债A	1.53	5.37	11.70	29.34	30.47
3717	融通增鑫债券C	1.53	4.14	8.93	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
2950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.01	5.01	7.97	13.65	32.98
2951	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
2952	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	5.01	9.85	-	15.05
2953	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.18	5.01	9.70	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34
1931	平安合瑞定开债	1.58	5.27	10.05	19.67	37.83
1932	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
1933	万家鑫融纯债债券C	1.04	4.14	10.05	-	11.60
1934	银河久泰债券	1.14	5.83	10.05	18.40	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.89	6.18	10.78	19.19	21.78
781	国寿安保尊耀纯债债券A	3.46	7.67	10.25	19.17	26.74
782	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
783	上银慧祥利债券A	2.04	5.73	11.39	19.17	26.23
784	方正富邦添利纯债C	1.65	5.28	11.29	19.16	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	博时中债3-5政金债指数A	1.36	5.98	11.21	19.09	22.99
2229	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	-	22.99
2230	平安惠铭纯债	1.53	5.01	10.05	19.17	22.97
2231	浦银安盛盛智一年定开债券	1.98	7.40	14.96	22.70	22.97
2232	创金合信恒利超短债债券C	1.30	3.22	6.07	11.84	22.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	390.00	40210.70	15.17%
22国开08	200.00	20603.32	7.77%
25国开08	150.00	14997.34	5.66%
22进出05	120.00	12422.89	4.69%
25国开03	120.00	11933.11	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213810.45	80.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0757	1.0748	1.0746	1.0750	1.0751
累计净值(元)	1.2197	1.2188	1.2186	1.2190	1.2191

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