平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0712 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2342

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.43亿元

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
债券型名次	796	1424	1412	1725	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
债券型名次	2144	2753	2061	661	2172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-0.73	0.00	1.37	0.99
795	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30
796	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
797	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
798	平安元福短债发起式A	0.12	0.26	0.75	1.28	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	平安鼎信债券	0.03	0.27	-3.33	-1.93	-2.80
1423	平安合悦定开债	0.08	0.27	0.61	1.33	2.73
1424	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1425	平安季开鑫定开债E	0.08	0.27	0.58	1.21	1.76
1426	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.72	1.42	2.07
1411	平安合泰定开债	0.09	0.23	0.72	1.38	1.91
1412	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1413	平安季添盈定开债A	0.21	0.43	0.72	1.39	2.85
1414	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.72	1.71	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	鹏华丰颐债券	0.04	0.22	0.71	1.61	2.15
1724	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.78	1.61	2.27
1725	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1726	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.28	0.83	1.61	2.17
1727	天治鑫祥利率债债券A	0.05	0.16	0.60	1.61	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.40	1.24	2.23	2.16
1972	平安惠诚纯债	0.06	0.20	0.56	1.25	2.16
1973	平安惠铭纯债	0.12	0.27	0.72	1.61	2.16
1974	前海开源瑞和债券C	-0.05	0.02	0.36	1.40	2.16
1975	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	南方祥元C	2.69	4.23	8.91	15.84	39.55
2143	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2144	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2145	平安中债1-5年政策性金融债A	2.69	4.42	10.24	18.00	21.86
2146	浦银安盛普诚纯债债券A	2.69	4.83	9.16	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	诺安联创顺鑫债券C	2.23	4.67	10.55	16.99	47.13
2752	鹏华丰盈债券	2.66	4.67	9.44	16.55	38.13
2753	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2754	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.67	8.78	-	16.08
2755	中邮纯债聚利债券C	3.00	4.67	8.23	13.53	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26
2060	鹏华永宁3个月定开债券	2.51	6.54	9.66	-	13.40
2061	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2062	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47
2063	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	17.91	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.90	5.17	11.23	18.65	41.06
660	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.07	14.29	18.65	20.45
661	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
662	兴银长盈定开债	2.80	4.13	8.86	18.65	43.66
663	长安泓源纯债债券A	2.84	5.63	11.87	18.64	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	嘉合磐泰短债A	1.62	3.84	6.99	13.54	24.65
2171	嘉合磐昇纯债A	2.98	4.69	8.74	15.05	24.62
2172	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2173	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.17	3.97	7.33	13.38	24.61
2174	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.02	24.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	270.00	29345.56	15.91%
23国开08	150.00	15354.82	8.33%
26国开05	130.00	13241.21	7.18%
25国开08	120.00	12029.51	6.52%
25国开03	120.00	11989.49	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146837.28	79.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0711	1.0704	1.0699	1.0691	1.0880
累计净值(元)	1.2341	1.2334	1.2329	1.2321	1.2320

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