平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0853 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.43亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
债券型名次	3833	2213	1437	1812	2313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
债券型名次	2246	2733	1928	590	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安惠鸿纯债	0.00	0.09	0.30	0.88	1.05
3832	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
3833	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
3834	平安惠融纯债	0.00	0.08	0.38	0.92	1.15
3835	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.05	0.29	0.75	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24
2212	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2213	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
2214	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
2215	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1436	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1437	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
1438	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43
1439	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
1811	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
1812	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
1813	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.15	0.61	1.47	1.79
1814	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	鹏扬双利债券C	0.01	0.54	0.45	0.70	1.67
2312	平安合韵	0.00	0.15	0.46	1.28	1.67
2313	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
2314	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2315	前海联合添泽债券C	0.02	0.35	0.31	0.35	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
2245	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32
2246	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2247	平安惠盈纯债C	2.12	3.64	8.26	16.35	18.29
2248	平安季季享3个月持有债券C	2.12	3.67	6.64	13.22	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	交银丰润收益债券C	1.65	4.47	8.09	13.52	43.98
2732	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
2733	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2734	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.00	4.47	8.24	-	8.39
2735	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
1927	诺安浙享定开发起式债券	2.48	5.35	9.48	15.86	31.29
1928	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
1929	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
589	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
590	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
591	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31
592	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2193	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2194	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2195	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2196	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	270.00	29345.56	15.91%
23国开08	150.00	15354.82	8.33%
26国开05	130.00	13241.21	7.18%
25国开08	120.00	12029.51	6.52%
25国开03	120.00	11989.49	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146837.28	79.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0850	1.0850	1.0847	1.0840	1.0839
累计净值(元)	1.2290	1.2290	1.2287	1.2280	1.2279

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