平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0771 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.43亿元

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
债券型名次	111	150	458	636	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
债券型名次	1254	2160	1706	542	2089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
110	工银全球美元债C	0.39	-1.62	-4.30	-7.44	-9.56
111	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
112	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80
113	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
149	南方润元纯债债券A/B	0.31	0.79	1.34	2.06	3.20
150	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
151	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
152	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
457	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
458	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
459	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
460	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
635	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
636	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
637	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98
638	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
1014	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1015	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
1016	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1017	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
1253	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
1254	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1255	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1256	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
2159	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
2160	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2161	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2162	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1705	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1706	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1707	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1708	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	万家添利	-1.07	10.69	12.12	19.27	154.59
541	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
542	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
543	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08
544	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.59	4.86	10.01	19.22	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
2088	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2089	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2090	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	270.00	29345.56	15.91%
23国开08	150.00	15354.82	8.33%
26国开05	130.00	13241.21	7.18%
25国开08	120.00	12029.51	6.52%
25国开03	120.00	11989.49	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146837.28	79.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0772	1.0765	1.0744	1.0729	1.0719
累计净值(元)	1.2402	1.2395	1.2374	1.2359	1.2349

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