平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0838 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2278

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
债券型名次	1311	1789	1390	1956	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
债券型名次	1981	2505	1941	784	2201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
1310	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
1311	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1312	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1313	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.92	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
1788	平安惠隆纯债C	0.07	0.14	0.55	1.27	1.17
1789	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1790	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
1791	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
1389	鹏扬淳合债券	0.09	0.03	0.82	1.65	1.60
1390	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1391	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1392	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1955	鹏华丰庆债券	0.06	0.06	0.67	1.62	1.63
1956	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
1957	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
1958	浦银安盛优化收益债券A	-0.27	0.01	0.84	1.62	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.06	0.65	1.53	1.56
2253	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
2254	平安惠铭纯债	0.07	0.14	0.82	1.62	1.56
2255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2256	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
1980	农银汇理金禄债券	1.98	7.03	11.32	19.96	33.36
1981	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
1982	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1983	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
2504	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
2505	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
2506	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
2507	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84
1940	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
1941	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
1942	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
1943	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	富国鼎利纯债三个月定开债	3.33	6.03	10.69	19.08	48.22
783	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
784	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
785	交银增利债券C	4.09	9.10	12.14	19.07	142.91
786	中银产业债债券C	5.13	15.91	14.17	19.07	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
2200	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
2201	平安惠铭纯债	1.98	5.10	9.61	19.08	23.89
2202	蜂巢丰瑞债券A	2.25	5.31	11.19	18.25	23.87
2203	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	120.00	12154.75	8.95%
25国开15	120.00	11890.49	8.76%
25国开03	120.00	11883.09	8.75%
22国开15	100.00	10914.42	8.04%
22国开05	100.00	10759.82	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110606.67	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0835	1.0836	1.0830	1.0831	1.0829
累计净值(元)	1.2275	1.2276	1.2270	1.2271	1.2269

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