平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0812 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
债券型名次	3073	1380	1910	2721	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
债券型名次	2596	2549	1954	678	2211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	平安惠利纯债	-0.14	0.20	0.80	1.48	1.36
3072	平安惠隆纯债A	-0.14	0.11	0.62	1.14	1.09
3073	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
3074	平安惠文纯债	-0.14	-0.01	0.33	0.77	0.67
3075	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鹏华丰颐债券	-0.19	0.21	0.83	1.35	1.27
1379	鹏扬淳明债券C	-0.22	0.21	0.90	1.48	1.54
1380	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
1381	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
1382	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.11	0.21	0.93	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1909	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
1910	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
1911	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.14	0.81	1.42	1.28
1912	前海开源鼎瑞债券A	-0.12	0.14	0.81	1.68	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	鹏华丰启债券	-0.14	0.13	0.70	1.36	1.26
2720	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2721	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
2722	平安季开鑫定开债A	-0.14	0.11	0.69	1.36	1.20
2723	平安元鑫120天滚动持有中短债A	-0.08	0.16	0.66	1.36	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	平安惠复纯债C	-0.21	0.05	0.72	1.58	1.31
2436	平安惠澜纯债A	-0.16	0.20	0.81	1.40	1.31
2437	平安惠铭纯债	-0.14	0.21	0.81	1.36	1.31
2438	平安惠泰纯债	-0.15	0.19	0.83	1.37	1.31
2439	平安中债1-3年国开债指数A	-0.08	0.22	0.88	1.25	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	鹏扬利泽债券A	1.82	4.15	7.51	14.18	31.49
2595	鹏扬利泽债券D	1.82	4.14	7.49	-	10.29
2596	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
2597	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.97	9.16	18.11	23.73
2598	上银慧永利中短期债券A	1.82	4.45	8.66	15.96	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	鹏华永诚一年定开债券	1.97	5.07	10.06	18.77	32.97
2548	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.66	5.07	8.62	7.83	10.69
2549	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
2550	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
2551	西部利得聚享一年定开债券A	2.45	5.07	9.66	17.40	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.79	5.67	9.58	-	18.19
1953	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.26	5.49	9.58	-	40.59
1954	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
1955	融通通福债券(LOF)A	2.80	8.15	9.58	25.42	49.86
1956	招商招诚半年定开债发起式	1.94	4.96	9.58	20.35	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	永赢恒益债券	0.38	5.78	10.42	19.28	34.81
677	广发纯债债券C	1.77	4.97	10.01	19.27	80.22
678	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
679	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.11	5.28	10.20	19.26	41.76
680	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.51	10.14	19.26	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	南方崇元纯债债券C	1.24	5.34	11.33	-	23.59
2210	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.81	6.32	10.56	20.95	23.59
2211	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
2212	兴银合盈债券C	1.93	4.49	8.48	16.15	23.59
2213	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	6.46	13.75	-	23.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	120.00	12154.75	8.95%
25国开15	120.00	11890.49	8.76%
25国开03	120.00	11883.09	8.75%
22国开15	100.00	10914.42	8.04%
22国开05	100.00	10759.82	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110606.67	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0810	1.0814	1.0819	1.0823	1.0827
累计净值(元)	1.2250	1.2254	1.2259	1.2263	1.2267

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