平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0777 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
债券型名次	2405	2974	2285	3282	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.18	9.98	-	23.19
债券型名次	3675	2884	2001	2698	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	平安惠隆纯债A	0.04	0.24	0.69	0.92	0.90
2404	平安惠隆纯债C	0.04	0.22	0.60	0.75	0.78
2405	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
2406	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
2407	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.31	0.73	1.07	0.93
2973	平安惠澜纯债A	0.01	0.31	0.80	1.20	1.04
2974	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
2975	平安惠泰纯债	0.05	0.31	0.87	1.13	1.02
2976	平安季开鑫定开债C	0.04	0.31	0.78	1.23	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.06	0.29	0.80	1.14	0.94
2284	平安惠澜纯债A	0.01	0.31	0.80	1.20	1.04
2285	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
2286	平安季开鑫定开债A	0.04	0.32	0.80	1.29	1.03
2287	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.26	0.80	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.59	1.05	0.81
3281	平安合泰定开债	0.03	0.22	0.67	1.05	0.86
3282	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
3283	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.60	1.05	0.79
3284	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
3108	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98
3109	平安惠铭纯债	0.04	0.31	0.80	1.05	0.98
3110	平安惠添纯债	0.04	0.26	0.67	1.23	0.98
3111	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.30	0.79	1.06	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.71	9.32	-	55.42
3674	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
3675	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
3676	平安元和90天滚动持有短债C	1.58	3.75	6.64	-	10.44
3677	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.58	3.78	6.69	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	-	76.29
2883	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53
2884	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2885	永赢浩益一年定开债券发起	2.14	5.18	0.00	-	8.43
2886	永赢盈益债券A	1.95	5.18	9.88	-	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2000	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	-	76.41
2001	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2002	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
2003	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.75	6.86	10.88	-	21.38
2697	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.57	-1.57	1.06	-	8.96
2698	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2699	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23
2700	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.17	4.25	8.59	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
2237	博时中债1-3政金债指数A	1.58	5.24	9.03	-	23.19
2238	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2239	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	-	23.18
2240	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	120.00	12154.75	8.95%
25国开15	120.00	11890.49	8.76%
25国开03	120.00	11883.09	8.75%
22国开15	100.00	10914.42	8.04%
22国开05	100.00	10759.82	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110606.67	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠铭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：兴业证券股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2...

查看全文[07-18]
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0779	1.0773	1.0769	1.0773	1.0777
累计净值(元)	1.2219	1.2213	1.2209	1.2213	1.2217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。