平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0800 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.58亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
债券型名次	2083	2424	2136	2963	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
债券型名次	2726	2748	2042	687	2231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	平安合庆定开债	0.09	0.24	0.93	1.30	1.23
2082	平安惠安债券	0.09	0.20	0.32	0.75	0.71
2083	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2084	平安惠泰纯债	0.09	0.19	0.91	1.27	1.24
2085	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.29	0.81	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	平安合瑞定开债	0.10	0.17	0.77	1.40	1.28
2423	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2424	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2425	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.56	0.83	0.77
2426	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.73	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	平安合享1年定开债	0.12	0.21	0.83	1.37	1.44
2135	平安惠合纯债	0.08	0.17	0.83	1.51	1.34
2136	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2137	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.16	0.83	1.13	1.17
2138	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.10	0.83	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	农银金耀定开债券	0.06	0.17	0.83	1.17	1.11
2962	平安合慧定开债	0.07	0.19	0.78	1.17	1.07
2963	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2964	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
2965	浦银安盛盛勤定开债券A	0.08	0.21	0.78	1.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	鹏华丰颐债券	0.11	0.22	0.91	1.21	1.20
2797	平安合锦定开债	0.07	0.10	0.81	1.25	1.20
2798	平安惠铭纯债	0.09	0.17	0.83	1.17	1.20
2799	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.12	0.30	0.98	1.38	1.20
2800	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.27	0.89	1.34	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	南方泰元C	1.89	4.99	8.97	15.88	22.91
2725	鹏扬利泽债券A	1.89	4.30	7.71	14.19	31.42
2726	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2727	申万菱信合利纯债C	1.89	4.01	7.07	-	15.13
2728	天弘合利债券发起C	1.89	6.08	9.81	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	汇添富鑫润纯债A	1.26	5.15	8.45	-	9.90
2747	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2748	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2749	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.15	9.67	18.10	23.68
2750	上银慧祥利债券C	1.80	5.15	10.08	17.16	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华夏纯债债券A	2.06	6.06	9.75	17.57	65.12
2041	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.42	5.62	9.75	14.45	19.17
2042	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2043	易方达恒益定开债券发起式	1.64	5.05	9.75	17.59	38.09
2044	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	广发双债添利债券C	2.03	5.22	10.79	19.27	72.32
686	富国景利纯债债券	2.39	5.69	10.38	19.25	39.66
687	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
688	兴全兴泰债券	2.49	5.96	10.26	19.25	41.99
689	兴全稳泰债券C	3.08	6.40	10.77	19.24	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	财通资管鸿益中短债债券C	1.55	3.48	6.49	11.82	23.45
2230	国联安增盈纯债A	2.18	5.07	9.96	15.71	23.45
2231	平安惠铭纯债	1.89	5.15	9.75	19.25	23.45
2232	融通增享纯债债券A	2.56	6.59	11.92	18.31	23.45
2233	中加优选中高等级债券A	2.62	5.71	10.10	17.36	23.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	120.00	12154.75	8.95%
25国开15	120.00	11890.49	8.76%
25国开03	120.00	11883.09	8.75%
22国开15	100.00	10914.42	8.04%
22国开05	100.00	10759.82	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110606.67	81.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0802	1.0803	1.0803	1.0795	1.0790
累计净值(元)	1.2242	1.2243	1.2243	1.2235	1.2230

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