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最新净值:1.061 0.000(0.04%)

累计净值:1.205

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 平安惠铭纯债增长自成立以来,共分红 3
基金经理:张文平 2025-01-22 每10份派现金 0.5
基金规模:44.55亿元 2023-12-26 每10份派现金 0.5
    平安惠铭纯债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 0.61 -0.04 2.17 0.07
债券型名次 1415 1423 4595 2058 4347
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 570.00 58396.19 13.11%
22国开08 450.00 46916.95 10.53%
23农发05 300.00 30960.16 6.95%
21农发03 290.00 29496.89 6.62%
24农发13 240.00 24327.06 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 510429.89 114.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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