平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0829 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2459

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2026-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.68亿元

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
债券型名次	1659	243	273	451	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
债券型名次	747	1652	1489	406	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
1658	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
1659	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
1660	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
1661	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08
242	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
243	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
244	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
245	中信保诚稳益债券C	0.49	1.02	1.60	2.18	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	长信稳丰债券A	0.64	1.17	1.54	2.53	3.70
272	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
273	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
274	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
275	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41
450	平安合慧定开债	0.50	0.96	1.60	2.28	3.22
451	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
452	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
453	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
672	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
673	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
674	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
675	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	景顺长城景泰益利纯债债券	3.30	6.30	12.44	19.29	23.06
746	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.45	25.20
747	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
748	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	13.81	23.85
749	中银证券汇福定期开放债券	3.30	6.25	10.17	16.95	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90
1651	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35
1652	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
1653	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
1654	平安增鑫六个月定开债C	2.71	5.97	13.00	15.08	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1488	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75
1489	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
1490	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59
1491	兴业裕恒债券	2.65	5.73	10.63	18.69	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.73	7.33	11.59	19.13	41.66
405	汇添富鑫福债	-6.35	8.01	13.81	19.12	19.34
406	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
407	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.50	5.86	11.74	19.12	74.60
408	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	浙商汇金中高等级三个月A	0.66	5.28	9.51	-	26.01
2037	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
2038	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98
2039	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97
2040	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	19.88	25.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15409.59	9.24%
22农发10	100.00	11079.42	6.64%
23农发20	100.00	11066.16	6.63%
22国开20	100.00	10942.55	6.56%
22进出15	100.00	10187.90	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119420.72	71.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0817	1.0818	1.0809	1.0800	1.0792
累计净值(元)	1.2447	1.2448	1.2439	1.2430	1.2422

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