平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0865 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2305

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.43亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
债券型名次	4849	1799	2493	1719	2355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
债券型名次	2178	2722	2102	593	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.17	0.31	1.73	2.16
4848	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
4849	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
4850	前海开源乾利定期开放债券	-0.07	0.23	0.67	0.93	1.08
4851	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	平安合兴1年定开债	-0.01	0.24	0.47	1.51	1.98
1798	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01
1799	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
1800	平安惠润纯债	-0.01	0.24	0.31	1.31	1.68
1801	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.05	0.22	0.36	1.61	2.02
2492	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.36	0.97	1.69
2493	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
2494	平安惠智纯债	-0.03	0.17	0.36	1.70	2.14
2495	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
1718	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1719	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
1720	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
1721	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	鹏华尊悦定开债发起式	-0.01	0.15	0.38	1.36	1.81
2354	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.01	0.20	0.44	0.89	1.81
2355	平安惠铭纯债	-0.07	0.24	0.36	1.45	1.81
2356	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2357	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25
2177	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
2178	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2179	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
2180	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
2721	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
2722	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2723	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2724	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
2101	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2102	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2103	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26
2104	大成安诚债券C	3.08	5.20	9.20	18.36	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
592	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
593	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
594	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59
595	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.25	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	富国稳健添利债券A	7.61	23.74	23.74	-	24.20
2201	南方崇元纯债债券C	2.64	5.46	10.35	20.08	24.20
2202	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2203	中银招利债券C	0.98	6.03	8.16	11.08	24.15
2204	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	270.00	29345.56	15.91%
23国开08	150.00	15354.82	8.33%
26国开05	130.00	13241.21	7.18%
25国开08	120.00	12029.51	6.52%
25国开03	120.00	11989.49	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146837.28	79.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0864	1.0872	1.0877	1.0879	1.0873
累计净值(元)	1.2304	1.2312	1.2317	1.2319	1.2313

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