平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.095 0.000(0.05%)

累计净值：1.186

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李瑾懿

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：37.99亿元

2022-04-13 每10份派现金 0.4 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
债券型名次	3755	1922	2172	1942	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.42	12.58	-	19.18
债券型名次	1121	1478	397	3157	2112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	平安合韵	0.04	0.23	0.60	1.59	3.42
3754	平安惠隆纯债C	0.04	0.23	0.55	1.27	2.41
3755	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
3756	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
3757	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.15	0.11	1.45	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	平安合锦定开债	0.02	0.29	0.17	0.90	3.02
1921	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1922	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1923	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
1924	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
2171	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
2172	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
2173	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
2174	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	南方集利18个月持有债券A	0.03	0.17	1.68	1.53	3.51
1941	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
1942	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1943	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.31	0.19	1.53	3.67
1944	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.53	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	鹏华丰华债券	0.03	0.28	0.98	1.91	3.92
1263	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92
1264	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1265	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92
1266	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1120	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
1121	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1123	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
1477	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1478	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1479	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.23	7.42	0.00	-	10.75
1480	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	天弘信利债券A	4.48	8.77	12.60	21.40	36.50
396	景顺长城景泰纯利债券A	4.65	8.36	12.59	25.17	25.32
397	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
398	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67
399	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
3156	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.92	4.17	7.70	-	10.70
3157	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
3158	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3159	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19
2111	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18
2112	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
2113	银河中债央企20债券指数	3.52	6.71	9.42	17.31	19.18
2114	交银稳利中短债债券A	3.46	7.29	10.42	-	19.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	580.00	59436.57	15.65%
22农发12	440.00	45406.53	11.95%
24国开03	420.00	43232.73	11.38%
21国开03	390.00	40586.02	10.68%
23农发清发22	350.00	36083.25	9.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	395892.95	104.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185

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