平安惠铭纯债(009306)_最新动态

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中邮创业基金任命张涛为董事长毕劲松退休[2025-12-17]

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最新净值：1.0665 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2105

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠铭纯债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张文平

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.93亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

平安惠铭纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
债券型名次	2573	2456	1670	3103	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
债券型名次	4065	2009	2125	633	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	平安合信定开债	-0.02	-0.05	0.35	0.37	1.14
2572	平安惠澜纯债A	-0.02	-0.03	0.38	0.55	1.31
2573	平安惠铭纯债	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
2574	平安惠兴债券	-0.02	-0.07	0.37	-0.08	0.58
2575	平安季开鑫定开债A	-0.02	-0.02	0.42	0.54	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	诺德中短债C	-0.03	-0.07	0.31	0.25	1.06
2455	平安高等级债E	-0.04	-0.07	0.28	-0.37	-0.26
2456	平安惠铭纯债	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
2457	平安惠兴债券	-0.02	-0.07	0.37	-0.08	0.58
2458	平安元丰中短债债券E	-0.03	-0.07	0.33	0.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	平安短债C	0.02	0.03	0.41	0.66	1.43
1669	平安惠聚债券	0.01	-0.05	0.41	0.38	1.24
1670	平安惠铭纯债	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
1671	平安元和90天滚动持有短债A	0.01	0.06	0.41	0.75	1.57
1672	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.01	0.00	0.41	0.60	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.11	0.44	0.43	0.70
3102	平安惠利纯债	-0.03	-0.09	0.42	0.43	1.08
3103	平安惠铭纯债	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
3104	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.01	-0.05	0.26	0.43	0.92
3105	泰信汇盈债券A	0.01	0.05	0.24	0.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
平安惠铭纯债一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.01	-0.04	0.20	0.12	0.60
4043	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.02	0.45	0.25	0.60
4044	平安惠铭纯债	-0.02	-0.07	0.41	0.43	0.60
4045	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
4046	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.00	0.39	0.30	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.85	5.70	9.00	15.59	21.81
4064	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94
4065	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
4066	天弘安益A	0.85	6.81	11.51	19.19	24.85
4067	信诚稳健A	0.85	5.36	9.66	18.73	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	南方宣利定期开放债券A	1.56	6.74	13.66	25.07	43.29
2008	鹏华金利债券	1.31	6.74	12.57	19.44	24.89
2009	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
2010	泰信鑫瑞债券发起式A	1.73	6.74	-0.01	-	-5.45
2011	西部利得汇逸债券A	3.94	6.74	8.67	12.13	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	蜂巢丰华债券C	0.91	7.01	10.06	-	13.29
2124	南方旭元A	0.38	6.15	10.06	19.87	23.88
2125	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
2126	泰康稳健增利债券C	1.79	6.23	10.06	17.28	49.96
2127	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.56	5.76	10.06	16.82	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.72	19.76
632	德邦德瑞一年定开债	0.86	7.18	11.76	19.72	22.01
633	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
634	平安惠悦纯债	0.64	7.41	10.79	19.72	29.68
635	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.47	7.48	12.41	19.72	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
平安惠铭纯债一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	招商安本增利债券A	11.86	22.72	24.77	-	21.94
2193	中银证券中高等级债券C	0.88	5.27	8.52	14.58	21.94
2194	平安惠铭纯债	0.85	6.74	10.06	19.72	21.91
2195	长盛安鑫中短债A	1.70	4.43	8.75	15.78	21.90
2196	华富恒利债券A	7.92	14.90	11.62	3.18	21.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27703.23	12.08%
25国开03	265.00	26182.79	11.42%
25国开10	190.00	18866.53	8.23%
23农发13	180.00	18157.41	7.92%
25国开15	185.00	18076.27	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179482.51	78.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31平安惠铭纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0664	1.0667	1.0676	1.0672	1.0666
累计净值(元)	1.2104	1.2107	1.2116	1.2112	1.2106

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