平安惠铭纯债(009306)_规模评级

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	18.46	13.71	26.94	23.43	20.19	45.84	59.04
季度净申购	43773.45	-121914.49	32410.70	29802.43	-236365.91	-121692.59	195370.84
总份额	170171.89	126398.44	248312.93	215902.23	186099.79	422465.71	544158.29
季度总申购份额	85590.92	27977.10	74602.48	105729.13	42523.90	150311.00	270828.18
季度总赎回份额	41817.47	149891.59	42191.78	75926.70	278889.82	272003.58	75457.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平

1410	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
1411	平安惠合纯债	18.55	167165.41	72234.58	76777.06	4542.49
1412	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1413	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1414	南方聪元A	18.49	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1415	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
1416	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1417	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1418	东方臻裕债券C	18.44	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
1419	中银纯债债券C	18.44	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51
1420	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
1421	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1422	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
1423	诺安浙享定开发起式债券	18.33	165499.17	-	-	-
1424	汇添富稳合4个月持有债券C	18.30	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平

1362	融通增强收益债券A	20.81	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1363	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
1364	景顺长城优信增利债券A	18.21	172364.02	2601.50	33892.76	31291.26
1365	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1366	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1367	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1368	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1369	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1370	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
1371	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1372	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1373	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1374	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
1375	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
1376	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
477	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
478	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
479	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
480	光大保德信安泽债券C	6.05	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
481	鹏华产业债债券	45.15	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
482	鹏扬添利增强A	6.54	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
483	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
484	博时安悦短债A	11.41	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
485	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
486	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
487	金元顺安沣楹债券	14.38	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
488	中邮鑫溢中短债债券A	11.85	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
489	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	43064.64	48499.95	5435.31
490	国富强化收益债券A	9.45	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	南方0-5年江苏城投债指数A	28.44	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
625	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
626	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
627	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
628	汇添富鑫悦纯债A	19.44	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
629	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
630	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
631	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
632	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
633	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
634	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
635	富国稳健双盈债券发起式A	18.60	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
636	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
637	博时智臻纯债债券	22.06	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
638	添富AAA级信用纯债E	4.52	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
891	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
892	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
893	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
894	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
895	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
896	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
897	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
898	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
899	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
900	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
901	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
902	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
903	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
904	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10165

244282.2700

93.48%

6.52%

2025-06-30

12980

143374.2600

87.29%

12.71%

2024-12-31

14576

373324.8400

94.94%

5.06%

2024-06-30

17374

206011.3800

93.05%

6.95%

2023-12-31

19325

199991.9700

95.55%

4.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10165	244282.2700	232121.21	93.48	16191.71	6.52
2025-06-30	12980	143374.2600	162446.37	87.29	23653.42	12.71
2024-12-31	14576	373324.8400	516638.29	94.94	27520.00	5.06
2024-06-30	17374	206011.3800	333035.38	93.05	24888.79	6.95
2023-12-31	19325	199991.9700	369266.63	95.55	17217.85	4.45

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