平安惠铭纯债(009306)_规模评级

平安惠铭纯债009306PING'AN HUIMING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	38.18	39.18	32.67	42.31	33.60	49.17	65.09
季度净申购	-9136.72	59471.34	-88031.65	79533.23	-142205.56	-145463.57	-189946.83
总份额	348787.45	357924.17	298452.83	386484.48	306951.25	449156.81	594620.38
季度总申购份额	63237.99	127818.20	108795.21	126534.52	44434.63	65825.55	226623.00
季度总赎回份额	72374.71	68346.86	196826.85	47001.29	186640.19	211289.12	416569.83

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
767	鹏华可转债债券A	38.85	288634.82	-20535.82	10577.17	31112.98
768	天弘安悦90天滚动持有短债发起	38.81	356994.12	-19934.48	88070.60	108005.08
769	招商招裕纯债A	38.49	382073.45	-1610.16	22.07	1632.23
770	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
771	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
772	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
773	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
774	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
775	交银稳安60天滚动持有债券C	37.92	358061.04	-89833.98	60090.08	149924.06
776	创金合信汇嘉三个月定开债券	37.86	356067.37	-28400.00	0.00	28400.00
777	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
778	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
780	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
750	中银纯债债券A	41.00	351656.54	43777.57	206518.47	162740.89
751	中航瑞夏一年定开债发起A	35.77	350999.80	-	-	-
752	长信稳航30天持有中短债债券C	37.31	350893.59	-140243.09	142615.61	282858.71
753	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.53	350000.29	-	-	-
754	永赢易弘债券	40.99	349530.00	-100107.67	36666.49	136774.16
755	汇添富稳安三个月持有债券A	37.08	349358.18	40848.81	177120.71	136271.90
756	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
758	易方达安裕60天持有债券A	36.54	348383.39	17539.50	177161.34	159621.85
759	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.60	347952.66	-	-	-
760	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
761	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33
762	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
763	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	平安双季增享6个月持有债券A	7.33	76487.35	-8923.96	5.39	8929.35
3209	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
3210	国泰信用互利债券A	4.13	39532.80	-8962.19	4988.93	13951.12
3211	新华增怡债券A	11.96	78821.51	-8983.76	12.49	8996.25
3212	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
3213	华泰柏瑞信用增利债券B	1.72	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
3214	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3215	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
3216	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
3217	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
3218	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
3219	富国裕利债券C	0.23	2146.48	-9184.92	58.33	9243.26
3220	富国天盈债券(LOF)A	2.41	18572.50	-9254.00	69.95	9323.94
3221	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
3222	华泰柏瑞季季红债券C	8.73	80827.70	-9302.69	34585.49	43888.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	永赢中债3-5年政金债指数C	3.46	30269.09	17171.72	64078.00	46906.28
736	交银稳鑫短债债券A	24.57	228668.84	-133549.23	63957.33	197506.56
737	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44
738	中信建投景和中短债A	8.33	74873.04	-8308.84	63649.25	71958.09
739	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
740	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
741	东海祥苏短债A	16.78	145737.01	-25331.65	63376.37	88708.01
742	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
743	博时双月享60天滚动持有债券C	8.25	74337.74	54282.81	63034.22	8751.41
744	国泰君安中债1-3年政金债A	14.34	142676.78	43167.19	62979.03	19811.84
745	嘉实稳泽纯债债券A	54.25	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
746	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
747	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
748	银华纯债信用债券(LOF)	21.94	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19
749	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠铭纯债基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38
775	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
776	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
777	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
778	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
779	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
780	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
781	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
782	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00
783	东方红短债债券C	7.25	68619.25	-34384.73	37579.10	71963.83
784	中信建投景和中短债A	8.33	74873.04	-8308.84	63649.25	71958.09
785	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
786	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
787	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86
788	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

17374

206011.3800

93.05%

6.95%

2023-12-31

19325

199991.9700

95.55%

4.45%

2023-06-30

42000

106942.1000

94.70%

5.30%

2022-12-31

46954

167092.7300

97.03%

2.97%

2022-06-30

228

7237432.9600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	17374	206011.3800	333035.38	93.05	24888.79	6.95
2023-12-31	19325	199991.9700	369266.63	95.55	17217.85	4.45
2023-06-30	42000	106942.1000	425360.57	94.70	23796.24	5.30
2022-12-31	46954	167092.7300	761265.29	97.03	23301.91	2.97
2022-06-30	228	7237432.9600	164979.73	99.98	33.74	0.02

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