资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55865.52 99.81%
银行存款和结算备付金 104.36 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:55969.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD329 50.00 4973.66 9.76%
25农业银行CD447 50.00 4945.94 9.71%
25兴业银行债01 40.00 4044.32 7.94%
25江苏银行01 30.00 3065.42 6.02%
25上海农商01 30.00 3041.62 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44949.57 88.24%
国家债券 996.34 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%