资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56000.98 99.64%
银行存款和结算备付金 199.67 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56200.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 60.00 6186.26 12.11%
25建设银行CD329 50.00 4951.01 9.69%
25国开15 50.00 4917.03 9.63%
25兴业银行债01 40.00 4007.40 7.85%
22国开10 30.00 3254.81 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50130.46 98.16%
国家债券 919.51 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%