资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54459.18 99.80%
银行存款和结算备付金 109.95 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:54569.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD447 50.00 4983.89 9.71%
25兴业银行债01 40.00 4087.84 7.96%
25南京银行债02BC 30.00 3062.36 5.97%
25江苏银行01 30.00 3039.68 5.92%
25上海农商01 30.00 3021.88 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39841.38 77.61%
国家债券 7547.50 14.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%