资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57883.33 93.49%
银行存款和结算备付金 4029.08 6.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61912.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD329 50.00 4992.04 9.79%
25农业银行CD447 50.00 4965.56 9.74%
25兴业银行债01 40.00 4073.80 7.99%
25国开20 30.00 3066.66 6.02%
25上海农商01 30.00 3061.09 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43039.73 84.42%
国家债券 4886.00 9.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%